เหตุใดหุ้น MSTR อาจพุ่ง 25% ในเดือนตุลาคม ท่ามกลางการพุ่งสูงของ Bitcoin?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้น MSTR อาจฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
• Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นธงขาขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้
• อัตราการถือครองระยะสั้นของบริษัทลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงอย่างหนักในตลาดหมี โดยร่วงลงมากกว่า 23% จากระดับสูงสุดของปีนี้

การร่วงลงครั้งนี้สะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมคลัง Bitcoin อย่างไรก็ตาม หุ้น Strategy มีปัจจัยกระตุ้นมากมายที่อาจผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากในเดือนตุลาคม

ราคาหุ้น MSTR จะได้รับประโยชน์เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างรูปแบบธงขาขึ้น

Bitcoin ได้สร้างรูปแบบขาขึ้นหลายรูปแบบ ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาหุ้น MSTR ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคม รูปแบบที่สำคัญที่สุดที่ก่อตัวขึ้นคือธงขาขึ้น ซึ่งคล้ายกับธงที่ถูกชักขึ้น

รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องทางขาลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนธง Bitcoin เพิ่งเคลื่อนตัวเหนือด้านบนของธงนี้ และมีแนวโน้มสูงที่จะทะลุแนวรับขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

การทะลุแนวรับขาขึ้นเช่นนี้อาจผลักดันให้ราคาเหรียญขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 124,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุระดับดังกล่าวบ่งชี้ถึงการทำกำไรเพิ่มเติม และอาจแตะระดับเกินสุดขีดของเครื่องมือ Murrey Math Lines ที่ 131,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หุ้น Strategy จะได้รับประโยชน์อย่างมากหาก ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีเหรียญอยู่ 640,031 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หากราคา Bitcoin ขยับขึ้นไปที่ 131,250 ดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้มูลค่าการถือครองของหุ้นนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้น MSTR ได้สร้างรูปแบบขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้น MSTR ได้ก่อตัวเป็นกราฟแนวโน้มขาขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในเดือนกันยายน ราคาหุ้นแตะจุดต่ำสุดที่ 296 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการขายมากเกินไป ดังที่ปรากฏในเครื่องมือ Murrey Math Lines

จากนั้นก็เริ่มมีการดีดตัวกลับอย่างต่อเนื่อง ราคาได้ไต่ขึ้นไปแตะระดับ 338 ดอลลาร์ในกราฟรายวัน เป็นเรื่องปกติที่หุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ จะดีดตัวกลับหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ oversold

เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่าหุ้นตัวนี้ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มตก ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาลงและเส้นแนวโน้มที่บรรจบกันสองเส้น

ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้มักจะนำไปสู่การดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นทั้งสองกำลังจะบรรจบกัน อันที่จริง หุ้น Strategy ได้เคลื่อนไหวเหนือด้านบนของลิ่มแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงกำไรเพิ่มเติมในระยะใกล้

อีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อราคาหุ้นคือ RSI ได้ทะลุจุดกลางที่ 50 และมีแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น ราคาหุ้น MSTR อาจยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ขณะที่ฝ่ายซื้อมุ่งเป้าไปที่แนวต้านสุดท้ายที่ 437 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25%

กลยุทธ์ดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังลดลง

ผู้ขายชอร์ตกำลังลดสัดส่วนการถือครองหุ้น Strategy ในปีนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต

ข้อมูลที่รวบรวม โดย MarketBeat แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสัดส่วนการขายชอร์ตอยู่ที่ 7.47% ส่งผลให้มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตมากกว่า 21.17 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นที่ขายชอร์ตในเดือนมีนาคมปีนี้อยู่ที่กว่า 28.5 ล้านหุ้น และลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา นี่อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ขายชอร์ตได้เริ่มปิดสถานะของตนแล้ว โดยคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัว

แม้ว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นจะลดลง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบริษัทอเมริกันอื่นๆ มาก หุ้น MSTR อาจพร้อมสำหรับการบีบให้สั้นลง เนื่องจากสถานะขาลงเริ่มคลี่คลายลง ภาวะกระทิงที่ยังคงดำเนินอยู่ทั้งในตลาดหุ้นและคริปโตเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยกระตุ้นอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือราคาหุ้นของบริษัทที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมูลค่าบริษัทค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในปีนี้

ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นอาจฟื้นตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาร่วงลง ความเสี่ยงสำคัญเพียงอย่างเดียวคือ หากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นคลัง Bitcoin ต่อไป เหมือนที่เคยทำในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา