Quack AI
NEAR Protocol
Zcash
Celestia
Pons
Pudgy Penguins
Bitcoin
Основные сведения
- За последние несколько недель индекс IBIT ETF рухнул на двузначную величину.
- Биткойн ETF также пережил рекордный отток средств за последние несколько недель.
- Есть несколько катализаторов, которые подтолкнут его к росту в ближайшей перспективе.
В этом месяце цена акций IBIT ETF претерпела резкий разворот, зеркально отражая динамику Биткойна и других криптовалют. Цена iShares Bitcoin Trust упала до $52 – самого низкого уровня с апреля этого года. Он упал более чем на 27% по сравнению со своим самым высоким уровнем в этом году. Между тем, во вторник IBIT сообщил об оттоке средств уже пятый день подряд; так стоит ли покупать этот ETF?
Отток средств из ETF IBIT от BlackRock стремительно растет
IBIT, крупнейший и самый прибыльный Биткойн ETF, лишился активов на фоне продолжающегося обвального падения криптовалютного рынка.
Данные, собранные SoSoValue, показывают, что отток средств происходил в течение последних пяти дней подряд. Во вторник он потерял $523 млн. активов, что стало самой большой однодневной просадкой в этом году.
Кроме того, как показывает график ниже, отток средств из фонда наблюдался в течение последних четырех недель подряд, что является самой длинной полосой с момента запуска фонда в прошлом году.
Отток средств из ETF IBIT | Источник: SoSovalue
По состоянию на среду его совокупный приток составил 68 миллиардов долларов, а совокупный объем активов – 72 миллиарда долларов. Это дает ему самую большую долю рынка в отрасли, поскольку все биткойн-фонды ETF вместе взятые имеют AUM в 122 миллиарда долларов.
О продолжающемся оттоке средств из IBIT стало известно на фоне падения цены Биткойна с исторического максимума в $126 300 до ~$91 000 сегодня. В начале недели биткойн даже ненадолго опустился ниже важного уровня поддержки на отметке $90 000.
У цены биткойна есть потенциальные катализаторы восстановления
В пользу биткойна и ETF IBIT можно привести противоположные аргументы. Во-первых, это не первый раз, когда цена Биткойна падает на медвежьем рынке. Действительно, данные показывают, что обычно монета отступала после того, как достигала важнейшего уровня сопротивления.
Например, подскочив до $109 000 в январе этого года, Биткойн упал на 32% до минимума в $74 700 в апреле. Затем монета подскочила до нового рекордного максимума в мае этого года.
Другой пример – когда биткойн упал с $73 730 в марте 2024 года до минимума в $48 900 в августе прошлого года. Монета отскочила и достигла нового рекордного максимума. Поэтому, если история повторится, существует вероятность того, что монета может подскочить до нового рекордного максимума в конце этого года или в начале 2026 года.
Еще одним потенциальным катализатором для Биткойна является тот факт, что криптовалюты и индексы страха и жадности CNN Money перешли в зону экстремального страха. Индекс страха и жадности криптовалют поднялся до 16, в то время как другой упал до 12, а все его подындексы опустились в экстремальную зону.
На приведенном ниже графике видно, что, как правило, цена биткойна растет всякий раз, когда индекс страха и жадности криптовалют переходит в зону крайнего страха. В большинстве случаев медвежьи рынки криптовалют начинаются тогда, когда индикатор переходит в зеленую или экстремальную зону жадности.
Кроме того, технические индикаторы указывают на то, что цена биткойна может вскоре начать отскок, поскольку она перешла на уровень перепроданности. Индекс относительной силы (RSI) опустился до уровня перепроданности 28, а другие осцилляторы, такие как Стохастический осциллятор и Индекс товарного канала, пересекли уровень перепроданности.
Самое важное, что данные по цепочке указывают на то, что крупные биткойн-инвесторы, которых обычно называют “китами”, активно покупали падение. Наиболее заметным из них является Майкл Сейлор, чья стратегия на прошлой неделе купила Биткойн на сумму более 835 миллионов долларов. Кроме того, данные показывают, что за последние 30 дней “киты” накопили 375 тысяч монет после нескольких месяцев продаж.
Анализ цен на акции IBIT ETF
График дневного таймфрейма показывает, что цена акций IBIT ETF, возможно, готовится к потенциальному отскоку в ближайшей перспективе. Например, индикатор Stochastic RSI переместился к уровню перепроданности 3, а индекс относительной силы приближается к уровню перепроданности 30.
Другой “бычий” аспект заключается в том, что фонд уже достиг цели модели “двойная вершина” на уровне $70 и линии шеи на уровне $60. Эта цель находилась на уровне $50, где фонд достиг дна на этой неделе.
В целом, текущие перспективы IBIT ETF выглядят мрачно, поскольку цена биткойна падает, а отток средств резко возрастает. Однако, как уже говорилось выше, есть несколько “бычьих” катализаторов, которые потенциально могут подтолкнуть его к росту в ближайшие дни или недели.
