Prognose für Circle-Aktien vor dem Hintergrund des USDC-Wachstums und des bevorstehenden Starts von Arc L1: Wie geht es weiter?

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Circle ist auf den höchsten Stand seit Monaten gestiegen.
• Die Marktkapitalisierung des USDC ist im Zuge der anhaltenden Rallye am Kryptomarkt gestiegen.
• Circle wird im September das Arc-Layer-1-Netzwerk einführen.

Die Circle-Aktie setzte am Dienstag ihre Erholung fort, da die Anleger die steigende USDC-Umlaufmenge sowie die bevorstehende Einführung der Arc-Blockchain von Circle im Blick behielten. Die CRCL-Aktie schloss am 25. August bei 92,02 US-Dollar, nachdem sie um 4,9 % zugelegt und ein Tageshoch von 93,40 US-Dollar erreicht hatte.

Die Aktie hat sich von ihrem Tiefstand im August bei knapp 58 US-Dollar deutlich erholt, da sich die Bedingungen auf dem Kryptomarkt verbessert haben. Circle bereitet zudem die Einführung von Arc im öffentlichen Mainnet am 16. September vor, was über das Kerngeschäft mit Stablecoins hinaus einen weiteren potenziellen Wachstumsmotor darstellt.

Circle-Aktie legt zu, während das Wachstum des USDC anhält

Die CRCL-Aktie befindet sich weiterhin in einer Erholungsphase, unterstützt durch die anhaltenden Kursgewinne auf dem Kryptomarkt. Bitcoin hat diese Woche erneut das wichtige Widerstandsniveau von 80.000 US-Dollar getestet, während die meisten Altcoins, darunter ETH, XRP und Solana, zweistellige Zuwächse verzeichneten. Die Marktkapitalisierung aller Coins ist auf über 2,6 Billionen US-Dollar gestiegen, während der Fear-and-Greed-Index in den Bereich „extreme Gier“ bei 80 sprang.

Historisch gesehen lenkt eine Rallye am Kryptomarkt Anleger in der Regel zu Stablecoins, die für den Handel genutzt werden. Dies erklärt, warum die Marktkapitalisierung des USDC von ihrem Tiefststand dieses Monats in Höhe von 71,75 Milliarden US-Dollar auf 73,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das rasante Wachstum des USDC ist ein positives Zeichen, da Circle den Großteil seiner Einnahmen dadurch erzielt, dass es seine Stablecoins in kurzfristige Staatsanleihen investiert.

Dennoch besteht für Circle ein erhebliches Risiko: Es ist unklar, ob diese Rallye am Kryptomarkt von Dauer sein wird oder lediglich ein „Dead-Cat-Bounce“ darstellt. Ein „Dead-Cat-Bounce“ ist eine Situation, in der Vermögenswerte kurzzeitig ansteigen und anschließend ihren Abwärtstrend fortsetzen.

Mögliche steigende Renditen bei US-Anleihen

Ein weiterer potenzieller Katalysator für die CRCL-Aktie ist, dass die Renditen von US-Anleihen voraussichtlich weiter steigen werden. Die Rendite zweijähriger Anleihen liegt derzeit bei 4,22 %, während auch die Renditen kurzfristigerer Anleihen über 4 % betragen.

Vor allem die US-Staatsverschuldung steigt rasant an. Nachdem sie letzte Woche die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten hatte, ist sie inzwischen bereits auf 40,7 Billionen US-Dollar gestiegen. Sofern alle Faktoren unverändert bleiben, wird sie im Jahr 2030 oder sogar noch früher die Marke von 50 Billionen US-Dollar überschreiten.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der China und Japan aufgrund der sich wandelnden politischen Lage in den USA und innerstaatlicher Probleme nach und nach ihre US-Anleihen verkaufen. Tatsächlich musste das US-Finanzministerium eingreifen, als die Renditen langfristiger Anleihen sprunghaft anstiegen.

Daher besteht das Risiko, dass die Anleiherenditen noch eine Weile auf einem erhöhten Niveau verharren werden. Dies kommt Circle zugute, da das Unternehmen in die relativ sichereren Staatsanleihen investiert.

Start des Circle Arc-Mainnets für den 16. September geplant

Ein weiterer wichtiger Auslöser, der die CRCL-Aktie beflügeln könnte, ist die bevorstehende Einführung von Arc Layer 1. Arc ist ein Layer-1-Netzwerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine bessere Alternative zu beliebten Blockchains wie Ethereum, Solana und der BNB Chain zu sein.

Circle hat bereits über 200 Millionen US-Dollar von Risikokapitalgesellschaften eingeworben, wobei Arc in seinem Testnetz Millionen von Transaktionen abwickelt. Der Start ist für September dieses Jahres geplant und könnte die Begeisterung für die CRCL-Aktie ankurbeln.

Positiv zu vermerken ist, dass die Blockchain wahrscheinlich starke Ergebnisse erzielen wird, ähnlich wie die Robinhood Chain, die sich in der Branche sofort als Hit etabliert hat. Möglicherweise kann sie auch den Erfolg erreichen, den „Base“ von Coinbase verzeichnen konnte. Das Risiko besteht jedoch darin, dass Arc zu einem der vielen „Ethereum-Killer“ werden könnte, die keinen Erfolg haben.

CRCL-Aktie durchbricht wichtigen Widerstand

Das Tageschart zeigt, dass die CRCL-Aktie im August bei 58,30 US-Dollar ihren Tiefststand erreichte und anschließend wieder anzusteigen begann. Sie ist nun auf 90 US-Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit Juni. Dabei durchbrach sie die entscheidende Widerstandsmarke von 72,72 US-Dollar, das Hoch vom 20. Juli.

Die Aktie ist zudem über den Supertrend-Indikator gestiegen. Daher dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 100 Dollar ins Visier nehmen. Das Risiko besteht jedoch darin, dass sich ein kleines „Island Reversal“-Muster gebildet hat, das häufig zu einer Trendwende führt.