Акции Coinbase стоят перед испытанием отметки в 150 долларов, поскольку отчет о прибылях и убытках вселяет надежду на прорыв

Основные сведения

• Акции Coinbase предстоит пройти проверку на основе финансовых результатов, поскольку Уолл-стрит прогнозирует резкое снижение выручки в третьем квартале.
• Доля коротких позиций достигла 10,81 % от количества акций в свободном обращении, хотя перед публикацией отчёта количество зарегистрированных коротких позиций сократилось.
• Акции Coinbase находят поддержку на отметке 150 долларов, в то время как потенциальный бычий разворот может открыть путь к сопротивлению на уровне 200 долларов.

Акции Coinbase по-прежнему находились под давлением в преддверии публикации отчёта компании о финансовых результатах за третий квартал, запланированной на 29 октября. Уолл-стрит ожидает снижения выручки, а высокий уровень коротких позиций свидетельствует о сохраняющейся неопределённости.

Тем не менее, с технической точки зрения возможны два противоположных сценария: уровень поддержки около 150 долларов и уровень сопротивления около 200 долларов. Инвесторы будут оценивать, смогут ли финансовые результаты компании обратить вспять недавнее падение курса.

Отчет Coinbase покажет снижение выручки

Биткойн и большинство альткоинов продемонстрировали сильное восстановление в третьем квартале. Курс BTC поднялся с уровня ниже 58 000 долларов в течение квартала и затем отскочил до отметки 87 300 долларов. Аналогичным образом, курс Ethereum поднялся с 1 520 долларов в июле до максимума в 2 796 долларов.

Ралли на рынке криптовалют принесло компании Coinbase ряд преимуществ. Оно привело к резкому увеличению притока средств в криптовалютные ETF: за квартал объем средств в биткоин-фондах вырос более чем на 6,2 млрд долларов. Это является значительным положительным фактором для Coinbase, крупнейшего депозитария криптовалютных ETF.

Этот рост также привёл к увеличению рыночной стоимости активов Coinbase, в число которых входят такие криптовалюты, как биткойн и эфириум. Кроме того, наблюдаются признаки резкого увеличения объёма всех криптовалют, что способствовало росту объёма транзакций.

Тем не менее, несмотря на эти факторы, аналитики ожидают, что отчет покажет снижение выручки компании за данный квартал. Согласно среднему прогнозу, выручка компании за квартал сократилась на 34 % до 1,22 млрд долларов. Кроме того, ожидается, что прибыль на акцию (EPS) составит 0,07 доллара, что ниже показателя в 1,5 доллара, зафиксированного за аналогичный период прошлого года. Coinbase не оправдала прогнозы аналитиков в течение последних трёх кварталов подряд.

Инсайдеры Coinbase продают акции

Эти финансовые результаты были опубликованы в то время, когда инсайдеры Coinbase продолжают продавать акции, хотя и более медленными темпами. Данные, собранные Barchart, показывают, что за последние три месяца инсайдеры продали 127 188 акций. По текущей цене стоимость этих акций превышает 20 миллионов долларов.

За последние 12 месяцев инсайдеры продали более 1,36 млн акций. По текущей цене стоимость этих акций превышает 220 млн долларов. Среди инсайдеров, продававших акции, — Алесия Хаас, финансовый директор компании, и Марк Андрессен, один из первых инвесторов компании.

Продажи акций инсайдерами зачастую воспринимаются инвесторами негативно, поскольку инсайдеры, как правило, располагают привилегированной информацией, недоступной другим инвесторам.

Между тем доля коротких позиций по акциям компании в этом году продолжает расти и в настоящее время составляет 10 %. Рост доли коротких позиций свидетельствует о том, что инвесторы ожидают дальнейшего падения курса акций в ближайшей перспективе.

Рынок опционов указывает на то, что после публикации отчёта акции будут демонстрировать высокую волатильность. Их имплицитная волатильность составляет 115%, что значительно превышает историческую волатильность в 60%.

Более тщательный анализ цепочки опционов показывает, что в ней преобладают опционы «колл» над опционами «пут». Большая часть опционов «колл» сосредоточена на уровне 170 долларов, что значительно выше текущей цены в 160 долларов. Еще одна группа опционов «колл» наблюдается на уровне 180 долларов.

Технический анализ курса акций Coinbase

Дневной график показывает, что в течение последних нескольких недель акции COIN находились под давлением. На графике сформировался нисходящий канал, являющийся частью фигуры «бычий флаг». Кроме того, сформировалась фигура «перевернутая голова и плечи» — распространённая в техническом анализе фигура бычьего разворота. В настоящее время цена находится в правой части этой фигуры.

Таким образом, после публикации отчёта по прибыли акции, вероятно, продемонстрируют бычий прорыв. Если это произойдёт, следующим важным уровнем, за которым следует следить, станет отметка в 200 долларов, что примерно на 25 % выше текущего уровня. С другой стороны, пробой уровня поддержки в 150 долларов сделает бычий прогноз неактуальным.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестиции в акции и криптовалюту сопряжены с волатильностью и риском потенциальных убытков. Перед принятием инвестиционных решений читателям рекомендуется провести собственное исследование.