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Ideas clave
- Es probable que el precio de las acciones de Tesla sea muy volátil antes y después de sus resultados del tercer trimestre.
- Los analistas esperan que los próximos resultados muestren que sus ventas aumentaron en el tercer trimestre.
- Se enfrenta a importantes vientos en contra en los próximos meses, incluida la finalización de la desgravación fiscal de los vehículos eléctricos.
El precio de las acciones de Tesla ha retrocedido en los últimos días, pasando de su máximo en lo que va de año de 470 $ al nivel actual de 430 $. Ha subido cerca de un 102% desde su punto más bajo de este año. Este artículo analiza lo que cabe esperar antes de los resultados de la semana que viene.
Avance de resultados de Tesla
Es probable que el precio de las acciones de Tesla siga siendo muy volátil en los próximos días, ya que el gigante de los vehículos eléctricos publica sus beneficios del tercer trimestre, que se esperan fuertes.
Las cifras de entregas más recientes muestran que la empresa entregó 497.099 vehículos en el tercer trimestre. En septiembre vendió 167.099 vehículos, tras las entregas de 165.000 en julio y agosto.
El aumento de las entregas se debió a que los clientes se apresuraron a utilizar el crédito de 7.500 $ para VE, que ya ha expirado. Su negocio chino también registró unas ventas superiores a las previstas en septiembre.
Los datos recopilados por Yahoo Finanzas muestran que los analistas esperan que los próximos resultados muestren que sus ingresos aumentaron un 5,23% interanual en el tercer trimestre, hasta 26.500 millones de dólares. La estimación más alta de un analista de Wall Street es de 28.780 millones de dólares de ingresos.
Sin embargo, los analistas esperan que los beneficios de la empresa sigan deteriorándose, ya que sigue gastando en I+D. Se espera que los beneficios por acción sean de 55 céntimos, por debajo de los 72 céntimos del mismo periodo del año pasado.
Además de los beneficios principales, la cotización de las acciones de Tesla reaccionará a las previsiones para el cuarto trimestre y el año completo. Se espera que los ingresos de Tesla en el cuarto trimestre caigan un 0,27%, hasta 25 640 millones de dólares, mientras que la cifra para todo el año descenderá casi un 4%, hasta 94 000 millones de dólares.
Las acciones de TSLA se enfrentan a importantes vientos en contra
El precio de las acciones de Tesla se enfrenta a importantes vientos en contra que perjudicarán su rendimiento con el tiempo. En primer lugar, la empresa se verá afectada por el fin de los créditos fiscales federales y estatales en los próximos trimestres, antes de que los clientes adopten plenamente la nueva normalidad.
En segundo lugar, la empresa perdió recientemente uno de sus negocios más rentables: los créditos reglamentarios que vende a otros fabricantes de automóviles. Las estimaciones indican que la empresa ha generado más de 10.700 millones de dólares en estos créditos durante la última década, con 2.400 millones sólo en el ejercicio más reciente.
Trump y los republicanos argumentaron que poner fin a estos créditos ayudaría a reducir el coste de los vehículos para los clientes. Para Tesla, esto supondrá la pérdida de uno de sus negocios más rentables.
En tercer lugar, y lo más importante, se valora a Tesla como una empresa de supercrecimiento, mientras que en realidad su negocio se ha estancado.
Los datos recopilados por Seeking Alpha muestran que tiene un PER a plazo de 297, significativamente superior a la mediana del sector de 18. El múltiplo PE es significativamente superior al de otras empresas de crecimiento más rápido, como Nvidia, Palantir y Microsoft.
Además, los recientes lanzamientos de productos de la empresa no han tenido mucho éxito. Por ejemplo, las ventas de su Cybertruck se han desplomado este año. Sólo vendió 5.400 vehículos en el último trimestre, lo que significa que no alcanzará el objetivo de Elon Musk de 250.000 vehículos al año. El semirremolque de Tesla ha seguido teniendo problemas en los últimos años.
Las acciones de Tesla también se verán presionadas a medida que se intensifique la competencia en China y Europa. Empresas chinas de VE como Xpeng, Li Auto y Xiaomi han seguido obteniendo buenos resultados, mientras que marcas europeas como VW y BMW están ganando cuota de mercado en el sector de los VE. Su negocio indio, lanzado recientemente, sigue pasando apuros.
Análisis técnico del precio de las acciones de Tesla
El gráfico diario muestra que la cotización de Tesla ha retrocedido en las últimas semanas, pasando de un máximo de 470 $ a su nivel actual de 430 $.
Hay indicios de que la acción ha formado un patrón de inversión en isla, que se produce después de que un activo haga un movimiento de hueco. En este caso, la brecha se produjo en septiembre, cuando Musk insinuó un vehículo más asequible.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido bajando, mientras que las dos líneas del indicador MACD han formado un cruce bajista.
Por lo tanto, el escenario más probable es que la acción siga cayendo mientras los vendedores se dirigen al siguiente nivel de soporte clave en 400 $.
