การคาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC เสี่ยงร่วงลง 73,500 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการลดลง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• การคาดการณ์ราคา Bitcoin อ่อนตัวลงเนื่องจากความต้องการที่เห็นได้ชัดลดลงต่ำกว่า
• ศูนย์ กองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ กลับมามีเงินไหลเข้าอีกครั้งหลังจากมีเงินไหลออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน
• BTC ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่ดิ้นรนอยู่ต่ำกว่าแนวต้านใกล้เคียง

ราคา Bitcoin ฟื้นตัวชะงักลงใกล้ระดับ 78,000 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กันยายน เนื่องจากความต้องการซื้อขายในตลาดสปอตอ่อนตัวลงหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคม การคาดการณ์ราคา Bitcoin ในขณะนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่สามารถรักษาระดับแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในบริเวณใกล้เคียงไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องเอาชนะแนวต้านเหนือ 78,000 ดอลลาร์ด้วย ข้อมูลจาก TradingView แสดงให้เห็นว่า BTC อยู่ใกล้ระดับ 77,900 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายสี่ชั่วโมงล่าสุด

การชะลอตัวมีความสำคัญเนื่องจาก Bitcoin เข้าสู่เดือนกันยายนหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในเดือนสิงหาคม Coinbase กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นรายเดือนนี้ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ Bitcoin ในรอบหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม การดูดซับในตลาดสปอตที่อ่อนแอลงและการไหลเวียนของกองทุน ETF ที่ไม่สม่ำเสมอทำให้การพุ่งขึ้นของราคามีความเสี่ยงที่จะถูกขายออกอีกครั้ง

การคาดการณ์ราคา Bitcoin เผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอใกล้ 78,000 ดอลลาร์

กราฟสี่ชั่วโมงของ TradingView แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,892 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กันยายน ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลาใกล้ 77,748 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 ช่วงเวลาใกล้ 77,556 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ย 100 ช่วงเวลาใกล้ 75,516 ดอลลาร์

ระดับราคาดังกล่าวช่วยรักษาสภาพคล่องในระยะสั้นให้คงอยู่ แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็ตาม อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านล่าสุดที่ระดับ 79,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ กราฟแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโซนนั้นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม

โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ ฮิสโตแกรมการบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นบวกเล็กน้อย ในขณะที่เส้นสัญญาณทั้งสองยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ การตั้งค่าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่ดีขึ้นโดยไม่ยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นในวงกว้าง

เรนเขียนใน X ว่าความต้องการ Bitcoin ที่เห็นได้ชัดกลับกลายเป็นลบหลังจากฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์กล่าวว่า BTC ร่วงลงไปอยู่ที่ประมาณ 76,400 ดอลลาร์ เนื่องจากอุปทานเหรียญเก่าเผชิญกับการดูดซับที่อ่อนแอลง เรนแย้งว่าความต้องการในตลาดสปอตที่อ่อนแอลงมีความสำคัญมากกว่าระดับ 77,000 ดอลลาร์เพียงอย่างเดียว

การคาดการณ์ราคา Bitcoin พบกับการไหลของ ETF ที่ผสมผสานกัน

ข้อมูลจาก Farside Investors แสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 236.5 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 กันยายน IBIT ของ BlackRock คิดเป็น 201.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ FBTC ของ Fidelity สูญเสีย 43.7 ล้านดอลลาร์

การไหลกลับพลิกผันในอีกหนึ่งวันทำการต่อมา ข้อมูลจาก Farside แสดงให้เห็นว่ากองทุนดึงดูดเงิน 101.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 กันยายน กองทุนของ BlackRock ดึงดูด 115.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ GBTC ของ Grayscale บันทึกการไหลออก 56.2 ล้านดอลลาร์

การพลิกผันดังกล่าวลดแรงกดดันในทันที แต่ไม่ได้สร้างความต้องการจากสถาบันอย่างสม่ำเสมอ Coinbase ได้ส่งสัญญาณถึงความต้องการคริปโตเคอร์เรนซีที่อ่อนแอไปแล้วในบทวิเคราะห์สำหรับสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม โดยระบุว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคไม่สามารถกระตุ้นให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นได้

รายงานตลาดประจำวันที่ 2 กันยายนของ Coinbase แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเดือนสิงหาคมอีกครั้ง โดยระบุว่า BTC เพิ่มขึ้น 25% ในเดือนนั้น ก่อนที่จะลดลงพร้อมกับหุ้นและพันธบัตร การเคลื่อนไหวนี้ทำให้การปรับตัวลงในเดือนกันยายนเกิดขึ้นสวนทางกับการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งกว่ามากในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ยังเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อในการรักษาระดับราคาให้อยู่เหนือแนวต้านใกล้เคียง

ข้อมูลผู้ถือครองแสดงให้เห็นว่าแรงขายยังคงมีอยู่

ข้อมูลจาก CryptoQuant จนถึงวันที่ 1 กันยายน แสดงให้เห็นว่ามี BTC จำนวน 663,215 BTC ที่จัดอยู่ในกลุ่มนักลงทุนที่ขายทำกำไร และอีก 324,767 BTC อยู่ในกลุ่มผู้ขายที่ขาดทุน ชุดข้อมูลนี้ไม่รวมยอดคงเหลือในตลาดแลกเปลี่ยนและจัดกลุ่มที่ระดับนิติบุคคล

ข้อมูลผลกำไรของผู้ถือครองจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งที่หลากหลาย ผู้ถือครองระยะสั้นควบคุมกำไร 9.426% ของอุปทานทั้งหมด และขาดทุน 2.619% ในขณะที่ผู้ถือครองระยะยาวถือครองกำไร 61.033% และขาดทุน 26.923%

ข้อมูลจาก CryptoQuant อีกชุดหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ถือครองระยะสั้นสร้างกำไรที่เกิดขึ้นจริงคิดเป็น 48.87% ส่วนแบ่งการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 4.092% ขณะที่ผู้ถือครองระยะยาวมีส่วนร่วมในกำไรที่เกิดขึ้นจริง 22.694% และการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 24.345%

ตัวเลขเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าการรับรู้กำไรกลับมาแล้วโดยไม่มีสัญญาณการยอมแพ้ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนุนมุมมองที่ว่าผู้ถือครองที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพยุงราคาให้สูงขึ้นไปอีกได้ ความต้องการซื้อขายทันที (spot demand) ยังคงเป็นตัวแปรหลักสำหรับตลาดคริปโต BTC

การคาดการณ์ราคา Bitcoin จับตาดูแนวรับที่ 75,500 ดอลลาร์

พื้นที่ขาลงแรกอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 ช่วงเวลาประมาณ 75,516 ดอลลาร์ การทะลุลงต่ำกว่าระดับนั้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้โครงสร้างสี่ชั่วโมงอ่อนแอลงและเปิดเผยพื้นที่ 73,500 ดอลลาร์ที่ Rei Researcher กล่าวถึง

นักวิจัยจาก Rei กล่าวว่า ราคา Bitcoin สามารถทรงตัวอยู่เหนือต้นทุนของกองทุน ETF และผู้ถือครองระยะสั้นได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ นักวิจัยมองว่า 73,500 ดอลลาร์เป็นระดับแรกที่ผู้ซื้อต้องป้องกันไว้ ปัจจัยชี้ขาดยังคงอยู่ที่การเข้ามาของเงินทุนใหม่ มากกว่าการลดลงของการขาย

ในด้านบวก Bitcoin กำลังเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ระดับ 78,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ Jelle เขียนใน X ว่า BTC ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ ซึ่งหากทะลุผ่านไปได้อาจทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะถึงเวลานั้น โครงสร้างราคา Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงแคบๆ มากกว่าที่จะยืนยันว่าเป็นขาขึ้น

การทดสอบที่ตรวจสอบได้ครั้งต่อไปคือการปิดเหนือแนวต้านล่าสุดในรอบสี่ชั่วโมง หากล้มเหลวในระดับนี้ ราคา 75,516 และ 73,500 ดอลลาร์จะยังคงเป็นเป้าหมายต่อไป การทะลุเหนือ 80,000 ดอลลาร์จะเป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ซื้อนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม