Wichtige Einblicke
- Der Kryptowährungsmarkt stürzte ab und BTC rutschte unter 120.000 $. Der Marktabsturz betraf auch übermäßig fremdfinanzierte Positionen.
- Präsident Trump hat einen langen Absatz über China veröffentlicht, in dem er erklärt, dass eine „massive Erhöhung“ der Zölle bevorstehe.
- Der Offshore-Chinesische Yuan verzeichnete einen Rückgang der Gewinne, als Trump Zollerhöhungen vorschlug.
Die Märkte stürzten stark ab und der S&P 500 verlor innerhalb von Minuten über 700 Milliarden Dollar an Wert. Der plötzliche Absturz schickte Schockwellen durch die Wall Street und löste eine weit verbreitete Panik unter den Anlegern aus.
Dies spiegelte sich auch auf den Kryptomärkten wider, die mit ähnlichen Maßnahmen konfrontiert waren. Der Absturz ließ den gesamten Kryptomarkt auf unter 4 Billionen Dollar fallen.
Politische Handelskriege und makroökonomische Nachrichten, die am 10. Oktober veröffentlicht wurden, lösten den Absturz der Kryptomärkte aus. Trumps Zölle auf China führten zu einem massiven Kapitalverlust an den Märkten.
Was hat den Absturz des Kryptomarktes verursacht? Waren es Trumps Zölle?
Laut The Kobeissi Letter veröffentlichte Präsident Trump eine Erklärung, in der er eine deutliche Erhöhung der Zölle ankündigte. Innerhalb von drei Minuten verlor der S&P 500 etwa 700 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.
Dies war ein Zeichen dafür, dass die Handelskriege zurück sind. Trump wies auch darauf hin, dass das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi unwahrscheinlich sei.
Während an den Finanzmärkten Anarchie herrschte, trieben die Anleger US-Treasuries als sicheren Hafen auf Tageshochs. Trumps Äußerungen zu China führten auch zu einem Rückgang des Nasdaq 100 um 1,5 Prozent. Dies führte zu deutlichen Verlusten bei Krypto-Assets, die aufgrund ihres hohen Betas auf KI und Technologie fokussiert sind.
Gleichzeitig wurde der Offshore-Yuan geschwächt, da Trumps Zollvorschläge die Währungen der Welt beeinträchtigt hatten. Es herrschte Panik, und die Händler verkauften Aktien in einem Zustand der Unsicherheit.
Eine Kombination aus geopolitischen Faktoren, Währungsinstabilität und die Flucht in die Sicherheit führten zu dem starken Rückgang des Marktes. Die Wall Street und die Analysten standen unter Schock, da sie nicht wussten, wie sich diese wirtschaftlichen Schocks auswirken würden.
Wie haben BTC, ETH, XRP und andere reagiert?
Aus technischer Sicht ist der Gesamtmarkt für Kryptowährungen um 2,9% gesunken. Er erreichte 3,99 Billionen Dollar, was auf einen erheblichen Verkaufsdruck bei den wichtigsten Akteuren hinweist. Die Inhaber sahen sich einem Markt gegenüber, der zwischen makroökonomischem Gegenwind und struktureller Nachfrage hin- und hergerissen war.
Für Bitcoin (BTC) fiel der Preis um 2,49 Prozent auf 117.801 $ und Ethereum (ETH) sank um 5,5 Prozent auf 4.097 $. Dies war ein Hinweis auf weitere Liquidationen an den Futures- und Spotmärkten.
Die Altcoins wurden von dem Marktrückgang stärker getroffen, wobei Solana um 4,19% auf $209,90 fiel. XRP und Dogecoin rutschten ebenfalls ab und fielen um 2,67% bzw. 4,30%.
Auch hier zeigte sich eine allgemeine Schwäche. DoubleZero (2Z) und World Liberty Financial (WLFI) erlebten mit Rückgängen von 16% bzw. 14% den größten Absturz.
Dennoch zeigte sich die BNB mit einem Rückgang von 0,87% innerhalb von 24 Stunden relativ widerstandsfähig, während sie auf Wochenbasis um 7,25% zulegte. Die Stimmungsindikatoren des Marktes sind mit einem Fear and Greed Index von 54 und einem RSI von 37,65 auf neutral umgeschlagen. Dies deutet darauf hin, dass der Markt überverkauft war.
Analysten führen den plötzlichen Markteinbruch auf Gewinnmitnahmen und einen Rückgang der Liquidität zurück. Die Ungewissheit über die Entwicklung der ETFs trug zur Vorsicht der Anleger bei.
Überschuldete Positionen werden aufgelöst!
Ein weiterer Grund könnte der Drang sein, übermäßig gehebelte Positionen aus dem Markt zu räumen. Da das letzte Quartal des Jahres bullisch war, könnte dies eine übliche Tendenz sein, Liquidität abzubauen.
Perpetual Futures für Bitcoin befanden sich auf einem Höchststand, und es war üblich, dass diese Hebelwirkung reduziert wurde. Dies bedeutete, dass Long-Positionen gefangen waren, sich aber gegen Liquidationen wehrten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt durch den Handelskrieg und die Umschichtung von Kapital in Staatsanleihen als Zufluchtsort stark beeinflusst wurde. Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP fielen alle auf wichtige Niveaus, während Binance Coin (BNB) über $1200 blieb.
