Kryptomarkt bricht ein, da die Inflation in den USA 3,7 % erreicht; BTC verliert 82.000 US-Dollar

Wichtige Einblicke

• Die Verluste am Kryptomarkt haben sich verstärkt, nachdem die jährliche Inflationsrate in den USA im September 3,7 % erreichte und damit die Erwartungen übertraf.
• Bitcoin fiel unter 82.000 US-Dollar, während Ethereum, XRP und Solana erneut unter Verkaufsdruck gerieten.
• Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen an, was die Erwartungen auf eine weitere Zinserhöhung durch die Federal Reserve schürte.

Der Kryptomarkt verzeichnete am Mittwoch, dem 14. Oktober, einen Rückgang, nachdem die Inflationsrate in den USA die Erwartungen der Ökonomen übertroffen hatte. Der Bitcoin-Kurs fiel unter 82.000 US-Dollar, da steigende Renditen für US-Staatsanleihen die Befürchtungen hinsichtlich einer weiteren geldpolitischen Straffung schürten.

Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen näherte sich während des Ausverkaufs 2,75 Billionen US-Dollar. Auch Ethereum, XRP und Solana verzeichneten Kursverluste, da Anleger ihr Engagement in Risikoanlagen reduzierten.

Der jüngste Inflationsbericht zeigte einen stärkeren Preisdruck sowohl bei der Gesamtinflation als auch bei der Kerninflation. Diese Zahlen verstärkten die Unsicherheit im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve am 27. und 28. Oktober.

Kryptomarkt gibt nach, da US-Anleiherenditen nach US-Inflationsdaten sprunghaft ansteigen

Bitcoin und die meisten Altcoins verzeichneten heute Kursverluste, nachdem die USA den Bericht zur Verbraucherpreisinflation für September veröffentlicht hatten. Einem Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) zufolge stieg die Gesamtinflationsrate im Vergleich zum Vormonat um 0,6 %. Dieser Anstieg entsprach einem jährlichen Zuwachs von 3,7 % und lag damit über den erwarteten 3,6 %.

Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise unberücksichtigt bleiben, stieg von 2,4 % im August auf 2,6 % im September und lag damit über den erwarteten 2,5 %. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Inflation in den USA in die falsche Richtung entwickelt, was die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, bereits noch in diesem Monat die Zinsen anzuheben.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die derzeitige Inflation durch die anhaltende Krise im Nahen Osten verursacht wird, die sich weiter zuspitzt. Eine Zinserhöhung wird den Krieg nicht beenden, was bedeutet, dass die Inflation länger anhalten wird.

Diese Befürchtungen erklären, warum die Renditen von US-Anleihen weiter gestiegen sind. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 5,24 %, während die Renditen für 30-jährige und 5-jährige Anleihen auf 5,5 % bzw. 5,05 % kletterten. Analysten befürchten, dass diese Renditen in naher Zukunft wahrscheinlich weiter steigen werden. In einer aktuellen Stellungnahme warnte ein führender Analyst bei PIMCO, dass die Rendite für zehnjährige Anleihen zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 die 6-Prozent-Marke erreichen werde.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed steigt

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr anheben wird, ist auf Polymarket und Kalshi weiter gestiegen. Den Daten zufolge stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed in diesem Monat auf 37 %, nachdem sie im Dezember noch bei 87 % gelegen hatte.

Der Kryptomarkt entwickelt sich tendenziell schlechter, wenn die Fed die Zinsen anhebt und die Anleiherenditen steigen. Das liegt daran, dass Bitcoin – ebenso wie Gold – ein zinsloses Anlageinstrument ist, das tendenziell hinterherhinkt, wenn Anleger in Anleihen investieren. Dies erklärt, warum Gold in diesem Monat weiterhin eine schlechtere Performance als der Markt verzeichnet hat.

Dies erklärt auch, warum amerikanische Anleger beginnen, ihre Bestände an Krypto-ETFs abzubauen. Spot-Bitcoin-ETFs haben in diesem Monat 278 Millionen US-Dollar verloren – eine deutliche Kehrtwende gegenüber den vorangegangenen drei Monaten, in denen diese Fonds Vermögenswerte in Höhe von über 6 Milliarden US-Dollar hinzugewonnen hatten.

Ähnliches ist auch bei anderen Krypto-Token zu beobachten. Spot-Ethereum-ETFs haben in diesem Monat über 695 Millionen US-Dollar verloren, während XRP-Fonds 12 Millionen US-Dollar hinzugewonnen haben.

Technische Indikatoren für den Bitcoin-Kurs deuten auf einen Rückgang hin

Das Tageschart zeigt, dass Bitcoin im September einen Höchststand von 87.348 US-Dollar erreichte und anschließend auf den aktuellen Stand von 81.676 US-Dollar zurückfiel. Der Kurs ist nun unter das entscheidende Unterstützungsniveau von 82.750 US-Dollar gesunken, das im Mai dieses Jahres als Höchststand verzeichnet wurde. Das Unterschreiten dieses Niveaus bestätigte den rückläufigen Ausblick.

Der Kurs des Tokens ist unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen, während die beiden Linien des MACD eine bärische Divergenz gebildet haben. Dieses Muster tritt auf, wenn sich der Indikator nach unten bewegt, während der Kurs des Vermögenswerts steigt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) hat seinen Abwärtstrend fortgesetzt.

Daher verläuft der Weg des geringsten Widerstands nach unten, wobei das erste Ziel bei 80.400 US-Dollar zu beobachten ist. Dieses Kursziel entspricht in etwa dem 23,6-prozentigen Fibonacci-Retracement-Niveau. Sollte dies eintreten, wird der Kryptomarkt insgesamt weiter fallen.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.