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Ideas clave
- El precio de las acciones de Robinhood ha bajado a 76 $ desde el máximo del año pasado de 150 $.
- Cathie Wood sigue acumulando acciones utilizando un enfoque de promediación del coste en dólares.
- La empresa se ha convertido en una ganga, con una relación precio/beneficios a futuro por debajo del 30
Las acciones de Robinhood cotizan a 76 $ hoy, 4 de marzo, un 48% por debajo de sus máximos de 2025. Este retroceso ha coincidido con la caída en curso de las empresas de tecnología financiera con exposición al mercado de criptomonedas.
La caída de Robinhood ha provocado un gran desplome, ya que su valoración se ha desplomado de 136.000 millones de dólares a los 68.000 millones actuales. Aun así, este desplome podría ser un regalo, ya que la empresa cuenta con varios impulsores que pueden conducir a un fuerte repunte a corto plazo.
Cathie Wood está comprando la caída de las acciones de HOOD mientras los analistas de Wall Street siguen siendo optimistas
Algunos nombres populares de Wall Street siguen creyendo que la cotización de HOOD se recuperará cuando termine la caída en curso.
Uno de esos inversores es Ark Invest, la empresa propiedad de Cathie Wood. Recientes revelaciones mostraron que la empresa compró recientemente 158.587 acciones y las distribuyó entre tres fondos: ARKK, ARKW y ARKF.
Comprar más acciones de una empresa que está casi un 50% por debajo de su máximo es pura convicción de que las acciones acabarán recuperándose.
Los datos de Yahoo Finanzas muestran que los inversores institucionales poseen el 74% de las acciones de la empresa. 1.821 empresas encabezadas por Vanguard, BlackRock, JPMorgan y State Street son los mayores tenedores, principalmente a través de sus fondos. Norges Bank posee 10,6 millones de acciones de Robinhood.
La mayoría de los analistas que siguen a la empresa tienen una perspectiva alcista para la acción. Cantor Fitzgerald, Mizuho, Truist Financial, Bernstein y Compass Point han retirado recientemente su visión alcista, aunque han rebajado su precio objetivo. El objetivo medio entre los inversores es de 121 $, lo que representa una subida del 60% desde el nivel actual.
La revalorización está en marcha
Es probable que el precio de las acciones de HOOD se recupere porque su valoración ha sufrido un reajuste este año. La empresa cotiza a una relación precio/beneficios (PE) de 37, muy por debajo del máximo del año pasado de 69. Su relación precio/beneficios actual es la más baja desde junio del año pasado. Su actual relación precio/beneficios es la más baja desde junio del año pasado.
Aunque la relación precio/beneficio de arrastre es importante, preferimos centrarnos en la de avance, que utiliza las estimaciones de los analistas. En este caso, la empresa tiene una relación precio/beneficios a plazo de 29, que es inferior a su media quinquenal de 36.
La relación precio/beneficios a futuro de Robinhood es muy superior a la del índice S&P 500, que se sitúa en 23. Sin embargo, esta prima es comprensible debido a su creciente cuota de mercado en el sector de la tecnología financiera y al crecimiento de sus ingresos y beneficios.
Basándose en sus resultados del cuarto trimestre, los analistas que siguen a la empresa esperan que sus ingresos para este año crezcan un 22% y su BPA un 15%. Es probable que este crecimiento sea mayor, ya que la empresa ha lanzado recientemente nuevos productos, como los mercados de predicción y las acciones tokenizadas, para sus clientes internacionales. Además, la empresa tiene un largo historial de superar las estimaciones de los analistas en cuanto a beneficios.
La valoración premium también se basa en su gran mercado total accesible (TAM), ya que la empresa es aún joven. Presta sus servicios en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.
Tiene la oportunidad de expandirse a otros mercados de Asia, África y América Latina ahora que la tokenización está eliminando las barreras que existían a la hora de ofrecer acciones estadounidenses a nivel mundial.
Las acciones de Robinhood han formado un patrón de inversión insular
A primera vista, es fácil recomendar ponerse corto en las acciones de Robinhood, ya que parecen estar en una fuerte tendencia bajista. Además, ha formado un patrón de bandera bajista.
Sin embargo, una mirada más atenta muestra que el valor podría estar a punto de protagonizar una fuerte remontada. Por un lado, ha formado un patrón de inversión en isla, que suele indicar una inversión.
Este patrón se forma cuando un activo crea una gran brecha, seguida de una consolidación lateral. En este caso, el valor formó un gap bajista el 10 de febrero, día en que publicó sus resultados financieros.
En lugar de continuar la tendencia bajista, la acción se movió lateralmente, formando un patrón similar a una isla.
Este patrón se está produciendo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, un nivel de precios clave donde suelen producirse los rebotes.
Por lo tanto, la acción está mostrando signos de haber tocado fondo, lo que llevará a un rebote, potencialmente hasta el nivel de resistencia clave de 100 $. Para que esto ocurra, los toros tendrán que defender agresivamente el nivel de soporte de 70 $.
