การคาดการณ์ราคา Bitcoin ขณะที่การโยกย้ายเงินทุนจากทองคำยังคงดำเนินต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin อาจดีดตัวขึ้นในเร็วๆ นี้ ท่ามกลางการโยกย้ายเงินทุนจากทองคำ
• เงินไหลเข้าของกองทุน ETF Bitcoin แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETF) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้
• กองทุน ETF ทองคำ GLD และ IAU สูญเสียสินทรัพย์ไปจำนวนมากในช่วงนี้

ราคา Bitcoin ปรับตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ โทเค็น BTC ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม และลดลง 45% จากจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงนี้อาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า เนื่องจากกระแสการโยกย้ายเงินทุนจากทองคำยังคงดำเนินต่อไป

การโยกย้ายเงินลงทุนจากทองคำไปสู่บิตคอยน์ยังคงดำเนินต่อไป

มีสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังค่อยๆ หันจากทองคำไปลงทุนในบิตคอยน์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้บิตคอยน์ฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า ETF Bitcoin ในตลาดสปอตยังคงมีการเพิ่มสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ โดยเพิ่มขึ้น 1.43 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่ประสบกับการไหลออกติดต่อกันสี่เดือน

กองทุนเหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับช่วงที่ราคาบิตคอยน์ร่วงลงจาก 126,300 ดอลลาร์เหลือ 60,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันกองทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์อยู่ 90.3 พันล้านดอลลาร์ โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock ถือครองสินทรัพย์กว่า 54 พันล้านดอลลาร์

การไหลเข้าของเงินทุนในกองทุน ETF Bitcoin ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนยังคงขายทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ดีที่สุด ราคาทองคำลดลงมาอยู่ที่ 4,490 ดอลลาร์ ลดลง 20% จากราคาสูงสุดในรอบปี

จากการตรวจสอบกองทุน ETF อย่างละเอียด พบว่ากองทุนทองคำขนาดใหญ่ยังคงสูญเสียสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมโดย ETF.com แสดงให้เห็นว่ากองทุน SPDR Gold ETF (GLD) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่ขาดทุน ส่งผลให้กองทุนนี้สูญเสียสินทรัพย์ไปแล้ว 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

กองทุน iShares Gold Trust (IAU) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่เป็นอันดับสอง สูญเสียสินทรัพย์ติดต่อกันมา 6 สัปดาห์แล้ว โดยสูญเสียไปกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในสัปดาห์ก่อนหน้า กองทุนนี้สูญเสียสินทรัพย์ไปแล้ว 2.58 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

ดังนั้น จึงมีสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังโยกย้ายสินทรัพย์จากทองคำไปสู่บิตคอยน์ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบิตคอยน์จึงมีผลตอบแทนดีกว่าทองคำนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน บิตคอยน์ยังมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้น โดยดัชนีสำคัญอย่างดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนีแนสแด็ก 100 กำลังเข้าใกล้ระดับการปรับฐาน

กลยุทธ์ยังคงสะสมบิตคอยน์ต่อไป

ในขณะเดียวกัน บิตคอยน์ก็ได้รับประโยชน์จากการสะสมอย่างต่อเนื่องของ Michael Saylor’s Strategy ซึ่งเป็นบริษัทบริหารเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

ในโพสต์บน X เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เซย์เลอร์ได้กล่าวเป็นนัยว่าบริษัทยังคงซื้อบิตคอยน์ต่อไปในสัปดาห์ที่แล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าการซื้อเหล่านี้ดำเนินการผ่าน STRC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้เป็นหลัก

รายงานล่าสุดระบุว่า บริษัทได้ซื้อ Bitcoin จำนวน 22,337 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน ปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin จำนวน 761,068 เหรียญ มูลค่ากว่า 52 พันล้านดอลลาร์

บริษัทอื่นๆ ก็ยังคงซื้อ Bitcoin ต่อไปแม้ว่าตลาดจะยังอยู่ในช่วงขาลง Metaplanet ก็ซื้อ Bitcoin เช่นกัน แม้ว่าตลาดจะยังอยู่ในช่วงขาลง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ระดมทุน 255 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลกเพื่อซื้อ Bitcoin DDC Enterprise ซึ่งเป็นบริษัทบริหารเงินทุนขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่ง ซื้อ Bitcoin จำนวน 200 เหรียญ ทำให้มี Bitcoin ถือครองรวมทั้งสิ้น 2,383 เหรียญ

การซื้อขายจำนวนมากนี้ส่งผลให้ปริมาณ Bitcoin ในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมาก ปัจจุบันมีเหรียญ Bitcoin ในตลาดแลกเปลี่ยนเพียง 2.47 ล้านเหรียญ ลดลงจาก 3.31 ล้านเหรียญในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin

กราฟ 12 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคา BTC ทรงตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอยู่ในช่วงราคาดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ในด้านบวก ดังที่เราได้เขียนไว้ใน บทวิเคราะห์หุ้น MSTR หุ้นตัวนี้ได้ค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป ขณะนี้กำลังก่อตัวเป็นไหล่ขวาแล้ว

นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Supertrend ของเหรียญยังคงอยู่ในแดนลบ ดังนั้น เหรียญจึงมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และอาจขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของเดือนนี้ที่ 76,120 ดอลลาร์ได้

หากราคาทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ จะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับแนวต้านสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ขึ้นไป