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Wichtige Einblicke
- Der IBIT ETF ist in den letzten Wochen zweistellig abgestürzt.
- Der Bitcoin-ETF hatte in den letzten Wochen ebenfalls Rekordabflüsse zu verzeichnen.
- Es gibt einige konträre Katalysatoren, die den Kurs kurzfristig nach oben treiben werden.
Der Kurs des IBIT ETF erlitt in diesem Monat einen herben Rückschlag und spiegelte damit die Entwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen wider. Der iShares Bitcoin Trust fiel auf einen Tiefstand von 52 $, den niedrigsten Stand seit April dieses Jahres. Gegenüber seinem Höchststand in diesem Jahr ist er um über 27% gefallen. Inzwischen meldete IBIT am Dienstag den fünften Tag in Folge Abflüsse; ist dieser ETF also ein Kauf?
BlackRocks IBIT ETF-Abflüsse steigen stark an
IBIT, der größte und profitabelste Bitcoin-ETF, hat im Zuge des anhaltenden Kryptomarkt-Crashs Vermögen verloren.
Die von SoSoValue zusammengestellten Daten zeigen, dass es in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Tagen Abflüsse gab. Am Dienstag verlor er $523 Millionen an Vermögenswerten, der größte Abfluss an einem Tag in diesem Jahr.
Wie die nachstehende Grafik zeigt, verzeichnete der Fonds in den letzten vier aufeinanderfolgenden Wochen Abflüsse, was die längste Serie seit seiner Auflegung im letzten Jahr darstellt.
IBIT ETF-Abflüsse | Quelle: SoSovalue
Bis Mittwoch hatte er einen kumulativen Zufluss von 68 Milliarden Dollar und 72 Milliarden Dollar an AUM. Damit hat er den bei weitem größten Marktanteil in der Branche, da alle Bitcoin-ETFs zusammen $122 Milliarden an AUM haben.
Die anhaltenden IBIT-Abflüsse wurden inmitten des Preisverfalls von Bitcoin von seinem Allzeithoch bei $126.300 auf heute ~$91.000 gemeldet. Bitcoin ist Anfang der Woche sogar kurzzeitig unter die wichtige Unterstützungsmarke bei $90.000 gefallen.
Bitcoin-Preis hat potenzielle Erholungskatalysatoren
Für Bitcoin und den IBIT ETF gibt es auch Gegenargumente. Erstens ist dies nicht das erste Mal, dass der Bitcoin-Kurs in einem Bärenmarkt abgestürzt ist. In der Tat zeigen die Daten, dass es üblich war, dass der Coin nach dem Erreichen eines entscheidenden Widerstandsniveaus zurückfiel.
Nachdem Bitcoin zum Beispiel im Januar dieses Jahres auf 109.000 $ gestiegen war, fiel er im April um 32% auf einen Tiefstand von 74.700 $. Der Coin stieg dann im Mai dieses Jahres auf ein neues Rekordhoch.
Ein weiteres Beispiel ist, als Bitcoin von 73.730 $ im März 2024 auf einen Tiefstand von 48.900 $ im August letzten Jahres fiel. Der Coin erholte sich und stieg auf ein neues Rekordhoch. Sollte sich die Geschichte also wiederholen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin noch in diesem Jahr oder Anfang 2026 ein neues Rekordhoch erreichen könnte.
Ein weiterer potenzieller Katalysator für Bitcoin ist die Tatsache, dass der Crypto und der CNN Money Fear and Greed Index in den extremen Angstbereich gerutscht sind. Der Crypto Fear and Greed Index ist auf 16 gestiegen, während der andere auf 12 gesunken ist, wobei alle seine Unterindizes in den extremen Bereich gefallen sind.
Die unten stehende Grafik zeigt, dass der Bitcoin-Kurs in der Regel ansteigt, wenn der Crypto Fear and Greed Index in den Bereich der extremen Angst fällt. In den meisten Fällen beginnen Krypto-Bärenmärkte, wenn sich der Index in den grünen Bereich oder in den Bereich der extremen Gier bewegt hat.
Darüber hinaus deuten die technischen Indikatoren darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs bald wieder ansteigen könnte, da er nun ein überkauftes Niveau erreicht hat. Der Relative Strength Index (RSI) ist auf das überverkaufte Niveau von 28 gefallen, während andere Oszillatoren wie der Stochastic Oscillator und der Commodity Channel Index alle das überverkaufte Niveau überschritten haben.
Vor allem aber deuten die On-Chain-Daten darauf hin, dass große Bitcoin-Investoren, die gemeinhin als Wale bezeichnet werden, den Kurssturz aktiv gekauft haben. Der bekannteste von ihnen ist Michael Saylor, dessen
IBIT ETF Aktienkurs-Analyse
Das Tages-Chart zeigt, dass sich der IBIT ETF-Aktienkurs auf eine mögliche Erholung in naher Zukunft vorbereiten könnte. Zum einen hat der Stochastic RSI-Indikator den überverkauften Bereich von 3 erreicht, während der Relative Strength Index sich dem überverkauften Bereich von 30 nähert.
Der andere zinsbullische Aspekt ist, dass der Fonds bereits das Ziel des Doppel-Top-Musters bei $70 und die Nackenlinie bei $60 erreicht hat. Dieses Ziel lag bei $50, wo er in dieser Woche seinen Tiefpunkt erreichte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Aussichten für den IBIT ETF düster sind, da der Bitcoin-Preis fällt und die Abflüsse sprunghaft ansteigen. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch einige bullische Katalysatoren, die ihn in den kommenden Tagen oder Wochen nach oben treiben könnten.
