Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der MSTR-Aktie könnte sich in den kommenden Wochen erholen.
- Bitcoin hat eine zinsbullische Flagge gebildet, die auf weitere Gewinne in diesem Jahr hindeutet.
- Das Short-Interesse des Unternehmens ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen.
Der Kurs der MSTR-Aktie ist in einem tiefen Bärenmarkt abgestürzt und ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 23% gefallen.
Dieser Einbruch spiegelt die Entwicklung anderer Top-Unternehmen in der Bitcoin-Treasury-Branche wider. Dennoch verfügt die Strategie-Aktie über zahlreiche Katalysatoren, die sie im Oktober deutlich höher treiben könnten.
MSTR-Aktienkurs profitiert, da Bitcoin ein bullisches Flaggenmuster gebildet hat
Bitcoin hat mehrere zinsbullische Muster gebildet, die auf einen möglichen Aufschwung hindeuten. Dies könnte die MSTR-Aktie im Oktober stark ansteigen lassen. Das wichtigste Muster, das sich gebildet hat, ist die bullische Flagge, die einer gehissten Flagge ähnelt.
Dieses Muster besteht aus einer vertikalen Linie und einem absteigenden Kanal, die einen Teil des Flaggenabschnitts bilden. Bitcoin hat sich gerade über die Oberseite dieser Flagge bewegt, und ein starker zinsbullischer Ausbruch scheint sehr wahrscheinlich.
Ein solcher zinsbullischer Ausbruch könnte die Münze auf ihr Allzeithoch von $124.300 treiben. Ein Anstieg über dieses Niveau deutet auf weitere Gewinne hin. Er könnte das extreme Overshoot-Level des Murrey Math Lines Tools bei $131.250 erreichen.
Die Strategie-Aktie würde von einem Anstieg des Bitcoin-Preises stark profitieren. So hält das Unternehmen derzeit 640.031 Coins, die derzeit einen Wert von über $76 Milliarden haben. Ein Anstieg des Bitcoin-Kurses auf $131.250 würde den Wert des Unternehmens auf über $84 Milliarden erhöhen.
Die MSTR-Aktie hat ein zinsbullisches Muster gebildet
Inzwischen hat der Kurs der MSTR-Aktie ein sehr zinsbullisches Chartmuster ausgebildet, das auf weitere Kursgewinne in den kommenden Wochen hindeutet. Im September erreichte die Aktie einen Tiefstand von 296 $. Dies zeigt ein überverkauftes Niveau an, wie im Murrey Math Lines Tool vermerkt.
Danach setzte eine stetige Erholung ein. Der Kurs ist nun auf der Tages-Chart auf $338 gestiegen. Es ist üblich, dass eine Aktie oder ein anderer Vermögenswert wieder ansteigt, nachdem er ein überverkauftes Niveau erreicht hat.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich auch, dass der Titel ein fallendes Keilmuster gebildet hat. Es setzt sich aus zwei absteigenden und konvergierenden Trendlinien zusammen.
In den meisten Fällen führt dieses Muster zu einer kräftigen Erholung, insbesondere wenn die beiden Linien kurz vor der Konvergenz stehen. In der Tat hat sich der Strategie-Titel jetzt über die Oberseite des Keils bewegt, was auf weitere Kursgewinne in naher Zukunft hindeutet.
Ein weiterer positiver Katalysator für die Aktie ist, dass der RSI den neutralen Punkt von 50 überschritten hat und aufwärts tendiert. Daher könnte der Kurs der MSTR-Aktie weiter steigen, wenn die Bullen den ultimativen Widerstand bei $437 anpeilen, der etwa 25% über dem aktuellen Niveau liegt.
Strategie Short Interest sinkt
Leerverkäufer reduzieren in diesem Jahr ihre Positionen in Strategy-Aktien. Diese Verschiebung erfolgt sogar nach dem jüngsten Rückgang der Aktie. Dies ist ein Zeichen für wachsenden Optimismus und potenzielles Aufwärtspotenzial.
Die von MarketBeat zusammengestellten Daten zeigen, dass das Unternehmen ein Short-Interesse von 7,47% aufweist. Damit sind über 21,17 Millionen Aktien short.
Die Zahl der leerverkauften Aktien lag im März dieses Jahres bei über 28,5 Millionen und ist seither rückläufig. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Leerverkäufer begonnen haben, ihre Positionen einzudecken, da sie eine Erholung der Aktie erwarten.
Auch wenn das Interesse an Leerverkäufen zurückgegangen ist, ist es immer noch viel höher als bei anderen amerikanischen Unternehmen. Die MSTR-Aktie könnte für einen Short Squeeze gerüstet sein, wenn sich die bärischen Positionen auflösen. Die anhaltende Hausse sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten erhöht das Aufwärtspotenzial zusätzlich.
Ein weiterer potenzieller Katalysator ist, dass das Unternehmen in den letzten Monaten günstiger geworden ist. Die Spanne zwischen seiner Marktkapitalisierung und seiner Bewertung ist groß. Der NAV-Multiplikator bewegt sich jetzt jedoch in der Nähe des niedrigsten Niveaus in diesem Jahr.
Das bedeutet, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten erholen könnte, wenn die Anleger die Delle kaufen. Das einzige große Risiko besteht darin, dass die Anleger weiterhin Bitcoin-Treasury-Aktien abstoßen, wie sie es in den letzten Monaten getan haben.
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