Aktienanalyse zu Galaxy Digital: Das Unternehmen startet ein weiteres Rückkaufprogramm angesichts wieder steigender Gewinne

Wichtige Einblicke

• Die Aktie von Galaxy Digital verzeichnete einen Kurssprung, nachdem das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum bekannt gegeben hatte.
• Zudem kündigte das Unternehmen angesichts steigender Umsätze einen weiteren Aktienrückkauf im Umfang von 200 Millionen US-Dollar an.
• Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie weiteres Abwärtspotenzial aufweist.

Die Galaxy Digital-Aktie stieß am 27. Oktober auf Kaufinteresse, nachdem das Unternehmen verbesserte Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte. Das Unternehmen kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf im Umfang von 200 Millionen US-Dollar an, da der Betrieb seiner Rechenzentren ausgebaut wurde.

Galaxy meldete einen Nettogewinn von 323 Millionen US-Dollar und kehrte damit den Verlust von 85 Millionen US-Dollar aus dem zweiten Quartal um. Dennoch stand die Aktie weiterhin unter Druck, nachdem sie von ihren früheren Höchstständen insgesamt nachgegeben hatte.

Galaxy-Digital-Aktie legt nach starken Gewinnen zu

Galaxy, ein führendes Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen, verzeichnete im dritten Quartal gute Ergebnisse, da Bitcoin und andere Altcoins an Wert gewannen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Vermögen des Unternehmens im Quartal um 51 % auf 16,4 Milliarden US-Dollar stieg, während sich die digitalen Nettovermögenswerte und Investitionen um 48 % auf 1,7 Milliarden US-Dollar erhöhten.

Infolgedessen stieg der Bruttoumsatz des Unternehmens auf 8,7 Milliarden US-Dollar, wobei der Bruttogewinn aus dem Handel mit digitalen Vermögenswerten auf 71 Millionen US-Dollar anstieg. Insgesamt stieg der Nettogewinn auf über 321 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 85 Millionen US-Dollar, der im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichnet worden war.

In der Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass das Handelsvolumen seiner digitalen Vermögenswerte im dritten Quartal um 12 % gestiegen sei, was durch die allgemeine Erholung des Kryptomarktes begünstigt wurde. Das Handelsvolumen lag dennoch über dem des gesamten Spotmarktes.

Darüber hinaus stieg das durchschnittliche Kreditvolumen um 27 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar, was unter anderem auf die Galaxy Onchain Financing Rate zurückzuführen ist.

Eine weitere Kennzahl zeigt, dass das verwaltete Vermögen (AUM) des Unternehmens um 46 % auf 10,4 Milliarden US-Dollar stieg. Dieser Anstieg wurde durch die Rallye am Kryptomarkt getrieben, da der Wert der Vermögenswerte des Unternehmens sprunghaft anstieg.

Galaxy engagiert sich im Bereich der KI-Rechenzentren

Wie andere führende Krypto-Unternehmen ist auch Galaxy Digital in die Branche der künstlichen Intelligenz eingestiegen. Sein Ansatz unterscheidet sich jedoch von dem anderer Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentren befassen.

Im Gegensatz dazu besteht das Kerngeschäft des Unternehmens darin, Rechenzentren – bekannt unter dem Namen „Helios“ – zu errichten und die Flächen anschließend an andere Unternehmen der Branche zu vermieten. Sein größter Kunde ist CoreWeave, das bereits mit der Nutzung des „Helios 1“-Projekts begonnen hat. Derzeit befinden sich die Projekte „Helios 2“ und „Helios 3“ in einem fortgeschrittenen Bauabschnitt.

Das Rechenzentrumsgeschäft von Galaxy erzielte einen Bruttogewinn von 79 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 69 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Mietern, die die zusätzlich genehmigte Kapazität von 830 MW nutzen werden.

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen den Rückkauf seiner Aktien fortgesetzt. In diesem Jahr wurden 9,8 Millionen Aktien zurückgekauft, und der Vorstand hat Rückkäufe im Wert von weiteren 200 Millionen Dollar genehmigt. Ziel ist es, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu verringern und den Gewinn pro Aktie zu steigern.

Dennoch sieht sich das Unternehmen einigen potenziellen Risiken gegenüber. So könnten beispielsweise die Krypto-Vermögenswerte des Unternehmens unter Druck geraten, sollten die Preise für Bitcoin und andere Kryptowährungen fallen. Der Bitcoin-Kurs ist bereits von seinem Höchststand im September von 87.300 US-Dollar auf 80.000 US-Dollar gesunken. Auch der Ethereum-Kurs ist in den letzten Wochen eingebrochen. Dies ist von Bedeutung, da das Unternehmen das Quartal mit BTC-Token im Wert von 538 Millionen US-Dollar und Ether im Wert von 128 Millionen US-Dollar abschloss.

Technische Analyse des Galaxy-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass die GLXY-Aktie in den letzten Monaten stark nachgegeben hat. Sie erreichte in diesem Monat mit 14,14 US-Dollar ihren Tiefststand und erholte sich nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts wieder auf 16,67 US-Dollar.

Dennoch liegt die Aktie trotz alledem weiterhin deutlich unter dem gleitenden 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitt. Sie ist unter den Supertrend-Indikator gefallen, was auf eine äußerst bärische Tendenz hindeutet. Daher wird die Aktie wahrscheinlich ihren Abwärtstrend fortsetzen und möglicherweise die wichtige Unterstützungsmarke von 14,14 US-Dollar erreichen. Ein Durchbrechen dieses Niveaus würde auf weiteres Abwärtspotenzial hindeuten.

Dieser Artikel dient der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Anlagen in Aktien und Kryptowährungen sind mit erheblichen Schwankungen und potenziellen Verlusten verbunden. Leser sollten vor einer Anlage eigene Recherchen anstellen.