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Aperçu des principaux éléments :
- Le cours de l’action de l’IBIT ETF pourrait être menacé d’un effondrement majeur.
- Le cours du bitcoin a formé une configuration graphique en biseau ascendant très baissière sur le graphique hebdomadaire.
- Le cours de l’action IBIT a également formé un double sommet sur le graphique journalier.
Le cours de l’action de l’IBIT ETF, très populaire, a reculé au cours de la semaine dernière, reflétant les performances du bitcoin. Il est tombé à 66 dollars, soit une baisse de 6,15 % par rapport à son plus haut niveau historique. Cet article utilise une analyse du cours du bitcoin pour expliquer pourquoi l’action iShares Bitcoin Trust pourrait être sur le point de s’effondrer.
Le cours du bitcoin prédit le krach boursier de l’IBIT ETF
L’IBIT ETF est le plus grand fonds Bitcoin, avec des actifs d’une valeur de plus de 87 milliards de dollars et une part de marché de 58 %. Comme d’autres ETF spot Bitcoin, il est conçu pour suivre le cours du BTC, ce qui permet aux investisseurs institutionnels d’allouer plus facilement des capitaux dans l’actif sans se soucier des clés.
Par conséquent, une approche pour prévoir la performance du prix de l’action IBIT est de regarder le Bitcoin. Le graphique ci-dessous montre que le cours du bitcoin a atteint son niveau le plus bas à 15 487 dollars fin 2022, après l’effondrement de FTX.
Il s’est ensuite lancé dans une forte poussée haussière, augmentant de 650 % pour atteindre le niveau actuel de 115 635 dollars. Toutefois, il est possible que cette hausse soit sur le point de s’essouffler, car elle a formé des configurations graphiques très baissières.
Le schéma le plus important est celui du coin ascendant, qui se compose de deux lignes de tendance ascendantes et convergentes. Cette configuration se forme depuis le mois de mars de l’année dernière et les deux lignes sont désormais proches de leur point de rencontre.
L’objectif de prix dans ce schéma est estimé en mesurant d’abord la hauteur dans sa partie la plus large. Dans le cas présent, cette hauteur est d’environ 45 %. En mesurant la même distance à partir du niveau de confluence, l’objectif de cours du bitcoin est de 62 087 $.
Le cours du bitcoin a formé d’autres figures graphiques très baissières. La plus notable est une divergence baissière, qui se forme lorsque les oscillateurs se déplacent vers le bas. L’indice de force relative (RSI) et le MACD ont formé des canaux descendants.
Ces schémas confirment la possibilité d’une rupture à la baisse, ce qui a un impact sur l’action de l’ETF IBIT.
L’action de l’ETF IBIT forme un double sommet
Parallèlement, le cours de l’action de l’IBIT ETF a également formé des configurations graphiques baissières sur l’échelle de temps quotidienne. Ce graphique montre que le fonds a formé une configuration à double sommet à 69,45 $. Cette configuration se caractérise par deux pics distincts et une ligne de cou qui, dans ce cas, se situe à 63,97 $, son niveau le plus bas ce mois-ci.
L’objectif de profit dans une configuration à double sommet est trouvé en mesurant la profondeur, qui, dans ce cas, est de 7,88%. On mesure ensuite la même distance à partir de la ligne de cou, ce qui donne un objectif à court terme à 58,85 $. De plus, comme le graphique hebdomadaire du bitcoin, l’IBIT a également formé une figure graphique de divergence baissière.
Les minutes du FOMC et le symposium de Jackson Hole : un catalyseur baissier
Un catalyseur baissier potentiel pour le cours de l’action de l’IBIT ETF est la prochaine minute du FOMC et le discours de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole dans le Wyoming.
Le compte rendu du FOMC fournira davantage d’informations sur la dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle les responsables ont laissé les taux d’intérêt inchangés, avec deux responsables en désaccord.
Toutefois, les minutes sont rétrospectives, ce qui signifie que leur impact sera limité. Les investisseurs se concentreront plutôt sur la déclaration de Jerome Powell lors de la réunion de Jackson Hole.
Dans le passé, c’est lors de cette réunion que les responsables de la Réserve fédérale ont donné des indications sur ce à quoi il fallait s’attendre lors de la réunion de septembre. Cette réunion sera importante car elle intervient une semaine après la publication par les États-Unis des derniers chiffres de l’inflation à la consommation et à la production, qui ont été largement supérieurs aux prévisions.
Ainsi, Powell réagira et indiquera s’il réduira les taux pour stimuler la création d’emplois ou les laissera inchangés pour lutter contre l’inflation. Une déclaration hawkish pourrait conduire à un effondrement baissier de l’action de l’ETF IBIT et des prix du bitcoin.
D’autre part, la confirmation que la Fed réduira ses taux d’intérêt en septembre, comme le prévoient la plupart des analystes, entraînera une hausse des prix du bitcoin et de l’IBIT.
