IBIT ETF Aktie in Gefahr, da Bitcoin vor Jackson Hole ein riskantes Muster bildet

Wichtige Einblicke:

• Der Kurs der IBIT ETF-Aktie könnte von einem größeren Zusammenbruch bedroht sein.
• Der Bitcoin-Preis hat auf der Wochenchart ein stark rückläufiges Chartmuster in Form eines steigenden Keils gebildet.
• Der Kurs der IBIT-Aktie hat auch ein Doppel-Top-Muster auf dem Tages-Chart gebildet

Der äußerst beliebte IBIT ETF hat in der vergangenen Woche einen Rückschlag erlitten, der die Entwicklung von Bitcoin widerspiegelt. Er ist auf $66 gefallen und damit um 6,15% von seinem Allzeithoch entfernt. Dieser Artikel erklärt anhand einer Bitcoin-Preisanalyse, warum die iShares Bitcoin Trust-Aktie möglicherweise kurz vor dem Absturz steht.

Bitcoin-Preis sagt Absturz der IBIT ETF-Aktie voraus

Der IBIT ETF ist der größte Bitcoin-Fonds mit einem Vermögen von über $87 Milliarden und einem Marktanteil von 58%. Wie andere Spot-Bitcoin-ETFs ist er so konzipiert, dass er den Preis von BTC nachbildet, was es institutionellen Anlegern erleichtert, Kapital in den Vermögenswert zu investieren, ohne sich um Schlüssel zu kümmern.

Ein Ansatz zur Vorhersage der Kursentwicklung der IBIT-Aktie ist daher ein Blick auf Bitcoin. Die Grafik unten zeigt, dass der Bitcoin-Kurs Ende 2022 nach dem Zusammenbruch von FTX seinen Tiefpunkt bei 15.487 $ erreichte.

Daraufhin setzte eine starke Hausse ein, die um 650% auf aktuell $115.635 anstieg. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Anstieg kurz vor einer Verschnaufpause steht, da er einige sehr bärische Chartmuster ausgebildet hat.

Das wichtigste Muster ist das Chartmuster eines steigenden Keils, das aus zwei aufsteigenden und konvergierenden Trendlinien besteht. Dieses Muster hat sich seit März letzten Jahres gebildet, und die beiden Linien nähern sich nun ihrem Treffpunkt.

Das Kursziel in diesem Muster wird geschätzt, indem zunächst die Höhe an seiner breitesten Stelle gemessen wird. In diesem Fall beträgt diese Höhe etwa 45%. Misst man den gleichen Abstand von der Einmündungsebene, ergibt sich ein Bitcoin-Kursziel von $62.087.

Der Bitcoin-Preis hat weitere sehr bärische Chartmuster ausgebildet. Das auffälligste ist eine bärische Divergenz, die sich bildet, wenn sich die Oszillatoren abwärts bewegen. Der Relative Strength Index (RSI) und der MACD haben absteigende Kanäle gebildet.

Diese Muster bestätigen einen möglichen Ausbruch nach unten, was sich auf die IBIT ETF-Aktie auswirkt.

IBIT ETF-Aktie bildet ein Double-Top-Muster aus

In der Zwischenzeit hat der IBIT ETF-Aktienkurs auch bärische Chartmuster auf dem täglichen Zeitrahmen gebildet. Diese Grafik zeigt, dass der Fonds bei 69,45 $ ein Doppel-Top-Muster gebildet hat. Dieses Muster ist durch zwei ausgeprägte Spitzen und eine Nackenlinie gekennzeichnet, die in diesem Fall bei $63,97 liegt, dem niedrigsten Stand in diesem Monat.

Das Gewinnziel bei einem Double-Top-Muster wird durch Messung der Tiefe ermittelt, die in diesem Fall 7,88% beträgt. Misst man dann den gleichen Abstand von der Nackenlinie, ergibt sich ein kurzfristiges Ziel bei $58,85. Wie der Wochenchart von Bitcoin hat auch der IBIT ein bärisches Divergenz-Chartmuster gebildet.

FOMC-Protokoll und Jackson Hole Symposium als bärischer Katalysator

Ein potenzieller Abwärtskatalysator für den IBIT ETF-Kurs ist das bevorstehende FOMC-Protokoll und die Rede von Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium in Wyoming.

Das FOMC-Protokoll wird weitere Informationen über die letzte geldpolitische Sitzung liefern, in der die Beamten die Zinssätze unverändert gelassen haben, wobei zwei Beamte abweichend waren.

Allerdings ist das Protokoll rückwärtsgerichtet, was bedeutet, dass seine Auswirkungen begrenzt sein werden. Stattdessen werden sich die Anleger auf die Erklärung von Jerome Powell auf dem Treffen in Jackson Hole konzentrieren.

In der Vergangenheit haben Beamte der Federal Reserve bei dieser Sitzung Hinweise darauf gegeben, was bei der September-Sitzung zu erwarten ist. Dies wird wichtig sein, denn die Sitzung findet eine Woche nach der Veröffentlichung der jüngsten Verbraucher- und Erzeugerinflationszahlen in den USA statt, die größtenteils über den Erwartungen lagen.

Powell wird darauf reagieren und einen Hinweis darauf geben, ob er die Zinsen senken wird, um die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, oder ob er sie unverändert lässt, um die Inflation zu bekämpfen. Eine hawkishe Aussage könnte zu einem bärischen Zusammenbruch der IBIT ETF-Aktie und der Bitcoin-Preise führen.

Andererseits wird eine Bestätigung, dass die Fed die Zinsen im September senken wird, wie die meisten Analysten erwarten, zu höheren Bitcoin- und IBIT-Preisen führen.