Die wichtigsten Gründe, warum sich die Tesla-Aktie trotz rückläufiger Auslieferungen erholen wird

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Tesla ist von $503 im Dezember auf heute $363 abgestürzt.
• Das Unternehmen hatte Anfang des Monats schwache Zahlen zu den Fahrzeugauslieferungen gemeldet.
• Es gibt einige sehr zinsbullische Katalysatoren, einschließlich des fallenden Keils.

Der Aktienkurs von Tesla befindet sich in diesem Jahr im freien Fall und ist von einem Allzeithoch von $506 auf heute $364 gefallen. Dieser Rückzug setzte sich vor kurzem fort, nachdem das Unternehmen einen schwachen Auslieferungsbericht veröffentlichte, der die Schätzungen der Analysten verfehlte. Das Unternehmen verfügt jedoch über einige bullische Katalysatoren, die trotz seiner hohen Bewertung eine Erholung auslösen könnten.

Tesla-Aktienkurs-Chart zeigt, dass sich ein fallendes Keilmuster gebildet hat

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Kurse der TSLA-Aktie in nächster Zeit stark ansteigen werden. Der bemerkenswerteste Katalysator ist die Bildung eines fallenden Keil-Chartmusters, das normalerweise zu einer starken Erholung führt.

Dieses Muster besteht aus zwei absteigenden, konvergierenden Trendlinien. In diesem Fall verbindet die obere die höchsten Ausschläge im Dezember letzten Jahres sowie im Februar, März und April.

Die untere Linie verbindet die niedrigsten Ausschläge in jedem Monat dieses Jahres. In den meisten Fällen kommt es zu einer starken Erholung, wenn sich die beiden Linien ihrem Zusammenfluss nähern, was heute der Fall ist.

Diese Konvergenz findet auf einem wichtigen Unterstützungsniveau statt, das mit dem 50% Fibonacci Retracement zusammenfällt. Dieses Fibonacci-Retracement wird durch die Verbindung des niedrigsten und des höchsten Niveaus im April und Dezember letzten Jahres gebildet.

In den meisten Fällen kommt es zu Rebounds, wenn sich ein Vermögenswert auf das 50%- oder 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bewegt.

Die beiden Linien des Percentage Price Oscillator (PPO) haben einen zinsbullischen Crossover gebildet, während der Relative Strength Index (RSI) auf 45 angestiegen ist.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich ein starkes Comeback hinlegen und sich auf den wichtigen Widerstand bei $500 zubewegen. Auf der anderen Seite würde ein Rückgang unter das 61,8%-Retracement-Niveau bei $325 die zinsbullischen Aussichten zunichte machen.

Tesla könnte von den steigenden Benzinpreisen profitieren

Eine unbeabsichtigte Folge des andauernden Iran-Krieges sind die rasant steigenden Benzin- und Dieselpreise in den USA und anderen Ländern. Die AAA-Daten zeigen, dass der durchschnittliche Benzinpreis auf 4 $ pro Gallone gestiegen ist, also um mehr als 1 $ seit Beginn des Krieges.

Der Anstieg der Benzinpreise bedeutet, dass sich viele Verbraucher für den Kauf von Elektrofahrzeugen entscheiden werden, entweder neu oder gebraucht. Davon wird Tesla profitieren, das den größten Marktanteil in der US-Industrie hat.

Tesla profitiert auch von den jüngsten Entscheidungen großer Autohersteller wie Ford und General Motors, ihr EV-Geschäft abzuschreiben und sich auf ihre traditionellen Modelle zu konzentrieren, die gut laufen. Die größten Herausforderungen für Tesla sind, dass seine Fahrzeuge immer noch als teuer gelten und dass dem Unternehmen ein wettbewerbsfähiger LKW fehlt. Dieses Problem hat sich verschärft, nachdem die Trump-Administration die Steuergutschrift für E-Fahrzeuge in Höhe von 7.500 Dollar gestrichen hat.

Die größten Herausforderungen für Tesla sind, dass seine Fahrzeuge immer noch als teuer gelten und dass dem Unternehmen ein konkurrenzfähiger LKW fehlt. Dieses Problem hat sich verschärft, nachdem die Trump-Regierung die Steuergutschrift für Elektroautos in Höhe von 7.500 Dollar gestrichen hat.

Dennoch arbeitet Tesla daran, dieses Problem zu lösen, indem es ein kleineres, billigeres Auto auf den Markt bringt, das erschwinglicher ist als das Model 3.

Ein weiterer potenzieller Katalysator, den Tesla nicht angekündigt hat, ist die Einführung eines konventionellen Pickups, der den gescheiterten Cybertruck ersetzen soll.

Dieses potenzielle Wachstum könnte dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens, das in den letzten Monaten ins Stocken geraten ist, zu beschleunigen. So zeigten die jüngsten Zahlen, dass die Auslieferungen von Tesla auf 341.893 zurückgingen, während die Produktion auf 408.386 stieg.

SpaceX IPO soll Tesla-Aktien beflügeln

Unterdessen arbeitet Elon Musks SpaceX am größten Börsengang aller Zeiten und sammelt über 35 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von über 1,75 Billionen Dollar. Es wird erwartet, dass Tesla von diesem Börsengang profitieren wird, da es nur eine kleine Beteiligung an dem Unternehmen hält.

Tesla hat dieses Engagement durch eine Investition in xAI erworben, das Anfang dieses Jahres mit SpaceX fusionierte. Diese kleine Investition von etwa 2 Milliarden Dollar könnte sich als eine große Investition erweisen, sobald das Unternehmen an die Börse geht. Der Börsengang wird voraussichtlich im Juni dieses Jahres stattfinden.

Die Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen und Jahren wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht davon aus, dass der Jahresumsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 8,2% und im nächsten Jahr um 17% auf 120 Milliarden Dollar steigen wird.