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Ideas clave:
- El precio de las acciones de Robinhood se ha desplomado en las últimas semanas.
- La empresa no consiguió la tan esperada inclusión en el S&P 500.
- Los datos técnicos apuntan a más caídas antes de un eventual rebote.
El precio de las acciones de Robinhood se ha desplomado por tercera semana consecutiva y ha entrado en una corrección tras caer un12,8% desde su punto más alto este año. Este artículo explora si las acciones de HOOD podrían correr el riesgo de una espiral bajista tras no haber sido incluidas en el Índice S&P 500.
El precio de las acciones de Robinhood cae tras perderse la inclusión en el S&P 500
El precio de las acciones de HOOD se desplomó más de un 5,4% después de que la empresa perdiera la tan codiciada inclusión en el Índice S&P 500, que habría sustituido a Walgreens Boots Alliance.
Antes de la remodelación, la mayoría de los analistas la esperaban debido a los buenos resultados de la empresa en los últimos años y a su condición de empresa muy valorada, con un valor superior a 91.000 millones de dólares.
También es una de las fuerzas más disruptivas del sector financiero, como demuestran sus recientes anuncios. Fue la primera empresa en ofrecer operaciones sin comisiones y en gamificar el sector del trading.
Robinhood también se ha adelantado a sus rivales al iniciar la negociación las 24 horas del día en Estados Unidos. Más recientemente, lanzó acciones tokenizadas en Europa y ahora está trabajando en su red blockchain de capa 2 utilizando la plataforma de Arbitrum.
En su lugar, Dow Jones, que controla el índice S&P 500, eligió a Interactive Brokers como nueva empresa. Interactive Brokers vale más de 105.000 millones de dólares y es un digno participante en el índice.
En la mayoría de los casos, las acciones suelen saltar inmediatamente después de la inclusión del S&P 500. Esto se debe a que los fondos cotizados y los fondos de inversión que siguen el índice están obligados a comprarlo, lo que provoca un aumento de la demanda.
Robinhood crece, pero persiste el riesgo de valoración
Aunque no alcanzar el índice S&P 500 es una gran decepción, los datos internos muestran que la empresa probablemente se recuperará con el tiempo.
Los resultados más recientes mostraron que el negocio de la empresa estaba experimentando un fuerte crecimiento. Sus cuentas financiadas superaron los 26,5 millones, frente a los 24,2 millones del mismo periodo del año anterior.
Y lo que es más importante, los clientes siguieron inscribiéndose en su negocio de suscripciones de oro, que proporciona ingresos regulares y predecibles. Sus suscriptores de oro ascendieron a 3,48 millones en el último trimestre.
Los depósitos de los clientes han seguido aumentando este año, de 221.000 millones de dólares en el primer trimestre a 279.000 millones en el segundo. Esto es importante, ya que permite a la empresa generar importantes ingresos por intereses, especialmente ahora que la Reserva Federal ha mantenido los tipos por encima del 4%.
Robinhood también se ha convertido en un actor importante en el floreciente sector de las criptomonedas. Los clientes prefieren su plataforma porque les permite operar con acciones, criptomonedas y opciones en una interfaz unificada.
Los analistas de Wall Street prevén que el crecimiento de Robinhood tiene más margen de crecimiento. El crecimiento medio anual de los ingresos es del 37%, alcanzando los 4.000 millones de dólares. El año que viene llegará a 4.770 millones de dólares.
El principal riesgo que puede afectar a la subida del precio de las acciones de HOOD es que está muy sobrevalorada. Tiene una relación precio/beneficios a plazo de 64, muy superior a la de otras empresas de crecimiento más rápido como NVIDIA. Coinbase tiene un múltiplo a plazo de 38, mientras que Interactive Brokers tiene 30.
Análisis técnico del precio de las acciones de HOOD
El gráfico diario muestra que la cotización de HOOD se ha desplomado tras alcanzar el máximo histórico de 117 $. Ha formado lo que parece un patrón de cabeza y hombros y se ha movido por debajo de la media móvil de 25 días.
Los principales osciladores de la acción, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice del Canal de Materias Primas, han apuntado todos a la baja.
Por tanto, el escenario más probable es que la acción se desplome hasta los 75 $, el pivote fuerte, la inversión de las Líneas Matemáticas de Murrey, y luego reanude la tendencia alcista. Una caída por debajo de ese nivel podría hacerla caer hasta el soporte último de 50 $.
Por otra parte, un movimiento por encima del máximo histórico de 117 $ apuntará a más ganancias, potencialmente hasta la resistencia final de 150 $.
En resumen, la ausencia del índice S&P 500 es un duro golpe para la acción HOOD, pero acabará superándolo. Además, aunque la acción puede tener más recorrido a la baja, los indicadores técnicos sugieren un eventual rebote.
