ราคา Bitcoin เทียบกับราคาทองคำ: สินทรัพย์ใดน่าซื้อกว่ากันในตอนนี้?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• หากราคา Bitcoin ทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยมีตัวชี้วัดบนเครือข่ายที่ดีขึ้น
• ความต้องการ Bitcoin จากสถาบันการเงินกลับมาอีกครั้ง โดยกองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ราคาทองคำกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งพร้อมกับบิตคอยน์ โดยทะลุระดับ 4,250 ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจปรับตัวขึ้นได้อีก 10%

สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกำลังจะสิ้นสุดลง และราคาน้ำมันโลกก็กำลังดิ่งลง ด้วยเหตุนี้ บิตคอยน์และทองคำจึงกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกครั้ง สินทรัพย์ทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยบิตคอยน์กำลังเข้าใกล้ระดับ 65,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้มีการปรับตัวทั้งในแง่ราคาและระยะเวลา และเข้าสู่ช่วงสะสมตัวแล้ว

ราคา Bitcoin มีแนวโน้มทะลุ 67,000 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง

ด้วยราคา Bitcoin ที่ทรงตัวอย่างมั่นคงที่ 67,500 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นในตลาดจึงกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Daan Crypto Trades ตั้งข้อสังเกตว่า BTC ต้องทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์ขึ้นไป จึงจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาขึ้นในโครงสร้างตลาดรายวันได้

ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ ราคา 67,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาสูงสุดของทั้งเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ดังนั้น หากราคาเคลื่อนตัวสูงกว่าระดับนั้นอย่างเด็ดขาด จะเป็นการสร้างราคาสูงสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายซื้อ

ในทางกลับกัน Daan ระบุว่า ระดับ 60,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญในกรอบเวลาสูง นี่จะเป็นระดับที่สำคัญที่สุดที่ต้องจับตาดูหาก BTC เผชิญกับแรงขายครั้งใหม่

นอกจากนี้ LookonChain ยังระบุว่า เทรดเดอร์รายหนึ่งที่ถือสถานะขายชอร์ต Bitcoin (BTC) จำนวนมาก ได้ปิดสถานะขายชอร์ตไป 200 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 12.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเทรดเดอร์รายนี้ยอมขาดทุนประมาณ 146,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับขาย

แม้จะลดขนาดสถานะลงแล้ว แต่เทรดเดอร์รายนี้ยังคงถือสถานะขายชอร์ตอยู่ 1,400 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 90.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจาก Lookonchain ราคาชำระบัญชีใหม่ของสถานะนี้อยู่ที่ 64,998.73 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการปิดสถานะบางส่วน

นักวิเคราะห์คริปโตอย่าง Ali Martinez ชี้ให้เห็น ว่า สัญญาณขาขึ้นระหว่างราคา Bitcoin และกระแสเงินทุนสุทธิได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เขาแนะนำว่าตลาดอาจกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดครั้งสำคัญอีกครั้ง

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ครั้งล่าสุดที่เกิดความแตกต่างเช่นนี้ ถือเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักร หลังจากนั้น ราคา Bitcoin ก็พุ่งขึ้นจากประมาณ 15,000 ดอลลาร์ ไปสู่ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 126,000 ดอลลาร์ มาร์ติเนซกล่าวว่า ขณะนี้มีสัญญาณบนเครือข่ายที่คล้ายกันปรากฏให้เห็นแล้ว

เงินไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin กลับมาอีกครั้ง

ปริมาณเงินไหลเข้ากองทุน ETF ของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินกลับมาอีกครั้งหลังจากที่มีเงินไหลออกสุทธิในสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม กองทุน ETF บิตคอยน์ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ซึ่งดึงดูดยอดเงินไหลเข้าสุทธิ 196.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,035 บิตคอยน์ ตาม ข้อมูล จาก Farside Investors

ในบรรดากองทุนอื่นๆ กองทุน ARKB ของ ARK 21Shares มียอดเงินไหลเข้า 37.63 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยกองทุน FBTC ของ Fidelity ที่มียอดเงินไหลเข้า 11.28 ล้านดอลลาร์

ในทำนองเดียวกัน BITB ของ Bitwise มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 10.56 ล้านดอลลาร์ และ MSBT ของ Morgan Stanley มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 2.79 ล้านดอลลาร์ ส่วน ETF อื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ไม่มียอดเงินไหลเข้าสุทธิเลย

อาร์เธอร์ เฮย์ส ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX เพิ่งเผยแพร่บทความล่าสุดของเขาชื่อ ‘Situationship’ โดยเขากล่าวว่าการใช้จ่ายมากเกินไปในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจทำให้เกิดฟองสบู่ AI ในที่สุด ซึ่งจะคล้ายคลึงกับวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกปี 2008 มากกว่าวิกฤตดอทคอมปี 2000

เฮย์ส กล่าวเสริม ว่า การผ่อนคลายนโยบายการเงินและการขยายสภาพคล่องโดยธนาคารกลางที่เกิดขึ้น จะสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อต่อการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยน์

ราคาทองคำพุ่งทะลุ 4,250 ดอลลาร์

เช่นเดียวกับ Bitcoin ราคาทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ ก็กลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง ราคาทองคำทะยานขึ้นทะลุ 4,250 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มขึ้น 180 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ปีเตอร์ แบรนด์ท นักลงทุนมากประสบการณ์ กล่าวว่า ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวตามรูปแบบทางเทคนิคโดยใช้รูปแบบกราฟ Cw/O ที่เขาคิดค้นขึ้นเอง

จากข้อมูลของ Brandt รูปแบบปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายขาขึ้นที่มีศักยภาพในช่วงราคา 4,517 ถึง 4,830 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงสร้างกราฟที่มีอยู่ยังคงสอดคล้องกับการตั้งค่าขาขึ้น

นักลงทุนชาวจีนกำลังแห่กันลงทุนในทองคำอีกครั้ง ในช่วง 14 วันทำการติดต่อกันที่ผ่านมา กองทุน ETF ทองคำของจีนดึงดูดเงินลงทุนไปประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่อ่อนแอมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลานั้น กองทุน ETF ที่มีทองคำเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของจีนมียอดเงินไหลออกสุทธิใน 38 จาก 44 วันทำการซื้อขายที่ผ่านมา ตามรายงานของ The Kobeissi Letter