Metaplanet-Aktie steigt, da ein Rückkauf im Wert von 25 Mrd. Yen dem Bitcoin-Risiko entgegenwirkt

Wichtige Einblicke

• Die Metaplanet-Aktie konnte einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen, nachdem das Unternehmen einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte.
• Die Aktie entwickelte sich moderat positiv, da der Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar blieb.
• Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass sich Bitcoin und die Metaplanet-Aktie auf einem Abwärtstrend befinden.

Die Metaplanet-Aktie erholte sich am 2. November, nachdem das japanische Bitcoin-Treuhandunternehmen weitere Aktienrückkäufe bekannt gegeben hatte. Der Kurs stieg von 238 Yen auf 250 Yen zum Börsenschluss und verzeichnete damit einen Anstieg von 2,46 %, obwohl der Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar blieb.

Das Unternehmen gab bekannt, bis Oktober Aktien im Wert von 25,27 Milliarden Yen zurückgekauft zu haben. Zudem kündigte es eine vorzeitige Schuldentilgung sowie überarbeitete Finanzierungspläne für weitere Bitcoin-Käufe an.

Metaplanet-Aktie stabil nach Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms

Metaplanet ist ein führendes japanisches Unternehmen, das mit 44.000 Coins zum zweitgrößten Bitcoin-Inhaber aufgestiegen ist; der aktuelle Wert beläuft sich auf über 3,38 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie eröffnete die Woche mit Kursverlusten und fiel auf ein Tief von 238 Yen – den niedrigsten Stand seit dem 18. September – was einem Rückgang von 33,4 % gegenüber den Höchstständen vom September entspricht.

Der anfängliche Rückgang war auf die anhaltende Schwäche des Bitcoins zurückzuführen. Der Bitcoin notierte bei 77.780 US-Dollar, was einem Rückgang von 11 % gegenüber seinem Höchststand im September entspricht. Seit dem Binance-Hack in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar, der zu Verlusten in Milliardenhöhe führte, liegt der Kurs unterhalb der 80.000-Dollar-Marke.

Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickeln sich in der Regel schlechter als der Markt, wenn der Kurs der Kryptowährung fällt. In diesem Fall sank der Wert ihrer Bestände von 3,8 Milliarden US-Dollar im September auf derzeit 3,38 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie blieb stabil, nachdem das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden Yen – was umgerechnet 160 Millionen US-Dollar entspricht – angekündigt hatte. Aktienrückkäufe wirken sich in der Regel positiv auf ein Unternehmen aus, da sie dazu beitragen, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu verringern, was theoretisch den Gewinn pro Aktie steigert.

Diese Rückkäufe werden in der Regel als Gegenpol zur Verwässerung angesehen, durch die die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von 76,2 Millionen im Jahr 2022 auf 1,28 Milliarden gestiegen ist. Das Unternehmen hat die Anzahl seiner im Umlauf befindlichen Aktien um über 96,4 Millionen reduziert.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein neues Rückkaufprogramm im Wert von 60 Milliarden Yen an, durch das etwa 200 Millionen Aktien aus dem Umlauf genommen werden sollen.

Bitcoin-Kurs: Risiko weiterer Kursverluste

Ein wesentliches Risiko für die Metaplanet-Aktie besteht darin, dass Bitcoin von weiteren Kursverlusten bedroht ist. Wie die nachstehende Grafik zeigt, verzeichnete die Kryptowährung am 29. Oktober nach dem Hackerangriff auf Binance eine Kurslücke nach unten. Sie befindet sich nun in einer Konsolidierungsphase knapp oberhalb des 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement-Niveaus.

Der Kurs ist unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über 50 Tage und des Supertrend-Indikators geblieben. Zudem hat sich ein bärisches Flaggenmuster gebildet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs der Kryptowährung fallen wird, möglicherweise bis zum 50-Prozent-Retracement-Niveau von 72.380 US-Dollar, was etwa 7,13 % vom aktuellen Kursniveau entfernt ist.

Ein solcher Rückgang würde den Wert der Bitcoin-Bestände von derzeit 3,38 Milliarden US-Dollar auf 3,18 Milliarden US-Dollar senken.

Bitcoin wird als Nächstes auf die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP) und die Zwischenwahlen reagieren. Sollten die Demokraten den Senat und das Repräsentantenhaus gewinnen, bedeutet dies, dass der CLARITY Act nicht verabschiedet wird. Es bedeutet zudem, dass es weitere Untersuchungen zu Trumps Aktivitäten geben wird.

Technische Analyse des Metaplanet-Aktienkurses

Auch die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Metaplanet-Aktie kurzfristig vor einem bärischen Ausbruch stehen könnte. Das Tageschart zeigt, dass die Aktie in den letzten Monaten stark eingebrochen ist und unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen ist.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie unter die aufsteigende Trendlinie gefallen ist, die die tiefsten Kursschwankungen seit Juli dieses Jahres verbindet. Die aufsteigende Trendlinie bildet die Nackenlinie des Kopf-Schulter-Musters, eines häufigen Anzeichens für einen Abwärtstrend.

Daher dürfte die Aktie weiter fallen und möglicherweise das wichtige Unterstützungsniveau von 200 Yen erreichen, das etwa 20 % unter dem aktuellen Kurs liegt. Ein Anstieg über das Widerstandsniveau von 260 Yen würde den bärischen Ausblick entkräften und weitere Kursgewinne signalisieren.

Dieser Artikel enthält Marktinformationen, stellt jedoch keine Anlageberatung dar. Anlagen in Aktien und Kryptowährungen sind mit Schwankungen und potenziellen Verlusten verbunden.