Ideas clave:
- La capitalización de mercado de Stablecoin supera a la de ETH, alcanzando los 235.700 millones de dólares.
- En el primer trimestre de 2025 se produce un aumento de la oferta de stablecoins de 20.170 millones de dólares
- Las ballenas retienen 1.000 millones de USDC, insinuando un cambio importante en el mercado
El mercado de stablecoin ha superado a Ethereum al alcanzar los 235,7B$ de valor. Mientras tanto, la liquidez en espera en la cadena ha alcanzado los 1.000 millones de dólares. Los inversores están vigilando el mercado para determinar si los fondos fluirán hacia las criptomonedas y provocarán una subida de precios, o si se avecina una sacudida.
Mientras tanto, los poseedores de ETH experimentan frustración, ya que el precio de Ethereum se mantiene por debajo de 1.900 $ y no consigue superar importantes puntos de resistencia. La creciente influencia de las stablecoins en el mercado de las criptomonedas ha llegado a un punto en el que no puede pasarse por alto.
La oferta de Stablecoin aumenta en 20.170 millones de dólares desde enero
La oferta total de stablecoin ha aumentado en 20.170 millones de dólares (+10,9%) desde el 1 de enero de 2025, hasta superar los 205.000 millones de dólares. A modo de comparación, el pico anterior en diciembre de 2024 alcanzó los 187.000 millones de dólares, pero la oferta disminuyó a 185.000 millones de dólares durante las dos últimas semanas del año antes de principios de enero.
El reciente aumento de la oferta de stablecoin indica que los operadores están manteniendo su capital fuera del mercado a la espera de invertirlo. Un aumento de la oferta de stablecoin crea liquidez adicional en el mercado que impulsa una nueva actividad de compra en todo el sector de las criptodivisas.
Los datos de Glassnode muestran que la oferta de stablecoin aumentó en 3.330 millones de dólares (+1,65%) durante los últimos 30 días, mientras que los niveles de septiembre de 2024 de 2.370 millones de dólares (+1,2%) mantuvieron su estabilidad. Los inversores parecen estar colocando estratégicamente sus fondos mientras esperan las condiciones óptimas de entrada en el mercado.
El crecimiento trimestral supera los ciclos anteriores
La expansión de las stablecoin ha mostrado un rápido crecimiento, ya que los dos últimos trimestres superaron el crecimiento total de mediados de 2024. El mercado de stablecoin experimentó su mayor crecimiento anual en el cuarto trimestre de 2024, cuando se expandió en 23.860 millones de dólares (+14,7%).
Además, la oferta de stablecoin ha demostrado una tendencia al alza en el 1T 2025, pues ya ha aumentado en 20.170 millones de dólares (+10,9%) antes incluso de que termine el trimestre. La rápida expansión del mercado demuestra la creciente demanda de activos estables por parte de los inversores, que sirven como inversiones de protección en tiempos de inestabilidad del mercado.
En cambio, el crecimiento combinado de stablecoin durante el 2T y el 3T de 2024 ascendió a 18.600 millones de dólares, mientras que el aumento total alcanzó el +10,2%. Durante este periodo, el mercado entró en un periodo de estabilidad en el que el movimiento de capitales se produjo a un ritmo más controlado.
La ralentización gradual del ritmo de expansión indica que los operadores optaron por trasladar sus fondos a inversiones alternativas o adoptaron una estrategia defensiva debido a las complejidades normativas y a las condiciones económicas.
Las ballenas se preparan para un movimiento del mercado
Apoyando aún más la idea de una próxima actividad del mercado, la red Ethereum contiene USDC por valor de 1.000 millones de dólares, que según Whale Alert está disponible para su despliegue inmediato. La importante cantidad de fondos representa una gran oportunidad para que los inversores adquieran activos infravalorados o inicien nuevas posiciones comerciales.
Históricamente, los movimientos de stablecoin de las ballenas en el pasado han indicado sistemáticamente próximos cambios importantes en el mercado. La importante reserva de USDC indica que los inversores institucionales se están preparando para entrar en el mercado de criptomonedas, aunque sigue sin estar claro qué activos elegirán.
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