การคาดการณ์หุ้น Nvidia โดย Raymond James ระบุว่าจะพุ่งขึ้น 67%

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• นักวิเคราะห์จาก Raymond James ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์หุ้น Nvidia
• โดยคาดว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้น 67% จากระดับปัจจุบัน
• บริษัทจะประกาศผลประกอบการในวันพุธนี้

หุ้น Nvidia เผชิญแรงกดดันในสัปดาห์นี้ โดยลดลงจากราคาสูงสุดในรอบเดือนที่ 227 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 208 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การปรับตัวลงนี้จะถูกทดสอบอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้ เมื่อบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงิน ขณะที่ Raymond James ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น

นัก

วิเคราะห์ชั้นนำที่ติดตาม Nvidia ยังคงมองในแง่ดีต่อบริษัทอย่างมาก ในบันทึก นักวิเคราะห์จาก Raymond James ปรับเพิ่ม ราคาเป้าหมาย เป็น 352 ดอลลาร์ จากเดิม 330 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 67%

Raymond James บริษัทชั้นนำที่มีมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ ระบุว่าการที่บริษัทเข้าสู่ตลาดซีพียูเป็นปัจจัยสำคัญ นักวิเคราะห์มองว่าธุรกิจนี้มีเส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งเนื่องจากกระแสความนิยมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังมาแรง และในที่สุดคาดว่าจะคิดเป็น 5% ของรายได้รวมทั้งหมด ทำให้บริษัทกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ AMD และ Intel

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่า การประเมินมูลค่าของบริษัททำให้หุ้นนี้เป็นของถูก แม้ว่าจะมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง แต่ Nvidia มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 23 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 43 มาก

เช่นเดียวกันกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดอิสระ โดยอัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดอิสระล่วงหน้าลดลงเหลือ 23 จากค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 45 ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nvidia

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบางประการ ได้แก่ แนวทาง การลงทุนแบบหมุนเวียน ซึ่งเป็นการลงทุนในลูกค้าของตนเอง แล้วลูกค้าก็ใช้เงินทุนเหล่านั้นไปซื้อชิปของบริษัท นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่า ฟองสบู่ปัญญาประดิษฐ์อาจแตก ในอนาคตอันใกล้ หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ออกมาเตือนเรื่องนี้คือ ไมเคิล เบอร์รี ผู้ซึ่งเคยทำนายวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกได้อย่างแม่นยำ

นักวิเคราะห์ชั้นนำอื่นๆ ที่ติดตาม Nvidia ต่างก็มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นตัวนี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 308 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45% จากระดับปัจจุบัน นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ เช่น Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald, DA Davidson, BMO Capital Markets และ RBC เชื่อว่าหุ้นอาจพุ่งขึ้นไปสูงกว่า 300 ดอลลาร์

ผลประกอบการของ Nvidia คาดว่าจะแข็งแกร่ง

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะกระตุ้นราคาหุ้น NVDA คือ รายงานผลประกอบการ ที่จะออกมาในวันพุธนี้

Nvidia มีประวัติอันยาวนานในการรายงานผลประกอบการและกำไรที่สูงกว่าและปรับเพิ่มขึ้นตามประมาณการ ในกรณีนี้ มีความเป็นไปได้ที่รายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็นมากกว่า 93 พันล้านดอลลาร์ โดยที่ประมาณการผลประกอบการไตรมาสที่สามอยู่ที่ 106 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขทั้งสองจะอยู่ที่ 92 พันล้านดอลลาร์และ 103 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

ไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังชะลอตัวลง ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ เช่น SK Hynix และ TSMC เพิ่งประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะเดียวกัน ลูกค้ารายใหญ่ เช่น Microsoft, Google และ Amazon ก็ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากการเติบโตของรายได้และกำไรแล้ว บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ในรายงานผลประกอบการล่าสุด บริษัทได้ประกาศการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์ การประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่กว่านี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ร่วงลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 227 ดอลลาร์ และลงไปต่ำสุดที่ 207 ดอลลาร์ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสัญญาณว่าหุ้นกำลังค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียนฮารามิ รูปแบบฮารามิมีลักษณะเป็นแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็ก ฮารามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึงหญิงตั้งครรภ์

ราคาหุ้นได้ปิดช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแล้ว และยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ราคาหุ้นจะดีดตัวกลับและทดสอบแนวต้านที่ 227 ดอลลาร์อีกครั้ง