ราคา AAVE ส่งสัญญาณการกลับตัว ขณะที่ตัวชี้วัดหลักแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา AAVE พิมพ์สัญญาณซื้อ TD รายสัปดาห์หลังจากที่แท่งเทียนลดลงติดต่อกันเก้าสัปดาห์
• รายได้ของ Aave ทะลุ 3 ล้านเหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 56,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ราคาคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้ามาก แม้ว่ากิจกรรมการกู้ยืมและสภาพคล่องจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ราคา Aave กำลังบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณซื้อแบบ TD Sequential รายสัปดาห์เพิ่งปรากฏบนกราฟ สัญญาณนี้ปรากฏขึ้นเมื่อโปรโตคอลรายงานรายได้ เงินฝาก และกิจกรรมสินเชื่อที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม โทเค็นยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อย่างมาก

ราคา Aaave TD ต่อเนื่องส่งสัญญาณซื้อรายสัปดาห์

พัฒนาการหลักที่ Ali Martinez เน้นย้ำคือการตั้งค่าซื้อ TD Sequential “9” แบบใหม่ที่พิมพ์บนไทม์เฟรมรายสัปดาห์ ตัวบ่งชี้นี้สอดคล้องกับจุดหมุนสำคัญๆ ในการเคลื่อนไหวของราคา Aave ในอดีต

กราฟรายสัปดาห์แสดง ราคา AAVE ปิดตลาดในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนที่บริเวณโซน 217 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นหลังจากการกลับตัวในช่วงกลางเดือนสิงหาคม

ลำดับนี้ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนด้วยแท่งเทียนเก้าแท่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่งผลให้เกิดสัญญาณสูงสุด แท่งเทียนก่อนหน้าสัญญาณได้ก่อตัวขึ้นใกล้จุดต่ำสุดในท้องถิ่นที่สูงกว่า 205 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งถือเป็นราคาปิดรายสัปดาห์ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นฤดูร้อน

โครงสร้างขาลงที่กว้างกว่าของ AAVE เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยราคาสูงสุดรายสัปดาห์ที่ระดับ 250–260 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถยืนเหนือระดับนั้นได้ รูปแบบดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม กราฟแสดงราคาสูงสุดที่ต่ำลงในวันที่ 23 กันยายน 7 ตุลาคม และ 14 ตุลาคม

จากนั้นราคาก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในสัปดาห์ของวันที่ 21 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนวันที่ 4 พฤศจิกายนกลับแคบลงในกรอบ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังชะลอตัวลงสู่จุดเปลี่ยนที่ TD กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้รับประกันการกลับตัว อย่างไรก็ตาม การปรากฏของตัวบ่งชี้ควบคู่ไปกับการสูญเสียโมเมนตัมขาลงอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งครั้งแรกนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม

ปัจจัยพื้นฐาน Aave แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางประวัติศาสตร์

ขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลจาก Blockworks Research บ่งชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานพื้นฐานของ Aave ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายหมวดหมู่ แดชบอร์ดแสดงให้เห็นว่ารายได้รายสัปดาห์สูงกว่า 3 ล้านดอลลาร์

มูลค่านี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสูงสุดที่โปรโตคอลบันทึกไว้ รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างปลายปี 2567 ถึงต้นปี 2568 แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนเห็นได้ชัดตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จนถึงเดือนพฤศจิกายน

เงินฝากบนแพลตฟอร์มก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน แผนภูมิเงินฝากแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของเงินฝากเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2567 เป็นประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2568

นี่ถือเป็นฐานเงินฝากที่ใหญ่ที่สุดของโปรโตคอลจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมนี้สะท้อนถึงการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตลอดหลายไตรมาส

รูปแบบที่คล้ายกันนี้ปรากฏในตารางยอดสินเชื่อคงค้าง ยอดสินเชื่อรวมที่ออกบน Aave V3 เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เป็นมากกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568

การเพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสภาพคล่องที่คงที่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่ขยายตัวในตลาดของ Aave อีกด้วย

ตัวชี้วัดอัตราดอกเบี้ยของ Stablecoin แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่ชะลอตัวลงจนถึงกลางปี 2024 และต้นปี 2025 การปรับโครงสร้างนี้มักจะสอดคล้องกับสภาวะการกู้ยืมที่ดีขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้กู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยอธิบายการเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อ

ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนข้อโต้แย้งของนักวิเคราะห์ที่ว่าประสิทธิภาพบนเครือข่ายของ Aave กำลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าโทเค็นจะมีการซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินมูลค่าเดิมมากก็ตาม

ราคา Aave ล้าหลังกว่าตัวชี้วัดหลักแม้จะมีการเติบโต

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะพุ่งสูงขึ้น แต่ ราคาของ AAVE ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลเมื่อปี 2021 ถึง 66% นอกจากนี้ โทเค็นยังต่ำกว่าระดับในเดือนธันวาคม 2024 ถึง 39% อีกด้วย

กราฟรายวันยิ่งตอกย้ำความแตกต่างนี้ ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง AAVE ได้กลับเข้าสู่โซนสะสมที่ระดับ $202–$206 อีกครั้ง โซนดังกล่าวมีการดีดตัวกลับหลายครั้งตลอดต้นเดือนพฤศจิกายน

กราฟยังแสดงเส้นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนจากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้ระดับ 228 ดอลลาร์ เส้นแนวโน้มนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะระยะสั้น การดีดตัวกลับจากโซนสะสมสอดคล้องกับการตั้งค่า TD รายสัปดาห์ที่กว้างขึ้น

สิ่งนี้ตอกย้ำความสำคัญของพื้นที่อุปสงค์ ราคาซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ การสะสมอย่างต่อเนื่องใกล้ระดับ 205 ดอลลาร์ ทำให้เป็นระดับสำคัญในระยะสั้นที่เทรดเดอร์ควรจับตามอง