หุ้น Coinbase เผชิญการทดสอบระดับ 150 ดอลลาร์ หลังผลประกอบการดีเด่น ทำให้เกิดความหวังในการทะลุแนวต้าน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Coinbase กำลังเผชิญกับบททดสอบผลประกอบการ เนื่องจากวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สามจะลดลงอย่างมาก
• สัดส่วนการขายชอร์ตแตะระดับ 10.81% ของหุ้นหมุนเวียน แม้ว่ารายงานสถานะการขายชอร์ตจะลดลงก่อนการประกาศผลประกอบการก็ตาม
• หุ้น Coinbase มีแนวรับอยู่ที่ 150 ดอลลาร์ ขณะที่การกลับตัวเป็นขาขึ้นอาจเผยให้เห็นแนวต้านที่ 200 ดอลลาร์

หุ้น Coinbase ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทในวันที่ 29 ตุลาคม วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายได้จะลดลง ขณะที่ปริมาณการขายชอร์ตที่สูงขึ้นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่

อย่างไรก็ตาม มุมมองทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แข่งขันกันอยู่รอบ ๆ แนวรับที่ 150 ดอลลาร์และแนวต้านที่ 200 ดอลลาร์ นักลงทุนจะประเมินว่าผลประกอบการจะสามารถพลิกกลับการลดลงล่าสุดได้หรือ

ไม่ ผลประกอบการของ Coinbase คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่ลดลง

Bitcoin และ altcoin ส่วนใหญ่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม BTC พุ่งขึ้นจากต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสและดีดตัวกลับไปที่ 87,300 ดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน Ethereum พุ่งขึ้นจาก 1,520 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมไปสู่ระดับสูงสุดที่ 2,796 ดอลลาร์

การพุ่งขึ้นของราคาคริปโตเคอร์เรนซีส่งผลดีต่อ Coinbase ในหลายด้าน โดยทำให้มี เงินไหลเข้ากองทุน ETF คริปโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะกองทุน Bitcoin ที่มีเงินไหลเข้ามากกว่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งสำหรับ Coinbase ผู้ให้บริการดูแลกองทุน ETF คริปโตรายใหญ่ที่สุด

การปรับตัวขึ้นของราคายังช่วยเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์ของ Coinbase ซึ่งรวมถึงเหรียญต่างๆ เช่น Bitcoin และ Ethereum นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมด้วย

ถึงกระนั้น แม้จะมีปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ นักวิเคราะห์ก็คาดว่าผลประกอบการจะแสดงให้เห็นว่า รายได้ลดลงในไตรมาสนี้ ค่าเฉลี่ยคาดการณ์ว่ารายได้ลดลง 34% เหลือ 1.22 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ กำไรต่อหุ้น (EPS) คาดว่าจะอยู่ที่ 0.07 ดอลลาร์ ต่ำกว่า 1.5 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว Coinbase พลาดเป้าหมายการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ติดต่อกันสามไตรมาสแล้ว

ผู้บริหารระดับสูงของ Coinbase กำลังขายหุ้น

ผลประกอบการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงของ Coinbase กำลังขายหุ้นออกไป แม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงก็ตาม ข้อมูลที่รวบรวมโดย Barchart แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงได้ขายหุ้นไป 127,188 หุ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ณ ราคาปัจจุบัน หุ้นเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงได้ขายหุ้นไปกว่า 1.36 ล้านหุ้น ในราคาปัจจุบัน หุ้นเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารระดับสูงที่ขายหุ้นบางส่วน ได้แก่ อเลเซีย ฮาสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และมาร์ค แอนเดรสเซน หนึ่งในนักลงทุนรายแรกๆ ของบริษัท

การขายหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูงมักถูกมองในแง่ลบจากนักลงทุน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงมักมีข้อมูลพิเศษที่นักลงทุนรายอื่นไม่มี

ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการขายชอร์ตของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และปัจจุบันอยู่ที่ 10% การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายชอร์ตเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าราคาหุ้นจะยังคงลดลงในระยะสั้น

ตลาดออปชั่นชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นจะผันผวนสูงหลังจากการประกาศผลประกอบการ โดยมีความผันผวนโดยนัยอยู่ที่ 115% ซึ่งสูงกว่าความผันผวนในอดีตที่ 60% มาก

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดในตารางออปชั่น จะเห็นว่ามีจำนวนคอลออปชั่นมากกว่าพุตออปชั่น คอลออปชั่นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ 170 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 160 ดอลลาร์มาก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคอลออปชั่นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ 180 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Coinbase

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น COIN อยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ก่อตัวเป็นช่องทางขาลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงขาขึ้น นอกจากนี้ยังได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวขาขึ้นที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ขณะนี้หุ้นอยู่ในไหล่ขวาของรูปแบบนี้

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากประกาศผลประกอบการ หากเป็นเช่นนั้น ปัจจัยสำคัญต่อไปที่ต้องจับตาดูคือระดับราคา 200 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25% ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 150 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้นนั้นหมดไป

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนและอาจก่อให้เกิดการขาดทุน ผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน