บทวิเคราะห์หุ้น Galaxy Digital หลังบริษัทเริ่มดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมเนื่องจากกำไรฟื้นตัว

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้นของ Galaxy Digital พุ่งขึ้นหลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
• นอกจากนี้ยังประกาศซื้อหุ้นคืนอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวลงอีก

หุ้น Galaxy Digital ดึงดูดความสนใจในการซื้อเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ดีขึ้น บริษัทฯ ยังประกาศซื้อหุ้นคืนอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการขยายการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล

Galaxy รายงานกำไรสุทธิ 323 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พลิกกลับจากขาดทุน 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม หุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากที่ราคาลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้

หุ้น Galaxy Digital พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

Galaxy บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคริปโตเคอร์เรนซี ทำผลงานได้ดีในไตรมาสที่สาม เนื่องจากราคา Bitcoin และเหรียญ Altcoin อื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 51% ในไตรมาสนี้เป็น 16.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิและการลงทุนเพิ่มขึ้น 48% เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์

ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทพุ่งสูงขึ้นเป็น 8.7 พันล้านดอลลาร์ โดยกำไรขั้นต้นจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็น 71 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว กำไรสุทธิพุ่งสูงกว่า 321 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลขาดทุน 85 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่สองของปีนี้

ในแถลงการณ์ บริษัทระบุว่าปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสที่ 3 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวโดยรวมของตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายดีกว่าตลาดสปอตโดยรวม

นอกจากนี้ ขนาดพอร์ตสินเชื่อเฉลี่ยยังพุ่งสูงขึ้นถึง 27% เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการระดมทุนแบบ Onchain ของ Galaxy ตัวชี้

วัดอีกประการหนึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 46% เป็น 10.4 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น Galaxy เข้าสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูล AI

เช่นเดียวกับบริษัทคริปโตชั้นนำอื่นๆ Galaxy Digital ได้เข้าสู่ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวทางของบริษัทแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่ทำงานด้านการพัฒนาและดำเนินงานศูนย์ข้อมูล

ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจของบริษัทนี้คือ การสร้างศูนย์ข้อมูล ที่เรียกว่า Helios แล้วให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือ CoreWeave ซึ่งได้เริ่มใช้งานโครงการ Helios 1 แล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ Helios 2 และ 3 ขั้นสูง

ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Galaxy สร้าง กำไรขั้นต้น 79 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 69 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้บริษัทกำลังเจรจากับผู้เช่าที่จะใช้กำลังการผลิตเพิ่มเติม 830 เมกะวัตต์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงยังคงดำเนินการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อหุ้นคืนไปแล้ว 9.8 ล้านหุ้นในปีนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายของบริษัทคือการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดและเพิ่มกำไรต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์คริปโตของบริษัทอาจได้รับแรงกดดันหาก ราคา Bitcoin และคริปโตอื่นๆ ลดลง Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์แล้ว จากราคาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 87,300 ดอลลาร์ ราคา Ethereum ก็ลดลงเช่นกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะบริษัทปิดไตรมาสด้วยโทเค็น BTC มูลค่า 538 ล้านดอลลาร์ และ Ether มูลค่า 128 ล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Galaxy

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น GLXY ร่วงลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 14.14 ดอลลาร์ในเดือนนี้ และดีดตัวขึ้นมาที่ 16.67 ดอลลาร์หลังจากรายงานผลประกอบการ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ หุ้นก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันมาก และร่วงลงต่ำกว่าตัวชี้วัด Supertrend ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงอย่างรุนแรง ดังนั้น หุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง และอาจแตะระดับแนวรับสำคัญที่ 14.14 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับนั้น จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่รุนแรงขึ้น

บทความนี้ให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงและอาจก่อให้เกิดการขาดทุนได้ ผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน