DENIM
Solana
Sui
Bitcoin
Injective
Pudgy Penguins
Hyperliquid
Основные выводы
- Цена биткоина снизилась на фоне продолжающейся нестабильности на фондовом рынке.
- Рынок акций США потерял более 2 триллионов долларов в стоимости на фоне падения акций крупных технологических компаний.
- Объём оттока средств из фондов в ноябре составил 869,8 млн долларов за четыре торговые сессии.
5 ноября цена биткоина снизилась до отметки в 75 000 долларов на фоне распродажи на американском рынке, которую возглавили акции технологических компаний. По данным Investing.com, дневной минимум биткойна составил около 75 241 доллара, а дневная цена закрытия — около 76 062 долларов. По данным Farside Investors, в то же время по спотовым биржевым фондам (ETF) на биткойн в США был зафиксирован чистый отток средств в размере 430,2 млн долларов.
Это падение нивелировало рост, наблюдавшийся в среду, когда цена превысила отметку в 80 000 долларов. Индекс S&P 500 также утратил рост, набранный после выборов, что усилило опасения относительно позиций с использованием кредитного плеча и спроса на активы, чувствительные к риску.
Ни падение котировок акций, ни отток средств из ETF сами по себе не позволяют однозначно определить, что именно стало причиной снижения курса биткоина. На цену биткоина оказали давление как рынок акций, так и спрос со стороны фондов, однако причинно-следственная связь не доказана.
Цена биткоина падает на фоне усиления паники
Цена BTC резко снизилась в связи с реакцией инвесторов на динамику фондового рынка. В четверг индекс S&P 500 упал на 335 пунктов, а индексы Nasdaq 100 и Dow Jones снизились на 1 421 и 1 833 пункта соответственно. В то же время индекс VIX подскочил на 11 % до отметки 28, что является максимальным значением за последние месяцы.
Большинство акций, особенно в технологическом секторе, продолжили падение. Акции компании Nvidia обвалились почти на 10 %, а акции компаний Micron, SanDisk, SpaceX и Tesla продемонстрировали двузначное падение. В целом в ходе обвала фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов. Такая же тенденция сохранилась и в Азии, где индексы Hang Seng, Kospi и Nikkei 225 обвалились более чем на 5%.
В результате падение курса биткоина и других активов является обычным явлением всякий раз, когда фондовый рынок переживает стремительное падение. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидным, что падение курса биткоина было не столь резким, как падение на фондовом рынке.
Спад курса биткоина произошёл также на фоне падения индекса «Страх и жадность на криптовалютном рынке» до уровня 31, что соответствует «зоне страха». Несколько месяцев назад этот показатель находился в «зоне жадности» на отметке 81. Цена BTC часто демонстрирует слабые результаты, когда на рынке царит атмосфера страха.
Резкий рост оттока средств и ликвидаций в биткоин-ETF
Продолжающееся снижение цены на биткоин совпало с оттоком средств на рынке ETF. В четверг спотовые биткоин-ETF потеряли более 430 млн долларов. Объем этих оттоков в текущем месяце превысил 869 млн долларов после того, как в прошлом месяце был зафиксирован отток в размере 515 млн долларов.
До этого в сентябре объем притока средств в эти фонды составил более 2,65 млрд долларов, после того как в августе он достиг 3,52 млрд долларов, а в июле — 172 млн долларов. В целом совокупный приток средств в эти фонды на данный момент составляет 56 млрд долларов, а объем их активов превышает 96 млрд долларов.
Между тем, по мере усиления распродажи резко возросло количество ликвидаций позиций по биткоину. В четверг объем ликвидаций при бычьем тренде превысил 294 млн долларов, что стало максимальным показателем за последний месяц. Цена BTC зачастую демонстрирует худшую динамику по сравнению с рынком в целом при росте ликвидаций при бычьем тренде.
С другой стороны, падение курса биткоина оказалось менее значительным, чем у других активов, включая такие «голубые фишки», как Nvidia и Micron.
Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», отметил , что биткоин будет демонстрировать хорошие результаты из-за роста государственного долга США. Общий объем долга несколько месяцев назад подскочил до 40 триллионов долларов и уже превысил отметку в 40,5 триллиона долларов. Биткоин часто рассматривается как актив-убежище благодаря ограничению его предложения на уровне 21 миллиона монет.
Технический анализ цены биткоина
Дневной график показывает, что в течение последних нескольких недель BTC находился в медленном нисходящем тренде. В настоящее время цена опустилась до 75 000 долларов и опустилась ниже уровня коррекции Фибоначчи 38,2%.
Курс монеты по-прежнему удерживается ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и индикатора Supertrend. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться.
Следовательно, монета, вероятно, продолжит снижение, возможно, до ключевого уровня поддержки в 70 000 долларов. Прорыв выше ключевого уровня сопротивления в 77 500 долларов может привести к дальнейшему росту, возможно, в направлении психологического уровня в 80 000 долларов.
