Gold verliert $3.3T an Kapital, während Bitcoin $115K zurückgewinnt: Ist eine Erholung im Gange?

Wichtige Einblicke

• Die Marktkapitalisierung von Gold wurde in der vergangenen Woche um mehr als 3,3 Billionen Dollar vernichtet; das ist 1,5 Mal so viel wie die gesamte Marktkapitalisierung von BTC.
• Gold und der VIX waren erneut rückläufig, was bedeutete, dass der Aktienmarkt für ein weiteres ATH bereit war.
• BTC bewegte sich langsam nach oben und eroberte die $115K-Marke zurück. Dies deutete darauf hin, dass das Kapital wieder in Kryptowährungen investiert wurde. Ein cleverer Händler erhöhte seine BTC-Long-Positionen und eröffnete eine neue 10x-Long-Position bei SOL.

Gold und Bitcoin (BTC) ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, die sich nicht einig sind, welcher Vermögenswert in der aktuellen Finanzsituation der beste ist. In den letzten Monaten ist BTC hinter Gold zurückgeblieben, aber die Stimmung könnte sich nun ändern.

Bitcoin hat die Marke von 115.000 $ zurückerobert, nachdem Gold mehr als 3,30 Billionen $ seiner Marktkapitalisierung verloren hat. Infolgedessen erholten sich Aktien, Bitcoin und einige Kryptowährungen, aber ist dies eine Bestätigung für die Kapitalrotation?

Gold verliert massiv an Kapital: Warum?

Das Preisaktionsdiagramm von Gold im stündlichen Zeitrahmen zeigt, dass das Metall mehr als 11% seiner Marktkapitalisierung verloren hat, seit es neue Höchststände erreicht hat. Die 3,3 Billionen Dollar entsprachen etwa dem 1,5-fachen der Marktkapitalisierung von Bitcoin.

Die Grafik zeigt, dass der Goldpreis von Niveaus oberhalb von $4.380 auf etwa $3.891 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gefallen ist. Dies geschah nach einem Doppel-Top, einem bärischen Umkehrmuster, bei einem Höchststand von etwa $4.380.

Seitdem hat der Goldpreis immer niedrigere Höchst- und Tiefststände erreicht. Die Situation verschlechterte sich, nachdem das Edelmetall unter die Spanne zwischen $4.030 und $4.200 gefallen war. Der Rückgang deutete darauf hin, dass die Marktstruktur von Gold bärisch war, was zu einem Kapitalverlust führte. Außerdem war dies eine übliche Tendenz, die sich wiederholte, wenn die Preise für Vermögenswerte neue Höchststände erreichten.

Eine Rückkehr des Goldpreises auf 4.200 $ könnte jedoch den bärischen Ausbruch nach vorne ungültig machen. Die Auswirkungen dieses Verlusts von Geld aus der Marktkapitalisierung von Gold waren bei Bitcoin und Aktien zu spüren. Gold verlor an diesem Tag etwa 1,31% und damit den größten Rückgang unter den beliebten Vermögenswerten.

Mögliche Reaktion: Auswirkungen auf Aktien und BTC

Der gesamte Finanzsektor, der unterschiedlich schwankte, bekam die Auswirkungen des Kapitalverlusts von Gold zu spüren. Bitcoin stieg auf $ 115.000 und legte damit um 0,72% zu. Dies gab den Kryptomärkten etwas Optimismus. Der Rückgang des Goldpreises pro Unze deutete auf einen Rückgang der Nachfrage nach sicheren Häfen hin. Daher verlagerte sich das Kapital allmählich in diese risikobehafteten Vermögenswerte.

Laut Ted Pillows deuteten diese Schwankungen darauf hin, dass sich die Aktien trotz der kleinen Abwärtskorrekturen auf einen Aufschwung vorbereiteten. Der Terminmarkt für beliebte US-Aktien lag im Plus. Der Nasdaq stieg um 0,35% und der S&P 500 um 0,25%.

Andererseits sank der Volatilitätsindex S&P 500 (VIX) um 0,76%, was darauf hindeutet, dass der Markt nicht besonders unsicher war. Diese Trends im vorbörslichen Handel waren ein Zeichen dafür, dass die Möglichkeit eines neuen Hochs am Aktienmarkt bestand.

Die Bestätigung der Kapitalrotation, insbesondere in Kryptowährungen, wurde durch die Aktivität der Wale deutlich.

Kapitalverschiebung zu Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum und Solana verzeichnen Zuflüsse

Die Daten von Whale Insider bestätigten diese Ansicht, wobei unter anderem Bitcoin, Ethereum (ETH) und Solana (SOL) profitierten. In diesem Zusammenhang hat ein intelligenter Händler, der eine 100%ige Gewinnrate bei BTC hatte, seine Position auf etwa 250 Millionen Dollar erhöht.

Als ob das noch nicht genug wäre, eröffnete der Händler auch noch zwei weitere Orders mit 10-facher Hebelwirkung für ETH und SOL, die sich auf 196 Mio. $ bzw. 1,9 Mio. $ beliefen. All dies bestätigte, dass Kapital in die Kryptowährung floss und entfachte Diskussionen über eine mögliche Erholung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kapitalverluste bei Gold ein Hinweis darauf waren, dass sich das Kapital in risikoreichere Anlagen wie Aktien und Bitcoin verlagert hat und somit eine Erholung im Gange sein könnte. Eine weitere Bestätigung und Synchronisierung in diesen Sektoren war jedoch unerlässlich, um eine Überreaktion zu vermeiden.