บทวิเคราะห์หุ้น Nvidia หลัง OpenAI และ Anthropic ปรับลดมูลค่าหุ้นลงก่อนการประกาศผลประกอบการของ AMD

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia ร่วงลง 14.2% จากจุดสูงสุดของปีนี้
• OpenAI และ Anthropic ได้ลดมูลค่าบริษัทลงเมื่อเร็วๆ นี้
• AMD จะประกาศผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

หุ้น Nvidia มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมาและติดอยู่ในช่วงปรับฐาน โดยร่วงลง 14.26% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลงของบริษัทในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมูลค่าบริษัทในเครือชั้นนำอย่าง OpenAI และ Anthropic ที่ลดลง

Anthropic กำลังพิจารณาลดมูลค่าบริษัทลง

บริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับความท้าทาย เอกสาร S1 ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะแข็งแกร่ง แต่ก็เริ่มชะลอตัวลง นอกจากนี้ยังรายงานผลขาดทุนจำนวนมาก และวางแผนที่จะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ส่งผลให้บริษัทกำลังพิจารณาที่จะลดเป้าหมายการประเมินมูลค่าลง ในขณะที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานของ Wall Street Journal (WSJ) นักลงทุนแนะนำเป้าหมายการประเมินมูลค่าไว้ที่ระหว่าง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์

แนวโน้มเดียวกันนี้ ปรากฏใน Polymarket เช่นกัน โดยผู้เข้าร่วมตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่ Anthropic จะมีมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม มูลค่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ Nvidia ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Nvidia ก็มีการลงทุนใน Anthropic

อยู่

ในขณะเดียวกัน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT เพิ่งลดมูลค่าบริษัทลงจาก 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เหลือ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนไม่เห็นด้วย บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุน 30 พันล้านดอลลาร์ แต่ได้รับเพียง 11 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

การประเมินมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์จะสร้างมูลค่าให้กับ Nvidia มากกว่านี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนไปกว่า 30 พันล้านดอลลาร์

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัท AI ตัวอย่างเช่น Firmus บริษัทศูนย์ข้อมูล เพิ่งยกเลิกการเสนอขายหุ้น IPO เนื่องจากนักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ

บริษัท สถานการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นกับบริษัทที่ Nvidia ลงทุนไป เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หุ้นของ Marvell Technology และ Lumentum ร่วงลงเป็นตัวเลขสองหลักหลังจากประกาศการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ หุ้น Lumentum ร่วงลงเนื่องจากการควบรวมกิจการมูลค่า 115 พันล้านดอลลาร์จะได้รับการระดมทุนจากหุ้นของ Marvell

บริษัทชั้นนำในกลุ่มนีโอคลาวด์ที่ Nvidia ลงทุนไป รวมถึงบริษัทชื่อดังอย่าง CoreWeave, IREN และ Nebius ต่างก็

ราคาหุ้น

ร่วงลง

อย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หุ้น Nvidia มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการนี้ ราคาหุ้นลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ Intel รายงานผลประกอบการที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทแย่ลงในไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัทสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามองคือ Advanced Micro Devices ซึ่งจะรายงานผลประกอบการในวันอังคาร ผลประกอบการเหล่านี้จะให้เบาะแสเกี่ยวกับสุขภาพของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและว่ากำลังได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่

ข้อมูลจาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 41.6% ในไตรมาสที่สามเป็น 13 พันล้านดอลลาร์ หากผลประกอบการแข็งแกร่ง อาจช่วยหนุนบริษัทใหญ่อื่นๆ ในอุตสาหกรรม AI รวมถึง Nvidia ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ประสบกับการกลับตัวครั้งใหญ่หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 243 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ในช่วงนี้ราคาหุ้นได้ทำจุดต่ำสุดใหม่หลายครั้ง โดยมีแรงขายเข้ามาทุกครั้งที่ราคาหุ้นพยายามดีดตัวกลับ

ขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ระหว่างระดับ Fibonacci Retracement 38.2% และ 50% นอกจากนี้ยังร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น NVDA ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือขาลง โดยระดับถัดไปอยู่ที่ 200 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะดีดตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาตกต่ำ การเคลื่อนไหวเช่นนั้นอาจทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง 220 ดอลลาร์

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนในหุ้นมีความผันผวนและอาจทำให้สูญเสียเงินทุนได้