Warum Krypto am Boden liegt: Globale Liquidität, Kapitalabfluss, Liquidationen nehmen zu

Wichtige Einblicke

• Kryptowährungen sind heute unter anderem aufgrund von Liquidationen in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar innerhalb von 24 Stunden gefallen. Die Top-Käufer haben genau zum falschen Zeitpunkt kapituliert, ein klassisches Beispiel dafür, wie sich Tiefs bilden.
• Die globale Liquidität in den wichtigsten Wirtschaftsräumen hat seit der Eröffnung im November abgenommen. Der japanische Aktienmarkt fiel nach der Eröffnung um fast 4,5%, da die weltweiten Technologiewerte weiterhin rückläufig sind.
• Die Kapitalzuflüsse von neuen Marktteilnehmern sind auf ein unglaublich niedriges Niveau eingebrochen.

Die Kryptowährungsmärkte sind erneut abgestürzt. Dies ist das vierte Mal in weniger als einem Monat seit der ersten großen Liquidation am 10. Oktober. Die schrumpfende globale Liquidität in den wichtigsten Wirtschaftszonen und Kapitalabflüsse beschleunigten diesen Krypto-Crash.

Bei Redaktionsschluss war die Gesamtkapitalisierung der Kryptowährungen auf 3,47 Billionen Dollar gefallen, während der Fear & Greed Index auf 20 gesunken war. Die Händler haben das Vertrauen in risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen verloren. Wir werden die wirklichen fundamentalen Auslöser für die Talfahrt der Kryptowährungen erforschen.

Krypto Nachrichten: Etwa $2,1B vernichtet, weil Top-Käufer kapitulieren

Ein Grund für den heutigen Rückgang der Kryptowährung ist die Anzahl der Liquidationen in den letzten 24 Stunden. Diese Liquidation von mehr als $2,1 Milliarden war die größte im Vergleich zu den Abstürzen von COVID-19 und FTX, bei denen es zu Liquidationen von $1,2 Milliarden bzw. $1,6 Milliarden kam. Longs verloren mehr als $1,68 Milliarden, während Short-Händler $417 Millionen einbüßten.

Außerdem kapitulierten die Top-Käufer, was einige Händler dazu veranlasste, den Absturz als möglichen Tiefpunkt zu bezeichnen. Das Verhalten, wie es im Diagramm der Short-Term Holder (STH) Realized Profit/Loss Ratio dargestellt ist, vervollständigte diese Vorhersage. Jedes Mal, wenn die STHs kapitulierten, erholte sich Bitcoin in Bewegungen, die bei $25K und $54K begannen. Es ist zu erwarten, dass sich dies auch bei $100K wiederholt.

Die beiden Umrisse deuteten auf einen Markt hin, der Anzeichen für eine Erholung der langfristigen Preisaussichten aufwies. Allerdings haben auch andere Faktoren zu diesen Zwangsliquidationen beigetragen.

Globale Liquidität schrumpft, Japans Aktienmarkt stürzt ab

Ein weiterer Grund für den heutigen Krypto-Absturz ist die schrumpfende globale Liquidität in der vergangenen Woche. Laut den Daten des CT-Analysten MartyParty haben die großen Wirtschaftsräume mit Ausnahme der Vereinigten Staaten keine Liquidität in die Märkte gebracht.

In der ersten Novemberwoche erreichten die USA eine kumulierte Summe von 22,2 Billionen Dollar, was auf Wachstum hindeutet. China, Japan, die Länder der Europäischen Union, Indien, Taiwan, Südkorea und Russland verzeichneten jedoch Liquiditätsabflüsse. Infolgedessen kam es zu einem globalen Liquiditätsabfluss, der sich direkt auf die Kryptomärkte auswirkte.

Mit Blick auf den japanischen Aktienmarkt können Händler mit einer ähnlichen Entwicklung rechnen wie beim Crash am 5. August, der einen breiteren Marktumschwung auslöste. Wie beim letzten Mal hat der japanische Aktienmarkt die gleiche Rolle gespielt und ist um 4,5% gefallen, wobei die globalen Technologiewerte am stärksten betroffen waren. Diese Analyse wurde in einem Beitrag von The Kobeissi Letter veröffentlicht, aber kann der Markt jetzt die Geschichte von 2024 wiederholen?

Ähnliche Geschichten in der Kryptobranche folgten, wie z.B. ChainOpera (COAI), das in der Spitze mehr als 8,5 Milliarden Dollar wert war und dann auf 170 Millionen Dollar abstürzte.

Kapitalzuflüsse brechen ein

Darüber hinaus ist der Einbruch der Kapitalzuflüsse auch der Grund für den Rückgang der Kryptowährung. Wie das Bitcoin Magazine PRO berichtet, sind die neuen Kapitalzuflüsse auf ein unglaublich niedriges Niveau gesunken, was das fehlende Vertrauen widerspiegelt.

Doch hier ist der Haken. Die Analyseseite schrieb zu X: “Wenn frisches Geld so stark nachlässt, markiert dies oft lokale TIEFSTEN vor größeren Expansionsphasen. Könnte es sein, dass wir uns in der Ruhe vor der nächsten Welle befinden?” Dies war ein weiterer Hinweis auf einen bevorstehenden Umschwung an den Märkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Krypto-Crash durch hohe Liquidationen von mehr als 2,1 Milliarden Dollar, eine schrumpfende globale Liquidität und den Einbruch neuer Kapitalzuflüsse ausgelöst wurde. Der positivere Aspekt dieser Entwicklung war die mögliche Umkehrung der Markttrends, wie das Verhalten der STHs und die Analyse der Kapitalzuflüsse nahelegen. Diese könnten Aufschluss darüber geben, wann man in Erwartung eines dynamischen Jahresendes mit der Akkumulation von Kryptowährungen beginnen sollte. Aber auch das Gegenteil könnte der Fall sein, also gehen Sie das Risiko ein.