ราคาหุ้น MSTR จะดีดตัวขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ได้หรือไม่ ตามที่นักวิเคราะห์ชั้นนำคาดการณ์ไว้?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
• ราคาหุ้นจะดีดตัวขึ้น เนื่องจากราคา BTC ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวแล้ว
• หุ้น MicroStrategy จะได้รับประโยชน์จากปริมาณการขายชอร์ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับ Bitcoin ราคาหุ้น MSTR ติดอยู่ในช่วงแคบๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ หุ้น Strategy ปิดสัปดาห์ที่ 135 ดอลลาร์ สูงกว่าจุดต่ำสุดของปีที่ 105 ดอลลาร์เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นสำคัญบางอย่างบ่งชี้ว่าหุ้นอาจกำลังจะทะลุแนวต้านขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะเวลาอันใกล้นี้

หุ้น MSTR จะได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งของ Bitcoin

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่หนุนราคาหุ้นของ MSTR คือความแข็งแกร่งของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 70,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากราคาต่ำสุดของปี นอกจากนี้ กองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่ประสบกับการไหลออกอย่างมากในช่วงสี่เดือนก่อนหน้า

ในทางตรงกันข้าม ราคาทองคำลดลงมาอยู่ที่ 4,495 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 20% จากราคาสูงสุดในรอบปี ขณะที่ราคาสินเงินลดลงมาอยู่ที่ 67 ดอลลาร์ จากราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 122 ดอลลาร์

สถานการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้น โดยดัชนีหุ้นบลูชิปอย่างดาวโจนส์ (DJIA) ปิดสัปดาห์ที่ 45,640 ดอลลาร์ จากระดับกว่า 50,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ก็ปรับตัวลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะมองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงซื้อ Bitcoin ในช่วง สงครามอิหร่าน ที่กำลังดำเนินอยู่

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การโยกย้ายเงินทุนไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

ราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว

ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคา BTC อาจกำลังเตรียมตัวดีดตัวขึ้นครั้งใหญ่หลังจากเกิดรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวบนกราฟ 12 ชั่วโมง

รูปแบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ($60,000), ไหล่สองข้าง ($65,200) และเส้นคอที่ $74,200 ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้มักนำไปสู่การทะลุขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ราคา Bitcoin อาจพุ่งสูงขึ้นไปถึง 80,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น รวมถึงอาจแตะระดับแนวต้านสำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ MicroStrategy บริษัทที่ถือครอง Bitcoin จำนวน 761,068 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 53.8 พันล้านดอลลาร์

ปริมาณการขายชอร์ตหุ้น MicroStrategy ที่สูงอาจนำไปสู่การบีบให้ราคาหุ้นลดลง

ราคาหุ้น MSTR อาจได้รับประโยชน์จากปริมาณการขายชอร์ตที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการขายชอร์ตพุ่งขึ้นเกือบ 13% ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีนักลงทุนจำนวนมากขึ้นที่กำลังเดิมพันว่าบริษัทจะล้มเหลว

ตามทฤษฎีแล้ว การที่ราคาหุ้นถูกขายชอร์ตเพิ่มขึ้นมักเป็นสัญญาณขาลง เพราะจะนำไปสู่แรงกดดันในการขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ราคาหุ้นอาจประสบกับภาวะบีบให้ราคาหุ้นถูกขายชอร์ต (short squeeze) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การบีบชอร์ต (Short Squeeze) เกิดขึ้นเมื่อหุ้นที่มีการขายชอร์ตจำนวนมากพุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนมากขึ้น ตัวอย่างที่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2021 เมื่อบริษัทที่มีการขายชอร์ตจำนวนมาก เช่น Bed Bath & Beyond, GameStop และ AMC ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุนอย่างมหาศาล

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น MSTR

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น MSTR มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในเดือนนี้ โดยยังคงสูงกว่าระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ 105.85 ดอลลาร์เล็กน้อย

ในด้านบวก หุ้นแสดงสัญญาณการก่อตัวเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น (bullish divergence pattern) ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป ตัวชี้วัด Percentage Price Oscillator (PPO) กำลังเพิ่มสูงขึ้นและกำลังจะตัดผ่านเส้นศูนย์

ในทำนองเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็พุ่งขึ้นจากระดับขายมากเกินไปที่ 24 ในเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ 50 ในปัจจุบัน

ดังนั้น หุ้น MicroStrategy จึงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยอาจขึ้นไปถึงระดับแนวต้านสำคัญที่ 190 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนมกราคมปีนี้ มุมมองเชิงบวกจะหมดไปหากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของปีที่ 105 ดอลลาร์