DENIM
Solana
Sui
Bitcoin
Injective
Pudgy Penguins
Hyperliquid
Wichtige Erkenntnisse
- Der Bitcoin-Kurs gab angesichts der anhaltenden Turbulenzen am Aktienmarkt nach.
- US-Aktien verloren über 2 Billionen Dollar an Wert, als große Technologiewerte nachgaben.
- Die Fondsabflüsse im November beliefen sich über vier Handelstage hinweg auf insgesamt 869,8 Millionen Dollar.
Der Bitcoin-Kurs fiel am 5. November in Richtung 75.000 US-Dollar, als Technologieaktien einen breiteren Ausverkauf am US-Markt anführten. Investing.com verzeichnete ein Tages-Tief für Bitcoin bei knapp 75.241 US-Dollar und einen Tagesabschluss bei knapp 76.062 US-Dollar. Laut Farside Investors verzeichneten US-Bitcoin-Spot-Exchange-Traded Funds (ETFs) gleichzeitig Nettoabflüsse in Höhe von 430,2 Millionen US-Dollar.
Der Rückgang machte den Anstieg vom Mittwoch über die 80.000-Dollar-Marke wieder zunichte. Auch der S&P 500 verlor seine Rallye nach der Wahl wieder, was die Sorgen um gehebelte Positionen und die Nachfrage nach risikosensitiven Anlagen verstärkte.
Weder die Kursverluste an den Aktienmärkten noch die Abflüsse aus ETFs lassen für sich genommen den Schluss zu, was den Rückgang des Bitcoin-Kurses ausgelöst hat. Der Bitcoin-Kurs stand unter Druck durch Aktienmärkte und die Nachfrage von Fonds, ohne dass ein nachweisbarer Kausalzusammenhang vorliegt.
Bitcoin-Kurs fällt, während die Panik zunimmt
Der BTC-Kurs brach ein, als die Anleger auf die Entwicklung am Aktienmarkt reagierten. Der S&P-500-Index fiel am Donnerstag um 335 Punkte, während der Nasdaq 100 und der Dow Jones um 1.421 bzw. 1.833 Punkte nachgaben. Gleichzeitig stieg der VIX-Index um 11 % auf 28 und erreichte damit den höchsten Stand seit Monaten.
Die meisten Aktien, insbesondere im Technologiesektor, setzten ihren Abwärtstrend fort. Nvidia brach um fast 10 % ein, während Micron, SanDisk, SpaceX und Tesla zweistellige Kursverluste verzeichneten. Insgesamt verlor der Aktienmarkt während des Einbruchs über 2 Billionen US-Dollar. Der gleiche Trend setzte sich in Asien fort, wo der Hang Seng, der Kospi-Index und der Nikkei 225 um über 5 % einbrachen.
Daher ist es üblich, dass Bitcoin und andere Vermögenswerte fallen, wenn sich der Aktienmarkt im freien Fall befindet. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Schwäche von Bitcoin nicht so gravierend war wie die Entwicklungen am Aktienmarkt.
Der Rückgang des Bitcoin-Kurses fiel zudem mit einem Absinken des „Crypto Fear and Greed Index“ in die „Angstzone“ von 31 zusammen. Vor einigen Monaten lag der Index noch in der „Gierzone“ bei 81. Der BTC-Kurs entwickelt sich oft unterdurchschnittlich, wenn am Markt Angst herrscht.
Abflüsse und Liquidationen bei Bitcoin-ETFs stiegen sprunghaft an
Der anhaltende Kursrückgang von Bitcoin fiel mit Abflüssen am ETF-Markt zusammen. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag Abflüsse in Höhe von über 430 Millionen US-Dollar. Diese Abflüsse sind in diesem Monat nun auf über 869 Millionen US-Dollar gestiegen, nachdem im Vormonat bereits 515 Millionen US-Dollar verloren gegangen waren.
Zuvor hatten diese Fonds im September Mittel in Höhe von über 2,65 Milliarden US-Dollar verzeichnet, nachdem im August 3,52 Milliarden US-Dollar und im Juli 172 Millionen US-Dollar hinzugekommen waren. Insgesamt weisen die Fonds nun einen kumulierten Mittelzufluss von 56 Milliarden US-Dollar auf und verfügen über ein Vermögen von über 96 Milliarden US-Dollar.
Unterdessen stiegen die Bitcoin-Liquidationen sprunghaft an, als sich der Ausverkauf verschärfte. Die bullischen Liquidationen stiegen am Donnerstag auf über 294 Millionen US-Dollar – den höchsten Stand seit über einem Monat. Der BTC-Kurs entwickelt sich oft schlechter als der Markt, wenn die bullischen Liquidationen steigen.
Positiv zu vermerken ist, dass der Kursrückgang bei Bitcoin geringer ausfiel als bei anderen Vermögenswerten, darunter Blue-Chip-Titel wie Nvidia und Micron.
Robert Kiyosaki, der Autor von „Rich Dad, Poor Dad“, merkte an , dass sich Bitcoin aufgrund der steigenden US-Staatsverschuldung gut entwickeln werde. Die Gesamtverschuldung stieg vor einigen Monaten auf 40 Billionen Dollar und hat bereits die Marke von 40,5 Billionen Dollar überschritten. Bitcoin wird aufgrund seiner auf 21 Millionen Coins begrenzten Gesamtmenge oft als sicherer Hafen angesehen.
Technische Analyse des Bitcoin-Kurses
Der Tageschart zeigt, dass sich BTC in den letzten Wochen in einem langsamen Abwärtstrend befand. Der Kurs ist nun auf 75.000 US-Dollar gefallen und hat das 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement-Niveau unterschritten.
Die Kryptowährung verharrt weiterhin unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über 50 Tage und des Supertrend-Indikators. Zudem ist der Relative-Stärke-Index (RSI) weiter gesunken.
Daher dürfte die Kryptowährung ihren Abwärtstrend fortsetzen, möglicherweise bis zur entscheidenden Unterstützungsmarke von 70.000 US-Dollar. Ein Anstieg über die wichtige Widerstandsmarke von 77.500 US-Dollar könnte zu weiteren Kursgewinnen führen, möglicherweise in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar.
