Цена Solana приближается к «кресту смерти» на фоне роста оттока средств из ETF и стейкинга

Основные выводы

• На дневном графике цена Solana вот-вот сформирует фигуру «крест смерти».
• За последние два месяца объем оттока средств из спотовых ETF на Solana резко возрос.
• Рыночная капитализация и доля стейкинга также снизились.

Цена Solana продолжила нисходящий тренд, достигнув самого низкого уровня с 19 августа текущего года. По сравнению с максимальным значением с начала года она обвалилась почти на 34 %. Хуже того, на графике SOL вот-вот сформируется паттерн «крест смерти» на фоне роста оттока средств из ETF и стейкинга, что свидетельствует о том, что инвесторы ожидают дальнейшего падения цены в ближайшей перспективе.

Цена Solana вот-вот сформирует фигуру «смертельный крест»

В течение последних двух месяцев цена SOL переживала резкое падение, что отражает вялую динамику в криптовалютной отрасли в целом. Другие ведущие криптовалюты, включая такие крупные активы, как биткоин, эфириум и XRP, демонстрируют нисходящий тренд, что свидетельствует о возвращении «криптовалютной зимы» .

Эта волна распродаж также совпала со слабой динамикой на фондовом рынке, где за последние несколько месяцев упали все ведущие индексы, такие как Dow Jones и Nasdaq 100.

Курс Solana резко упал из-за сохраняющихся на рынке настроений страха. Данные показывают, что индекс «Страх и жадность на криптовалютном рынке» опустился до уровня 25, что соответствует «зоне страха». В большинстве случаев криптовалюты демонстрируют худшую динамику по сравнению с рынком в целом, когда на рынке преобладают настроения страха.

Анализ дневного графика показывает, что в течение последних нескольких месяцев токен SOL переживал сильную распродажу и в настоящее время находится на пороге формирования фигуры «крест смерти». Эта фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней. В большинстве случаев это считается одной из самых рискованных фигур в техническом анализе.

Что особенно важно, курс токена опустился ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% — 84,7 доллара. Как правило, после пробития этого уровня коррекции активы часто продолжают снижаться.

В то же время индекс средней направленности (ADX) продолжает расти и в настоящее время находится на отметке 38,26, что является максимальным значением с 9 октября. В большинстве случаев значение ADX на уровне 20 и выше обычно свидетельствует об ускорении тренда.

Таким образом, для токена наиболее вероятным направлением движения является снижение, при этом следующей ключевой целью, на которую следует обратить внимание, является отметка в 73 доллара — уровень коррекции 78,6%. Если это произойдет, падение составит 10 % от текущего уровня.

Отток средств из спотовых ETF на Solana растёт

Фундаментальные показатели Solana ухудшились за последние несколько месяцев. Одним из ключевых факторов является то, что отток средств из спотовых ETF на SOL продолжает расти. Данные SoSoValue показывают, что в этом месяце спотовые ETF на Solana потеряли более 32,10 млн долларов активов, после того как в прошлом месяце их активы сократились ещё на 143 млн долларов.

Эти фонды зафиксировали совокупный чистый приток средств в размере 1,44 млрд долларов и в настоящее время управляют активами на сумму 1,21 млрд долларов. Крупнейшими из них являются фонды таких компаний, как Bitwise, Fidelity, Grayscale и Morgan Stanley.

Устойчивый отток средств из ETF свидетельствует о снижении спроса со стороны институциональных инвесторов. В большинстве случаев такая оценка ситуации приводит к усилению давления со стороны продавцов, поскольку инвесторы, как правило, ориентируются на долгосрочную перспективу.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере стейкинга. Данные, представленные на сайте , показывают, что рыночная капитализация стейкинга Solana за последние несколько дней снизилась на 13,50 % до 35 млрд долларов. Доля стейкинга сократилась с 70 % несколько месяцев назад до нынешних 68 %. Одной из причин этого является то, что с адресов Alameda и FTX было снято 204 000 токенов SOL, что свидетельствует об их намерении продать эти активы.

Спрос на Solana также снизился на спотовом и фьючерсном рынках. Объем всех токенов Solana на спотовом рынке за последние 24 часа сократился на 30 % и составил 2,13 млрд долларов. Кроме того, открытый интерес по фьючерсам продолжает снижаться, что свидетельствует о сохраняющейся слабости спроса.