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Ideas clave
- Alerta criptográfica: El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles podría desencadenar la volatilidad.
- Bitcoin puede probar el soporte de $86K-$83K si los cripto mercados bajan.
- El analista afirma que la configuración macro difiere de los mercados bajistas de 2018 y 2022.
El analista Dan Gambardello alertó el jueves de que la próxima decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles podría causar volatilidad en los cripto mercados.
El fallo, previsto para el viernes por la mañana, tiene muchas probabilidades de declarar ilegales los aranceles, lo que obligaría a una devolución masiva de 133.000 millones de dólares de los ingresos recaudados.
Bitcoin cayó un 10% hasta su mínimo local durante los anuncios de aranceles de Trump en abril. Los datos de desempleo también se publican el viernes por la mañana, creando dos catalizadores importantes que golpean simultáneamente.
La sentencia del Tribunal Supremo crea un riesgo de volatilidad a corto plazo
La alerta criptográfica se centra en la decisión del Tribunal Supremo del viernes por la mañana, con aproximadamente un 70% de probabilidades de anular los aranceles existentes.
Crypto Rover publicó un análisis que muestra el mínimo de abril en Bitcoin, cuando los temores arancelarios golpearon los mercados. El analista afirmó que las próximas horas, hasta el viernes por la mañana, serán volátiles debido al doble catalizador.
El bitcoin cayó a niveles medios de 70.000 $ durante los anuncios de aranceles de abril, creando un mínimo que parecía terrible para los cripto mercados.
Ese mínimo oscilante marcó en realidad el mínimo antes de la recuperación. La cuestión es si el fallo del viernes creará un movimiento similar con el Bitcoin cayendo de nuevo a la parte baja de los 80.000$ o a la parte alta de los 70.000$.
Gambardello señaló que los mercados podrían reaccionar positivamente a la noticia si se eliminan los aranceles, lo que podría provocar velas verdes y poner a prueba las medias móviles.
La incertidumbre en torno a la reacción del mercado crea el riesgo de volatilidad. El analista subrayó la necesidad de vigilar el potencial bajista, dado el precedente de abril.
Los cripto mercados se enfrentan a una prueba de soporte de $86K-$83K en Bitcoin
El criptoaviso identificó niveles de soporte específicos a vigilar si el Bitcoin cae el viernes.
Utilizando el retroceso de Fibonacci desde el mínimo de oscilación de noviembre hasta el máximo de oscilación reciente, el rango de 86.000 $ a 83.000 $ representa un soporte mínimo superior. Esta zona podría ver un gran día rojo si a los cripto mercados no les gustan los datos del viernes.
El analista hizo hincapié en no asustarse si se pone a prueba esta zona de soporte. Volviendo al miedo a los aranceles en abril, el Bitcoin registró un mínimo más bajo, cayendo a mediados de los 70.000 $ antes de rebotar.
Hay que vigilar la primera zona de soporte antes de hablar de mínimos más bajos. Si falla el soporte de 83.000 $, Bitcoin podría probar zonas de la capitulación arancelaria de abril.
En el gráfico diario, Bitcoin muestra un soporte convergente en las medias móviles de 20 y 50 días. La media móvil de 20 días se está abriendo paso por encima de la media móvil de 50 días, con una mecha en la vela diaria actual.
Sin el anuncio de los aranceles, este apoyo sería el principal debate técnico. La sentencia del Tribunal Supremo añade incertidumbre a esta configuración técnica.
El analista aclaró que no está diciendo que los cripto mercados vayan a caer absolutamente. El análisis proporciona planes de contingencia si a los mercados no les gustan los datos del viernes.
Tanto la sentencia del Tribunal Supremo como los datos del paro podrían afectar significativamente a los cripto mercados.
La semana 20 de Ethereum se acerca a la media móvil de 50 semanas
La alerta criptográfica se extendió al análisis técnico de Ethereum. La media móvil de 20 semanas está cayendo hacia la media móvil de 50 semanas. Esto crea un patrón que sólo ha ocurrido un puñado de veces para Ethereum.
El análisis histórico muestra que cuando la 20-semana de Ethereum cayó por debajo de la 50-semana, se produjeron diferentes resultados dependiendo de las condiciones macroeconómicas.
En 2018, durante el inicio del endurecimiento cuantitativo, el mínimo se produjo 154 días después del cruce. En 2022, al final del endurecimiento cuantitativo, la cruz casi marcó el fondo.
A finales de 2024, la media móvil de 20 semanas cayó por debajo de la media móvil de 50 semanas, mientras la Fed seguía en proceso de endurecimiento cuantitativo. El movimiento fue el fondo con más consolidación antes del rally de octubre-noviembre. La configuración actual aún no ha visto el cruce, pero la de 20 semanas se está acercando a la de 50 semanas.
El analista subrayó que las condiciones actuales se asemejan al final del endurecimiento cuantitativo, no al principio.
El ajuste cuantitativo finalizó el 1 de diciembre, situando a los cripto mercados en un entorno similar a las condiciones previas al mercado alcista de 2019-2020, en lugar de los inicios del mercado bajista de 2018 o 2022.
La situación macroeconómica difiere de la de anteriores mercados bajistas
La advertencia sobre las criptomonedas incluía un contexto macro que separaba las condiciones actuales de los ciclos bajistas anteriores. El analista afirmó que nos encontramos al final del endurecimiento cuantitativo, no al principio ni a la mitad.
Esta distinción lo cambia todo para las perspectivas del mercado de criptomonedas. El endurecimiento cuantitativo sin precedentes impidió que las altcoins tuvieran un mercado alcista este ciclo.
Los modelos de riesgo muestran que no se ha producido ningún mercado alcista para Ethereum durante este ciclo. Ha habido máximos y mínimos oscilantes, pero ninguna puntuación de alto riesgo que indique una recogida de beneficios inmediata.
Las puntuaciones de riesgo nunca alcanzaron los niveles de 90 o 100 que marcan los máximos del ciclo. La puntuación de riesgo actual de Ethereum se sitúa en 39, lo que se considera territorio pre-bull.
El analista lo comparó con noviembre de 2019, cuando la puntuación de riesgo de Ethereum era de 13 tras un mercado bajista.
Las condiciones actuales son similares a la consolidación tras el endurecimiento cuantitativo, más que al comienzo de un ciclo bajista de varios años. La caída de la 20-semana por debajo de la 50-semana en 2019 precedió a un movimiento alcista.
El criptoaviso concluyó que sí, que los criptomercados se mueven lateralmente o bajan, poniendo a prueba la media móvil de 200 semanas de Ethereum en torno a los 2.400-2.500 $.
Puede que Bitcoin necesite establecer un mínimo más alto que el mínimo oscilante de abril. Pero los datos macroeconómicos apuntan más a un movimiento alcista que a un mercado bajista prolongado.
