Акции Robinhood падают на фоне обвала выручки от криптовалют на 55 % в третьем квартале

Основные сведения

• 28 октября акции Robinhood закрылись на отметке 91,42 доллара, снизившись на 3,32 % после публикации отчёта о прибылях и убытках за третий квартал.
• Выручка от криптовалют резко сократилась на 55 % до 120 млн долларов, несмотря на то что общая выручка выросла на 12 % до 1,42 млрд долларов.
• Операционные расходы выросли на 16 %, при этом компания Robinhood расширила рынки прогнозов и агентскую торговлю.

Акции Robinhood подешевели после того, как компания сообщила о падении выручки от операций с криптовалютами на 55 % в третьем квартале. 28 октября акции HOOD закрылись на отметке 91,42 доллара, потеряв 3,32 % несмотря на рекордный общий объем выручки.

Эти результаты свидетельствовали об ослаблении активности в сфере торговли криптовалютами и росте операционных расходов. Однако торговля опционами и рынки прогнозов помогли компенсировать спад в криптовалютном бизнесе.

Акции Robinhood падают на фоне сокращения доходов от криптовалют на 55%

Акции HOOD резко упали после того, как компания опубликовала отчет о выручке за третий квартал, который продемонстрировал продолжение роста бизнеса. Общая выручка выросла на 12 % до 1,42 млрд долларов благодаря увеличению объема транзакций.

Доходы от транзакций были в значительной степени нивелированы снижением доходов от криптовалют на 120 млн долларов, что соответствует падению на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от криптовалют сократились даже несмотря на то, что в течение квартала биткоин и большинство альткоинов продемонстрировали значительный рост. После падения до 57 300 долларов в июле курс биткоина в течение квартала вырос до 87 300 долларов. Действительно, компания Galaxy Digital продемонстрировала значительное восстановление в течение квартала.

Чистая процентная выручка Robinhood за квартал сократилась на 9 % до 415 млн долларов, в то время как счета, связанные с Трампом, обеспечили рост прочей выручки на 61 % до 142 млн долларов.

Результаты также показали, что прибыль компании в течение квартала резко сократилась. Чистая прибыль компании снизилась на 14 % до 476 млн долларов. Это снижение было обусловлено результатами деятельности фонда Robinhood Ventures Fund 1, стоимость акций которого упала более чем на 67 % по сравнению с историческим максимумом.

Акции компании HOOD также упали после того, как компания сообщила о резком росте затрат в течение квартала. Её операционные расходы выросли на 16 % до 739 млн долларов, поскольку компания создала более значительные резервы в связи с проектами «Trump Accounts» и «Rothera» — совместным предприятием с компанией Susquehanna.

С другой стороны, компания ожидает, что со временем расходы сократятся. Она планирует потратить от 2,675 млрд до 2,775 млрд долларов, что на 50 млн долларов меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Robinhood планирует ввести круглосуточную торговлю акциями

Компания Robinhood продолжает внедрять инновации, стремясь со временем обеспечить рост выручки и прибыльности. Наиболее заметным нововведением является предстоящий запуск круглосуточной торговли акциями на её платформе. В этом проекте будет использоваться концепция токенизации, в отношении которой Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) некоторое время назад предоставила пятилетнее исключение для инновационных проектов.

Компания также планирует использовать на своей платформе набирающую популярность концепцию ИИ-агентов. Теперь клиенты могут программировать своих ИИ-агентов, которые открывают и закрывают сделки от их имени. Если эта технология получит широкое распространение, она может способствовать росту доходов компании от транзакций. Объем торгов, осуществляемых с помощью агентов, вырос до более чем 1,6 миллиарда долларов.

Rothera: годовая выручка её платформы прогнозирования уже достигла 100 миллионов долларов, а количество контрактов выросло до 6,4 миллиарда. Кроме того, компания обслуживает почти 70 миллионов детей с помощью своего решения «Trump Accounts».

Эти продукты делают компанию одной из самых инновационных в сфере финансовых услуг, что поможет обосновать её оценку.

Технический анализ курса акций HOOD

На дневном графике видно, что в течение последних нескольких недель акции HOOD резко снизились, отступив от максимума в 126,62 доллара. Это падение произошло после формирования фигуры «двойная вершина» с линией шеи на отметке 101,70 доллара — минимального уровня, зафиксированного 16 сентября. «Двойная вершина» является одной из наиболее медвежьих фигур в техническом анализе.

В настоящее время цена опустилась ниже восходящей линии тренда, соединяющей минимальные значения с марта текущего года. Кроме того, она опустилась ниже 50-дневной скользящей средней. Таким образом, акции, вероятно, продолжат падение, возможно, до ключевого уровня поддержки в 83,43 доллара — минимального значения, зафиксированного 31 июля. Однако в долгосрочной перспективе акции, скорее всего, восстановятся, возможно, до отметки в 100 долларов.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестиции в акции сопряжены с волатильностью рынка и риском потенциальных убытков. Перед принятием инвестиционных решений читателям следует провести собственное исследование.