Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von Tesla könnte abstürzen, wenn sich die wichtigsten Risiken entfalten.
- Das indische Geschäft hat zu kämpfen, da es nur 800 Fahrzeuge verkauft hat.
- Das EV-Kreditgeschäft des Unternehmens ist ebenfalls mit starkem Gegenwind konfrontiert.
Der Aktienkurs von Tesla ist von seinem Tiefststand in diesem Jahr um über 56% gestiegen, da die Wetten auf das Robotaxi-Geschäft zunahmen. Dennoch ist das Unternehmen mit großen Risiken konfrontiert, die den Kurs in den kommenden Tagen um 35% nach unten ziehen könnten. Zu diesen Risiken gehören die anhaltende Performance der Bitcoin-Treasury-Unternehmen, die Big Beautiful Bill und der Einbruch der Verkäufe in wichtigen Märkten.
Tesla-Aktienkurs gefährdet, während Bitcoin-Finanzunternehmen kämpfen
Ein großes Risiko, das dem Tesla-Aktienkurs schaden könnte, ist die Tatsache, dass es den Bitcoin-Treasury-Unternehmen nicht gut geht. Dies ist bemerkenswert, da Tesla mit 11.509 Coins im Wert von über 1,27 Milliarden Dollar der elftgrößte Bitcoin-Inhaber ist.
Die BTC-Bestände von Tesla haben sich im Laufe der Zeit gut entwickelt, da die durchschnittlichen Kosten des Unternehmens bei 33.530 $ lagen, also viel niedriger als die aktuellen 109.000 $. Ein kurzer Blick zeigt, dass die meisten Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Metaplanet und Strategy in diesem Jahr eingebrochen sind.
Positiv ist, dass Tesla sich von diesen Unternehmen unterscheidet, da Bitcoin nur einen winzigen Teil der Bilanz ausmacht.
Tesla-Verkaufszahlen in den Schlüsselmärkten sind rückläufig
Eine der wichtigsten Tesla-Nachrichten heute war die Meldung, dass Tesla seit seinem Markteintritt im Juli nur 600 Fahrzeuge in Indien verkauft hat. 800 ist eine geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass die Inder jeden Monat Tausende von Fahrzeugen kaufen.
Der Hauptgrund dafür ist, dass das billigste Fahrzeug, das Tesla in Indien verkauft, wegen der Zölle fast $70.000 kostet. Die meisten Inder sind noch nicht bereit, einen größeren Betrag für ein Elektroauto auszugeben.
Das gleiche Problem tritt in Europa auf, wo die Verkäufe des Unternehmens in diesem Jahr eingebrochen sind. Ein Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Verkäufe in Europa im August um 40 % eingebrochen sind, da BYD und andere Marken wie Volkswagen stark zugelegt haben.
Der Absatz von Tesla in China stagniert ebenfalls, da das Unternehmen mit Dutzenden von lokalen Marken konkurriert, die qualitativ hochwertige Fahrzeuge für den lokalen Markt herstellen.
Vor allem wird erwartet, dass die Verkäufe in den Vereinigten Staaten stark zurückgehen werden, nachdem Donald Trump die 7.500 Dollar Subvention für EV-Käufer gestrichen hat.
Einnahmen aus Emissionsgutschriften
Der Aktienkurs von Tesla könnte ebenfalls einbrechen, da Trump das einzige Geschäft, das wächst, beendet hat: Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz des Segments um 17% auf 3,04 Mrd. $ gestiegen ist. Im Gegensatz dazu sind die Bereiche Automotive und Energieerzeugung und -speicherung um 16% bzw. 1% eingebrochen.
Ein Teil von Donald Trumps „Big Beautiful Bill“ sah die Abschaffung der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge vor, die Tesla von anderen Verursachern erhält. Die Trump-Regierung argumentiert, dass die Abschaffung der Steuergutschriften die Fahrzeuge viel billiger machen würde.
Es ist daher wahrscheinlich, dass die Verkäufe von Tesla weiter zurückgehen werden, wenn dieser Kredit vollständig ausläuft.
Tesla ist stark überbewertet
Tesla war schon immer ein stark überbewertetes Unternehmen. In dieser Zeit haben die Befürworter argumentiert, dass der Marktanteil, die bessere Technologie und das Wachstum diese Bewertung rechtfertigen.
Heute haben sich die Dinge jedoch geändert, da sich der Marktanteil, das Umsatzwachstum und die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens verlangsamt haben. Daher ist es schwer, die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 178. Im Gegensatz dazu hat NVIDIA, ein wachsendes Unternehmen, einen Multiplikator von weniger als 50.
TSLA Aktienkurs-Analyse
Der Tageszeitrahmen sendet gemischte Signale für den TSLA-Aktienkurs. Diese Grafik zeigt, dass sich langsam ein symmetrisches Dreiecksmuster gebildet hat, dessen zwei Linien kurz vor der Konvergenz stehen. Der Money Flow Index (MFI), eine besondere Form des Relative Strength Index (RSI), ist gefallen und bewegt sich unter 50.
Die Aktie bleibt auch über dem 50-Tage Exponential Moving Average, ein positives Zeichen. Die schwachen Fundamentaldaten bedeuten jedoch, dass der Kurs der Tesla-Aktie bald einbrechen und möglicherweise die Unterstützung bei 213 $ erneut testen könnte, was einem Rückgang von 35% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Umgekehrt würde eine Bewegung über die Oberseite des Dreiecksmusters bei $355 die rückläufige Kursprognose für die Tesla-Aktie entkräften und auf weitere Kursgewinne hindeuten.
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