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Ideas clave
- Las caídas en el mercado de las criptomonedas se agravaron después de que la inflación anual de EE. UU. alcanzara el 3,7 % en septiembre, superando las expectativas.
- El bitcoin cayó por debajo de los 82 000 dólares, mientras que el ethereum, el XRP y Solana se enfrentaron a una nueva oleada de ventas.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras la publicación de los datos de inflación, lo que aumentó las expectativas de otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El mercado de las criptomonedas cayó el miércoles 14 de octubre, después de que la inflación en EE. UU. superara las expectativas de los economistas. El bitcoin bajó de los 82 000 dólares, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro avivó los temores a un mayor endurecimiento de la política monetaria.
La capitalización de mercado de las criptomonedas se acercó a los 2,75 billones de dólares durante la ola de ventas. El ethereum, el XRP y Solana también bajaron, ya que los inversores redujeron su exposición a los activos de riesgo.
El último informe de inflación mostró mayores presiones en los precios generales y subyacentes. Esas cifras aumentaron la incertidumbre de cara a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 27 al 28 de octubre.
El mercado de las criptomonedas cae al dispararse los rendimientos de los bonos estadounidenses tras los datos de inflación de EE. UU.
El bitcoin y la mayoría de las altcoins han cerrado hoy a la baja después de que EE. UU. publicara el informe de inflación al consumo de septiembre. Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reveló que la inflación general al consumo subió un 0,6 % respecto al mes anterior. Este aumento se tradujo en un incremento interanual del 3,7 %, superior al 3,6 % previsto.
La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió del 2,4 % en agosto al 2,6 % en septiembre, superando el 2,5 % previsto. Estas cifras indican que la inflación en EE. UU. va por mal camino, lo que podría llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés ya este mismo mes.
El problema, sin embargo, es que la inflación actual está provocada por la crisis que se está viviendo en Oriente Medio y que no deja de agravarse. Una subida de los tipos de interés no va a detener la guerra, lo que significa que la inflación se mantendrá durante más tiempo.
Estos temores explican por qué los rendimientos de los bonos estadounidenses siguieron subiendo. El rendimiento a diez años se disparó hasta el 5,24 %, mientras que los de 30 y 5 años subieron hasta el 5,5 % y el 5,05 %, respectivamente. A los analistas les preocupa que estos índices sigan subiendo a corto plazo. En una declaración reciente, un analista destacado de PIMCO advirtió de que el rendimiento a diez años alcanzará el 6 % por primera vez desde el año 2000.
Aumentan las posibilidades de que la Fed suba los tipos de interés
Las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés este año no han dejado de aumentar en Polymarket y Kalshi. Los datos muestran que la probabilidad de que la Fed suba los tipos este mes ha subido al 37 %, frente al 87 % de diciembre.
El mercado de las criptomonedas suele tener un rendimiento inferior al del mercado cuando la Fed sube los tipos de interés y aumentan los rendimientos de los bonos. Esto se debe a que el bitcoin, al igual que el oro, es un activo que no genera rendimiento y que suele quedarse rezagado cuando los inversores se pasan a los bonos. Esto explica por qué el oro ha seguido teniendo un rendimiento inferior al del mercado este mes.
Esto también explica por qué los inversores estadounidenses están empezando a reducir sus posiciones en ETF de criptomonedas. Los ETF de bitcoin al contado han perdido 278 millones de dólares este mes, lo que supone un cambio radical respecto a lo que ocurrió en los tres meses anteriores, cuando estos fondos sumaron más de 6.000 millones de dólares en activos.
Lo mismo ha pasado con otras criptomonedas. Los ETF de Ethereum al contado han perdido más de 695 millones de dólares este mes, mientras que los fondos de XRP han sumado 12 millones de dólares.
Los indicadores técnicos del precio del bitcoin apuntan a un retroceso
El gráfico diario muestra que el Bitcoin alcanzó un máximo de 87.348 dólares en septiembre y luego retrocedió hasta los 81.676 dólares actuales. Ahora ha caído por debajo del nivel de soporte clave de 82.750 dólares, su punto más alto en mayo de este año. El hecho de caer por debajo de ese nivel ha confirmado la perspectiva bajista.
El token ha caído por debajo de la media móvil de 50 días, mientras que las dos líneas del MACD han formado una divergencia bajista. Este patrón se da cuando el indicador baja mientras que el activo sube. El índice de fuerza relativa (RSI) ha seguido bajando.
Por lo tanto, la tendencia más probable es a la baja, con un objetivo inicial a tener en cuenta en los 80.400 $. Este objetivo de precio se sitúa en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Si esto ocurre, el mercado de las criptomonedas en general seguirá cayendo.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.
