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Ideas clave:
- El precio de las acciones del ETF IBIT podría correr el riesgo de sufrir una ruptura importante.
- El precio del Bitcoin ha formado un patrón gráfico de cuña ascendente muy bajista en el gráfico semanal.
- La cotización de IBIT también ha formado un patrón de doble techo en el gráfico diario
La cotización del popularísimo ETF IBIT ha retrocedido la semana pasada, reflejando el comportamiento del Bitcoin. Ha bajado a 66 $, un 6,15% desde su máximo histórico. Este artículo utiliza un análisis del precio del Bitcoin para explicar por qué las acciones del iShares Bitcoin Trust pueden estar a punto de desplomarse.
El precio del Bitcoin predice la caída de las acciones del ETF IBIT
El ETF IBIT es el mayor fondo de Bitcoin, con activos por valor de más de 87.000 millones de dólares y una cuota de mercado del 58%. Al igual que otros ETF de Bitcoin al contado, está diseñado para seguir el precio del BTC, facilitando a los inversores institucionales la asignación de capital en el activo sin preocuparse por las claves.
Por lo tanto, una forma de prever la evolución del precio de las acciones del IBIT es fijarse en el Bitcoin. El gráfico siguiente muestra que el precio del Bitcoin tocó fondo en 15.487 $ a finales de 2022, tras el colapso de FTX.
Entonces se embarcó en una fuerte carrera alcista, subiendo un 650% hasta los 115.635 $ actuales. Sin embargo, existe el riesgo de que la subida esté a punto de tomar un respiro, ya que ha formado algunos patrones gráficos muy bajistas.
El patrón más importante es un patrón gráfico de cuña ascendente, que se compone de dos líneas de tendencia ascendentes y convergentes. Este patrón lleva formándose desde marzo del año pasado, y las dos líneas se acercan ahora a su punto de encuentro.
El objetivo de precio en este patrón se estima midiendo primero la altura en su parte más ancha. En este caso, esta altura es de aproximadamente el 45%. Midiendo la misma distancia desde el nivel de confluencia, el objetivo de precio del Bitcoin es de 62.087 $.
El precio del bitcoin ha formado otros patrones gráficos altamente bajistas. El más notable es una divergencia bajista, que se forma cuando los osciladores se mueven a la baja. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD han formado canales descendentes.
Estos patrones confirman una posible ruptura a la baja, que afectaría a las acciones del ETF IBIT.
Las acciones del ETF IBIT forman un patrón de doble techo
Mientras tanto, el precio de las acciones del ETF IBIT también ha formado patrones gráficos bajistas en el marco temporal diario. Este gráfico muestra que el fondo ha formado un patrón de doble techo en 69,45 $. Este patrón se caracteriza por dos picos distintos y un escote que, en este caso, está en 63,97 $, su nivel más bajo este mes.
El objetivo de beneficios en un patrón de doble techo se encuentra midiendo la profundidad, que, en este caso, es del 7,88%. Si luego se mide la misma distancia desde el escote, se obtiene un objetivo a corto plazo en 58,85 $. Además, al igual que el gráfico semanal de Bitcoin, el IBIT también ha formado un patrón gráfico de divergencia bajista.
Las Actas del FOMC y el Simposio de Jackson Hole como catalizador bajista
Un posible catalizador bajista para la cotización del ETF IBIT son las próximas actas del FOMC y el discurso de Jerome Powell en el Simposio de Jackson Hole, en Wyoming.
Las actas del FOMC proporcionarán más información sobre la última reunión de política monetaria, en la que los funcionarios mantuvieron los tipos de interés sin cambios, con la disidencia de dos funcionarios.
Sin embargo, las actas son retrospectivas, lo que significa que su impacto será limitado. En su lugar, los inversores se centrarán en la declaración de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole.
En el pasado, en esta reunión los funcionarios de la Reserva Federal daban pistas sobre lo que cabía esperar en la reunión de septiembre. Esto será importante porque se produce una semana después de que EEUU publicara las últimas cifras de inflación al consumo y al productor, que fueron en gran medida superiores a lo esperado.
Así pues, Powell responderá y dará una pista sobre si recortará los tipos para estimular la creación de empleo o los dejará sin cambios para luchar contra la inflación. Una declaración de línea dura podría provocar una ruptura bajista de las acciones del ETF IBIT y de los precios del Bitcoin.
Por otra parte, la confirmación de que la Fed recortará los tipos de interés en septiembre, como esperan la mayoría de los analistas, provocará una subida de los precios del Bitcoin y del IBIT.
