Bitcoin BTC เล็งฟื้นตัวหลังตลาดผันผวนและเงินทุนพลิกกลับ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• การระดมทุนของ Bitcoin BTC พลิกเป็นบวก ส่งสัญญาณถึงการสร้างโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง
• ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นการไหลออกของการแลกเปลี่ยน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมอย่างเงียบๆ
• Nasdaq futures พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Bitcoin ทรงตัวใกล้ 113,000 ดอลลาร์

บิตคอยน์ (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม ขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบจากการรีเซ็ตเลเวอเรจทั่วทั้งตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินทุนกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง

จากข้อมูลที่ CryptosRus เปิดเผย “เงินทุนติดลบทำให้ตลาดสะอาดหมดจด เลเวอเรจถูกล้างออกไป สัญญาขายชอร์ตได้รับการชำระเงิน ดอกเบี้ยเปิดลดลง นี่คือการรีเซ็ตที่เราต้องการ” นักวิเคราะห์เสริมว่าทุกครั้งที่เงินทุนกลับเป็นบวกหลังจากการรีเซ็ตดังกล่าว Bitcoin มักจะเริ่ม “สร้างโมเมนตัมอีกครั้ง”

เงินทุนพลิกจุดสู่การเติบโตใหม่

ตลาดอนุพันธ์ดูเหมือนจะทรงตัวหลังจากปริมาณ Open Interest หดตัวลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม อัตราเงินทุนของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นเหนือศูนย์อีกครั้ง ส่งสัญญาณว่าสถานะ Long กลับมาครองตลาดฟิวเจอร์สอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่คล้ายคลึงกันในเดือนมิถุนายนและกันยายน ซึ่งการระดมทุนเชิงบวกที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนหน้าราคาจะดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “นี่เป็นสัญญาณที่เงียบๆ ที่บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังกลับมาถือครองสถานะซื้ออีกครั้ง ขณะที่ราคายังคงทรงตัว” CryptosRus กล่าว

ข้อมูลจาก TradingView แสดงให้เห็นว่า BTC/USD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 113,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่พิมพ์ เพิ่มขึ้น 0.4% ในวันเดียวกัน กราฟรายวันบ่งชี้ว่าบิตคอยน์ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านที่ระดับ 116,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวรับที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Nasdaq พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Bitcoin BTC ร่วงลง

ในที่อื่นๆ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคสร้างฉากหลังที่ตัดกัน Ash Crypto ชี้ให้เห็นว่า “Nasdaq futures เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่ Bitcoin ร่วงลงไปถึง 112,000 ดอลลาร์” โดยเรียกมันว่า “การปั่นราคาที่สุดยอดที่สุด”

ความแตกต่างระหว่างตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโตนี้ดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์ที่เฝ้าติดตามความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์เสี่ยง ในอดีต บิตคอยน์มักจะเคลื่อนไหวตามดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง แต่ความล่าช้าในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นถึงการยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่ง

ตลาดโดยรวมดูระมัดระวังมากขึ้นท่ามกลางสภาวะการค้าที่ตึงตัวขึ้น ดังที่ CRYPTOHELL เน้นย้ำว่า “ภาษีเพิ่มขึ้น 155%: ภัยคุกคามหรือโอกาสสำหรับ Bitcoin?” ความคิดเห็นดังกล่าวอ้างถึงการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนการไหลเวียนของสภาพคล่องทั่วโลกและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลบนเชนแนะนำการสะสม

แม้จะมีอุปสรรคสำคัญในระดับมหภาค แต่สัญญาณบนเชนกลับแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างออกไป CRYPTOHELL รายงานว่ากระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิของตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Ethereum (ETH) ยังคงเป็นลบตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงย้ายเหรียญออกจากตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบนี้จะเชื่อมโยงกับการสะสมมากกว่าการขาย

โพสต์ดังกล่าวอธิบายว่า “กระแสเงินไหลออกสุทธิของตลาดแลกเปลี่ยน (BTC และ ETH) แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม” “โดยทั่วไปแล้ว นี่สะท้อนถึงการสะสมอย่างเงียบๆ ของเหล่านักลงทุนที่ชาญฉลาด ไม่ใช่การขายแบบตื่นตระหนก”

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลกระแสเงินสุทธิของตลาดแลกเปลี่ยน Tether (USDT) แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคม โดยมียอดพุ่งสูงขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือน แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องยังคงมีอยู่สำหรับการซื้อในช่วงขาลง แม้ว่าบรรยากาศการซื้อขายจะผ่อนคลายลงแล้วก็ตาม

ดัชนีสถานะนักขุด (MPI) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายจากนักขุดยังคงน้อยมาก ในอดีต การที่นักขุดถือครอง Bitcoin ท่ามกลางสภาวะที่ไม่แน่นอน มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อมูลค่าของ Bitcoin

ช่องว่าง CME ถูกเติมเต็มบางส่วนแล้ว ขณะที่นักเทรดจับตาการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นระยะสั้นมาจากตลาดฟิวเจอร์ส Max Crypto ระบุว่า “ช่องว่างของ CME ของ $BTC ได้รับการเติมเต็มบางส่วนในวันนี้ ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา Bitcoin ได้เติมเต็มช่องว่างของ CME ทั้งหมดภายในสองสัปดาห์”

ช่องว่าง CME ซึ่งเป็นส่วนต่างราคาระหว่างราคาปิดของ Bitcoin ในวันศุกร์กับราคาเปิดของ Bitcoin ในวันจันทร์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า Chicago Mercantile Exchange ถือเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดการเคลื่อนไหวของราคาสปอตมาโดยตลอด การเติมเต็มบางส่วนที่ระดับใกล้ 112,000 ดอลลาร์ สอดคล้องกับรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ Bitcoin กลับมาทดสอบช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอีกครั้ง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังนี้ Stochastic RSI ในกรอบเวลารายวันอยู่ใกล้ 87 บ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ในโซนที่อาจปรับตัวขึ้นต่อได้ หากโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น

แนวโน้มตลาด: สงบก่อนการทะลุ

นักวิเคราะห์อธิบายโครงสร้างปัจจุบันว่า “อยู่ในภาวะสงบก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป” โดยมีการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เงินทุนเป็นบวก และสภาพคล่องกลับเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าความผันผวนจะกลับมาในเร็วๆ นี้

CryptosRus เน้นย้ำว่า “ทุกครั้งที่เงินทุนกลับเป็นบวกหลังจากรีเซ็ตครั้งใหญ่ Bitcoin ก็เริ่มสร้างโมเมนตัมอีกครั้ง” รูปแบบวัฏจักรนี้ ประกอบกับกระแสเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันจากนักขุดที่ต่ำ ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในระยะกลาง

อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังยังคงครอบงำความเชื่อมั่น ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคกำลังคืบคลานเข้ามา ภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และพลวัตสภาพคล่องที่เปลี่ยนแปลงไป อาจยังคงส่งผลกระทบต่อความต้องการเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของการสะสมสินทรัพย์แบบออนเชนบ่งชี้ว่าผู้ถือครองรายใหญ่ยังคงไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนระยะสั้น

ขณะนี้ ช่วงราคาสำคัญของ Bitcoin อยู่ระหว่าง 110,000 ถึง 116,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปิดตลาดรายวันเหนือ 116,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การร่วงลง 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเปิดทดสอบขาลงอีกครั้งที่ระดับ 106,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ ขณะที่เขียนนี้ โครงสร้างตลาดของ Bitcoin สะท้อนถึงการรวมตัวมากกว่าการยอมจำนน ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้ว มักจะเป็นช่วงก่อนที่จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่เมื่อผู้ซื้อขายเริ่มมีความเชื่อมั่นอีกครั้ง