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Ideas clave:
- El precio de las acciones de Tesla podría correr el riesgo de desplomarse a medida que se desarrollen los riesgos clave.
- Su negocio indio atraviesa dificultades, ya que sólo ha vendido 800 vehículos.
- El negocio de créditos EV de la empresa también se enfrenta a importantes vientos en contra.
El precio de las acciones de Tesla ha subido más de un 56% desde su punto más bajo de este año, al aumentar las apuestas por su negocio de robotaxi. Aun así, la empresa se enfrenta a grandes riesgos que pueden arrastrarla a una caída del 35% en los próximos días. Entre estos riesgos se encuentran el rendimiento en curso de las empresas de tesorería Bitcoin, el Gran Proyecto de Ley Hermosa, y el desplome de las ventas en mercados clave.
El precio de las acciones de Tesla en peligro mientras las empresas del Tesoro Bitcoin luchan
Un riesgo importante que podría perjudicar al precio de las acciones de Tesla es que a las empresas tenedoras de Bitcoin no les vaya bien. Esto es notable, ya que Tesla es el undécimo mayor tenedor de Bitcoin, con 11.509 monedas por valor de más de 1.270 millones de dólares.
Las tenencias de BTC de Tesla han tenido un gran rendimiento a lo largo del tiempo, ya que el coste medio de la empresa era de 33.530 $, muy inferior a los 109.000 $ actuales. Un vistazo rápido muestra que la mayoría de las empresas de tesorería de Bitcoin, como Metaplanet y Strategy, se han desplomado este año.
En el lado positivo, Tesla es diferente de estas empresas, ya que Bitcoin representa sólo una ínfima parte de su balance.
Las ventas de Tesla en mercados clave están pasando apuros
Una de las principales noticias de Tesla hoy ha sido un informe según el cual sólo ha vendido 600 vehículos en India desde su entrada en el mercado en julio. 800 es una cifra pequeña teniendo en cuenta que los indios compran miles de vehículos cada mes.
La razón principal es que el vehículo más barato que Tesla vende en India cuesta casi 70.000 dólares debido a los aranceles. La mayoría de los indios aún no se sienten cómodos gastando una cantidad significativa en un VE.
Lo mismo ocurre en Europa, donde sus ventas se han desplomado este año. Un informe publicado la semana pasada mostraba que sus ventas en Europa se desplomaron un 40% en agosto, ante el auge de BYD y otras marcas como Volkswagen.
Las ventas chinas de Tesla también se han estancado, ya que compite con decenas de marcas locales que fabrican vehículos de buena calidad para el mercado local.
Y lo que es más importante, se espera que las ventas caigan en picado en Estados Unidos después de que Donald Trump pusiera fin a la subvención de 7.500 $ para los compradores de VE.
Ingresos por créditos de emisión
El precio de las acciones de Tesla también puede caer en picado, ya que Trump ha acabado con el único negocio que está creciendo: los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Los resultados más recientes mostraron que los ingresos del segmento crecieron un 17%, hasta 3.040 millones de dólares. En cambio, la automoción y la generación y almacenamiento de energía se desplomaron un 16% y un 1% interanuales.
Una parte de la Gran Ley Bonita de Donald Trump pedía poner fin a los créditos fiscales para vehículos eléctricos que Tesla recibe de otros contaminadores. La administración Trump argumenta que acabar con el crédito hará que los vehículos sean mucho más baratos.
Por tanto, es probable que las ventas de Tesla sigan desacelerándose cuando este crédito finalice por completo.
Tesla está muy sobrevalorada
Tesla siempre ha sido una empresa muy sobrevalorada. Durante este periodo, sus defensores han argumentado que su cuota de mercado, su mejor tecnología y su crecimiento justifican esta valoración.
Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado, ya que su cuota de mercado, crecimiento de ingresos y métricas de rentabilidad se han ralentizado. Por ello, es difícil justificar su valoración actual, ya que su relación precio/beneficios a futuro se sitúa en 178. En cambio, NVIDIA, una empresa en crecimiento, tiene un múltiplo inferior a 50.
Análisis del precio de las acciones TSLA
El marco temporal diario está enviando señales contradictorias sobre la cotización de TSLA. Este gráfico muestra que ha formado lentamente un patrón de triángulo simétrico cuyas dos líneas están a punto de converger. El índice de flujo monetario (IFM), que es un tipo único del índice de fuerza relativa (RSI), ha caído y se ha situado por debajo de 50.
La acción también se mantiene por encima de la Media Móvil Exponencial de 50 días, una señal positiva. Aun así, la debilidad de sus fundamentos significa que el precio de las acciones de Tesla podría caer pronto, y posiblemente volver a probar el soporte de 213 $, un 35% por debajo del nivel actual.
Por el contrario, un movimiento por encima de la parte superior del patrón triangular en 355 $ invalidará la previsión bajista del precio de las acciones de Tesla y apuntará a más ganancias.
Descargo de responsabilidad
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