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Wichtige Einblicke:
- Wall Street-Analysten erwarten einen Kurssprung der Coinbase-Aktie auf $400.
- Das Unternehmen ist mit zahlreichen Risiken konfrontiert, unter anderem mit einer möglichen Verschärfung des Börsencrashs.
- Die technischen Daten deuten darauf hin, dass die Aktie in nächster Zeit noch weiter abwärts tendieren könnte.
Der Aktienkurs von Coinbase befindet sich in diesem Monat im freien Fall und spiegelt die Entwicklung der Kryptoindustrie wider. Er fiel auf einen Tiefstand von $260, den niedrigsten Stand seit Juni dieses Jahres. Der Kurs ist um mehr als 41% gefallen, so dass die Marktkapitalisierung von 90 Mrd. $ zu Beginn des Jahres auf 70 Mrd. $ gesunken ist.
Dieser Artikel geht der Frage nach, ob sich die COIN-Aktie erholen und die 400 $-Marke erreichen wird, wie es die Profis an der Wall Street erwarten.
Wall Street Analysten sind optimistisch über die Coinbase Aktie
Die meisten Wall Street-Analysten, die Coinbase verfolgen, sind der Meinung, dass sich die Aktie erholen wird, sobald der anhaltende Krypto-Marktcrash beendet ist.
Die von TipRanks zusammengestellten Daten zeigen, dass 21 Analysten in den letzten drei Monaten ihre Prognosen für die COIN-Aktie abgegeben haben.
Fünfzehn dieser Analysten stufen die Aktie mit “Kaufen” ein, während fünf die Aktie mit “Halten” bewerten. Nur ein Analyst, Ed Engel von Compass Point, stuft die Aktie mit “Sell” ein, was sich bewährt hat. Im Oktober senkte er sein Kursziel von $277 auf $266.
Der optimistischste Analyst an der Wall Street ist Gautam Chhugani von Bernstein, der glaubt, dass der Kurs der Coinbase-Aktie von derzeit $262 um 95% auf $510 steigen wird. Andrew Harte, ein Analyst von BTIG, glaubt, dass die Aktie um 60% auf $420 steigen wird. Weitere Analysten von JPMorgan, Benchmark und Rosenblatt sind sehr optimistisch für das Unternehmen.
Diese Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen über einen starken Marktanteil und zahlreiche Katalysatoren verfügt, die es langfristig nach oben treiben werden.
Coinbase sieht sich starkem Gegenwind ausgesetzt
Der Aktienkurs von Coinbase hat mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Erstens zeigten die
Die Nettoeinnahmen von Coinbase, zu denen auch die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen gehören, stiegen auf 1,79 Mrd. $ von zuvor 1,9 Mrd. $. Dieses Umsatzwachstum ist wahrscheinlich auf die Übernahme von Deribit zurückzuführen.
Zweitens besteht das Risiko, dass sich das Geschäft des Unternehmens weiter verlangsamt, jetzt wo der Kryptomarkt abstürzt. Der Bitcoin-Preis ist von einem Rekordhoch von 126.300 $ im Oktober auf heute 90.000 $ gefallen. Andere Altcoins haben sich viel schlechter entwickelt. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins ist um über 1,2 Billionen Dollar gefallen.
Coinbase erwirtschaftet den größten Teil seiner Einnahmen durch die Vermittlung von Transaktionen auf dem Spot- und Futures-Markt. Jüngste Daten zeigen, dass das Volumen am Spotmarkt und das offene Interesse an Futures gesunken sind, was bedeutet, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamen wird.
Die durchschnittliche Schätzung von 22 Wall Street-Analysten geht davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens im vierten Quartal um 13,75% auf $1,96 Milliarden sinken wird. Vor allem aber erwarten die Analysten, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von $4,68 in Q4’24 auf $1,19 in Q4’25 sinken wird.
Das andere potenzielle Risiko besteht darin, dass es sich um ein stark überbewertetes Unternehmen handelt. Die Daten von Seeking Alpha zeigen, dass das Unternehmen ein zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 hat, was höher ist als der Median des Sektors von 10.
Technische Analyse des Coinbase-Aktienkurses
Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der COIN-Aktie in den letzten Wochen unter Druck geraten ist und von einem Höchststand von 400 $ im Oktober auf heute 260 $ gefallen ist.
Er ist unter die wichtige Unterstützung bei $290, dem niedrigsten Stand im August und September, gefallen und hat damit einen bärischen Durchbruch bestätigt.
Die Aktie hat sich unter den 50- und 200-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) bewegt und könnte bald das riskante Todeskreuzmuster bilden, eines der riskantesten Zeichen der technischen Analyse.
Der Abwärtstrend gewinnt weiter an Schwung, da der Average Directional Index (ADX) auf 22 gestiegen ist. Auch der Relative Strength Index (RSI) nähert sich dem überverkauften Bereich.
Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei $235 anvisieren, dem niedrigsten Stand seit Juni. Ein Unterschreiten dieses Niveaus deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, möglicherweise bis auf $200.
