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Wichtige Einblicke
- Die Analysten von Raymond James haben ihre Kursprognose für die Nvidia-Aktie angehoben.
- Sie erwarten, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Kurs um 67 % zulegen wird.
- Das Unternehmen wird am Mittwoch seinen Geschäftsbericht veröffentlichen.
Die Nvidia-Aktie geriet in dieser Woche unter Druck und fiel von ihrem Monatshoch von 227 US-Dollar auf den aktuellen Stand von 208 US-Dollar. Dieser Rückgang wird im weiteren Verlauf der Woche auf die Probe gestellt, da das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht und Raymond James sein Kursziel anhebt.
Raymond James erhöht Kursziel für die Nvidia-Aktie
Führende Analysten, die Nvidia beobachten, zeigen sich weiterhin äußerst optimistisch hinsichtlich des Unternehmens. In einer Mitteilung erhöhten die Analysten von Raymond James ihr Kursziel von zuvor 330 US-Dollar auf 352 US-Dollar. Dieses Kursziel liegt etwa 67 % über dem aktuellen Kursniveau.
Raymond James, ein führendes Unternehmen mit einem Marktwert von 40 Milliarden US-Dollar, verwies auf den Einstieg des Unternehmens in die CPU-Branche. Die Analysten gehen davon aus, dass dieses Geschäftsfeld aufgrund des anhaltenden Trends zu KI-Agenten eine starke Wachstumsdynamik aufweisen wird. Langfristig rechnen sie damit, dass dieser Bereich 5 % des Gesamtumsatzes ausmachen wird und das Unternehmen zu einem bedeutenden Konkurrenten von AMD und Intel wird.
Darüber hinaus wiesen die Analysten darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund seiner Bewertung ein Schnäppchen darstellt. Trotz seiner starken Kennzahlen bei Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow wird Nvidia mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 gehandelt, was deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 43 liegt.
Das Gleiche gilt für die Bewertungskennzahl „Free Cashflow“: Das Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis auf Basis der Zukunftserwartungen ist von einem Fünfjahresdurchschnitt von 45 auf 23 gesunken. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Anleger gewisse Risiken erkennen, die sich auf das Geschäft von Nvidia auswirken könnten.
Zu den potenziellen Risiken zählt der zirkuläre Investitionsansatz, bei dem das Unternehmen in seine Kunden investiert, die die Mittel anschließend zum Kauf seiner Chips verwenden. Zudem bestehen Bedenken, dass die KI-Blase in naher Zukunft platzen könnte. Einer der führenden Kritiker, der davor warnt, ist Michael Burry, der die globale Finanzkrise treffend vorhergesagt hat.
Andere führende Analysten, die Nvidia beobachten, schätzen die Aussichten für die Aktie optimistisch ein. So zeigen Daten von MarketBeat, dass die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 308 US-Dollar liegt, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Analysten von Unternehmen wie Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald, DA Davidson, BMO Capital Markets und RBC gehen davon aus, dass die Aktie auf über 300 US-Dollar steigen könnte.
Starke Gewinne von Nvidia erwartet
Der nächste wichtige Impulsgeber für den NVDA-Aktienkurs ist der bevorstehende Gewinnbericht, der am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht wird.
Nvidia kann auf eine lange Tradition zurückblicken, bei der das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen stets übertroffen und nach oben korrigiert hat. In diesem Fall besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Umsatz auf über 93 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat, wobei die Prognose für das dritte Quartal bei 106 Milliarden US-Dollar liegt. Analysten gehen von 92 Milliarden US-Dollar bzw. 103 Milliarden US-Dollar aus.
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen an Schwung verloren hat. So haben beispielsweise die meisten seiner Zulieferer, wie SK Hynix und TSMC, kürzlich solide Finanzergebnisse veröffentlicht. Gleichzeitig haben auch seine wichtigsten Kunden wie Microsoft, Google und Amazon solide Finanzergebnisse vorgelegt und ihre Prognosen nach oben korrigiert.
Neben dem Umsatz- und Gewinnwachstum wird das Unternehmen voraussichtlich seine Aktienrückkäufe und Dividenden erhöhen, um die Renditen zu steigern. In seinen letzten Geschäftsberichten kündigte das Unternehmen Aktienrückkäufe im Umfang von 80 Milliarden US-Dollar an. Die Ankündigung eines umfangreicheren Rückkaufprogramms könnte die günstige Bewertung des Unternehmens rechtfertigen.
Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass der Kurs der NVDA-Aktie in den letzten Tagen eingebrochen ist. Am Montag bewegte er sich zwischen einem Höchststand von 227 US-Dollar und einem Tiefststand von 207 US-Dollar. Nun gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass sich bei der Aktie langsam ein Harami-Kerzenmuster bildet. Harami ist durch eine große bärische Kerze gekennzeichnet, auf die eine kleine bullische Kerze folgt. Es handelt sich um ein japanisches Wort, das „schwangere Frau“ bedeutet.
Die Aktie hat zudem die vor einigen Wochen entstandene Fair-Value-Lücke geschlossen. Sie befindet sich weiterhin oberhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über 50 Tage. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sie sich erholt und den Widerstand bei 227 Dollar erneut testet.
