ราคา Solana ใกล้จุดตัดมรณะ ขณะที่เงินไหลออกจาก ETF และการฝากเงินเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Solana กำลังจะเกิดรูปแบบ “Death Cross” บนกราฟรายวัน
• การไหลออกของ ETF Solana เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
• มูลค่าตลาดและอัตราส่วนการถือครองก็ลดลงเช่นกัน

ราคา Solana ขยายตัวลงอย่างต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมปีนี้ และร่วงลงเกือบ 34% จากราคาสูงสุดในรอบปี ยิ่งไปกว่านั้น SOL กำลังจะเกิดรูปแบบ “Death Cross” เนื่องจากการไหลออกของ ETF และการถือครองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลงอีกในระยะสั้น

ราคา Solana กำลังจะก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross

ราคา SOL ร่วงลงอย่างหนักในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความซบเซาในอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม เหรียญชั้นนำอื่นๆ รวมถึงเหรียญที่มีชื่อเสียงอย่าง Bitcoin, Ethereum และ XRP ก็อยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ฤดูหนาวของคริปโตกำลังมาถึง ได้กลับมาแล้ว

การเทขายครั้งนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับความอ่อนแอของตลาดหุ้น ซึ่งดัชนีหลักอย่างดาวโจนส์และแนสแด็ก 100 ต่างก็ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ราคา Solana ร่วงลงเนื่องจากความกลัวที่เกิดขึ้นในตลาด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีความกลัวและความโลภในตลาดคริปโต (Crypto Fear and Greed Index) ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 25 ซึ่งถือเป็นโซนแห่งความกลัว ในกรณีส่วนใหญ่ คริปโตเคอร์เรนซีมักจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นในตลาด

จากการดูแผนภูมิรายวัน จะเห็นได้ว่าโทเค็น SOL ประสบกับภาวะขายออกอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และกำลังจะเกิดรูปแบบ “Death Cross” ซึ่งรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในกรณีส่วนใหญ่ นี่มักเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ที่สำคัญที่สุดคือ ราคาโทเค็นได้ลดลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 84.7 ดอลลาร์ ในกรณีส่วนใหญ่ สินทรัพย์มักจะร่วงลงอีกเมื่อลดลงต่ำกว่าระดับ Retracement นั้น

ในขณะเดียวกัน ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ที่ 38.26 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม โดยทั่วไปแล้ว ค่า ADX ที่ 20 ขึ้นไปมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเร่งตัวขึ้น

ดังนั้น เส้นทางที่ง่ายที่สุดสำหรับโทเค็นนี้จึงเป็นขาลง โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปที่ควรจับตาดูคือ 73 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับการย้อนกลับ 78.6% หากเกิดขึ้นจริง ราคาจะลดลง 10% จากระดับปัจจุบัน

การไหลออกของเงินทุนในกองทุน ETF Solana กำลังเพิ่มขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานของ Solana แย่ลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นสำคัญคือ การไหลออกของเงินทุนในกองทุน ETF ของ Solana ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า กองทุน ETF ของ Solana สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 32.10 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่สูญเสียไปอีก 143 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

กองทุนเหล่านี้มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 1.44 พันล้านดอลลาร์ และปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) อยู่ที่ 1.21 พันล้านดอลลาร์ โดยกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือ กองทุนของบริษัทต่างๆ เช่น Bitwise, Fidelity, Grayscale และ Morgan Stanley

การไหลออกของเงินทุนจาก ETF อย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการจากนักลงทุนสถาบันกำลังลดลง ในกรณีส่วนใหญ่ มุมมองนี้จะนำไปสู่แรงกดดันในการขายมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมักมีมุมมองระยะยาว

แนวโน้มเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในการฝากหลักทรัพย์ ข้อมูลแสดงให้ เห็นว่า มูลค่าตลาดของการถือครองเหรียญ Solana ลดลง 13.50% ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เหลือ 35 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนการถือครองเหรียญลดลงจาก 70% เมื่อไม่กี่เดือนก่อน เหลือ 68% ในปัจจุบัน หนึ่งในสาเหตุคือ ที่อยู่ Alameda และ FTX ได้ถอนเหรียญ SOL จำนวน 204,000 เหรียญออกจากการถือครอง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกเขาวางแผนที่จะขายเหรียญเหล่านั้น

ความต้องการใช้ Solana ลดลงทั้งในตลาดซื้อขายทันทีและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ปริมาณการซื้อขายโทเค็น Solana ทั้งหมดในตลาดซื้อขายทันทีลดลง 30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหลือ 2.13 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการยังคงอ่อนแอ