MSTR-Aktienprognose: Michael Saylor verkauft im Rahmen seiner Strategie erneut Bitcoin

Wichtige Einblicke

• Die MSTR-Aktie hat auf dem Tageschart ein bärisches Wimpelmuster gebildet.
• Strategy hat in der vergangenen Woche den Verkauf seiner Bitcoin fortgesetzt.
• Zudem führte das Unternehmen durch den Verkauf von Aktien im Wert von über 290 Millionen Dollar zu einer Verwässerung der Anteile seiner Aktionäre.

Der Kurs der MSTR-Aktie gab im vorbörslichen Handel um über 1 % nach, da die Anleger auf die Schwäche des Bitcoin reagierten. Er gab zudem leicht nach, nachdem Strategy den Verkauf seiner Bitcoin-Bestände fortsetzte, um seine Barreserven aufzustocken. Er fiel auf 92 US-Dollar und lag damit 52 % unter seinem diesjährigen Höchststand.

Strategy verkauft erneut Bitcoin

Die Strategie von Michael Saylor ist in diesem Jahr unter starken Druck geraten, da sich der Krypto-Winter beschleunigt hat. Der Bitcoin-Kurs ist von einem Rekordhoch von 126.300 US-Dollar auf heute 62.000 US-Dollar gefallen.

Dieser Krypto-Winter hatte erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens, insbesondere aufgrund seiner Entscheidung, Vorzugsaktien wie STRC, STRK, STRF und STRD auszugeben. Diese Fonds verschafften dem Unternehmen zwar Kapital für den Kauf von Bitcoin, verpflichteten es jedoch gleichzeitig zur Ausschüttung von Dividenden.

Für ein gewöhnliches Unternehmen stellen diese Dividendenausschüttungen kein großes Problem dar, da sie über einen freien Cashflow verfügen, der diese abdeckt. Bei Strategy ist die Situation anders, da das Kerngeschäft mit Software nicht besonders gewinnbringend ist. Bitcoin, der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens, generiert keinerlei Erträge. Dies ist ein anderes Szenario als bei BitMine, das Ethereum hält und monatliche Staking-Prämien auszahlt.

Infolgedessen führten Befürchtungen, dass Strategy nicht in der Lage sein könnte, seine Dividenden auszuschütten, zu einem starken Kursrückgang der Vorzugsaktien gegenüber dem Nennwert. Diese Befürchtungen verstärkten sich, nachdem das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar für die Tilgung von Schulden aufgewendet hatte.

Um das Blutbad zu verhindern, stellte das Unternehmen seine Bitcoin-Käufe ein und begann, Barmittel anzuhäufen. Durch den Verkauf von Aktien, der zu einer Verwässerung der Anteile der Aktionäre führte, hat das Unternehmen Millionen von Dollar eingenommen.

Vor allem hat das Unternehmen sein Versprechen aufgegeben, niemals Bitcoin zu verkaufen. Es setzte diesen Kurs letzte Woche fort, als es 1.638 Coins zu einem Durchschnittspreis von 63.957 US-Dollar verkaufte. Durch den Verkauf dieser Coins erzielte es einen Erlös von 104 Millionen US-Dollar und hält nun 842.138 Coins.

Vor allem aber erfolgen die laufenden Bitcoin-Verkäufe mit Verlust, da der durchschnittliche Kaufpreis bei 75.419 US-Dollar lag. Zusätzlich zu diesen Verkäufen hat das Unternehmen die Anteile seiner Aktionäre weiter verwässert.

Das Unternehmen verkaufte im Rahmen seines ATM-Programms Aktien im Wert von 290 Millionen US-Dollar und verwendete 28,9 Millionen US-Dollar dieses Erlöses zum Rückkauf von STRC-Aktien. Mit diesen STRC-Rückkäufen soll der Aktienkurs wieder auf das Nennwertniveau gebracht werden.

Der Bitcoin-Kurs steht weiterhin unter Druck

Auch die MSTR-Aktie verzeichnete Kursverluste, da Bitcoin weiterhin unter Druck stand. Der BTC-Kurs fiel am Montag auf 62.000 US-Dollar, und dieser Rückgang könnte sich fortsetzen, da die Nachfrage nach den entsprechenden ETFs nachlässt. Daten zeigen, dass Spot-BTC-ETFs am Freitag Vermögenswerte in Höhe von über 265 Millionen US-Dollar verloren haben, wodurch sich die wöchentlichen Abflüsse auf über 65 Millionen US-Dollar beliefen.

Gleichzeitig bestehen Befürchtungen, dass die Federal Reserve angesichts steigender Inflation weiterhin einen restriktiven Kurs verfolgen wird. Die Benzinpreise sind letzte Woche auf 4 Dollar pro Gallone gestiegen, was bedeutet, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex im Juli gestiegen ist.

Unterdessen sind die Anleger besorgt über die hohen Verluste des Unternehmens. Wie aus dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, sollte der Bitcoin-Kurs weiter fallen.

Technische Analyse des MSTR-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass sich der Kurs der MSTR-Aktie in den letzten fünf Wochen innerhalb einer engen Spanne bewegt hat. Er hat sich leicht unterhalb des Widerstandsniveaus von 100 US-Dollar gehalten.

Die Aktie hat ein steigendes Keilmuster gebildet, das Teil des bärischen Wimpelmusters ist. Dieses Muster zählt zu den risikoreichsten Anzeichen, da es in der Regel darauf hindeutet, dass sich der ursprüngliche Trend fortsetzen wird.

Die Aktie notiert weiterhin unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über 100 Tage. Zudem hat der Relative-Stärke-Index (RSI) ein steigendes Keilmuster gebildet. Die Tatsache, dass sich die Aktie unterhalb dieser gleitenden Durchschnitte befindet und ein bärisches Wimpelmuster bildet, deutet daher darauf hin, dass es in dieser Woche zu einem starken bärischen Ausbruch kommen wird.