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Ideas clave
- Las acciones de Tesla han formado un patrón de doble techo en el gráfico diario.
- El mercado de opciones apunta a que podrían repuntar tras la publicación de resultados.
- Los analistas esperan que sus ingresos alcancen los 28 000 millones de dólares.
Las acciones de Tesla empezaron la semana bursátil del 19 de octubre bajo presión, a la espera del anuncio de los resultados del tercer trimestre. El viernes cerraron a 354,72 dólares, un 8,7 % por debajo de su máximo de octubre, que fue de 388,56 dólares.
Esta caída se produjo tras un nuevo escrutinio de los resultados financieros de la empresa y del gasto en proyectos de inteligencia artificial. Mientras tanto, la actividad en el mercado de opciones indicaba interés en posicionarse de cara al próximo anuncio de resultados.
Los inversores analizarán los márgenes de los vehículos de Tesla, el flujo de caja y el gasto en infraestructura cuando la empresa publique sus resultados el 21 de octubre.
Los datos de las opciones de Tesla apuntan a un repunte
Las acciones de TSLA han bajado este mes, pero el mercado de opciones apunta a que podrían repuntar ligeramente tras la publicación de sus resultados esta semana.
Los datos recopilados por Barchart muestran que las opciones que vencen el viernes tienen una volatilidad implícita del 42 %. Esta cifra es mucho más alta que la volatilidad histórica, que es del 33 %.
Sin embargo, la cifra de volatilidad no es especialmente alta, ya que las acciones de Tesla no suelen experimentar mucha volatilidad tras la publicación de resultados. No obstante, su último informe de resultados sí que fue bastante volátil, ya que la empresa anunció una salida de efectivo significativa.
Los datos de Barchart muestran que la empresa tiene un ratio de volumen de opciones de venta/compra de 0,53, lo que indica que hay más opciones de compra que de venta. El interés abierto de opciones de venta/compra, de 0,49, también sugiere que hay más posiciones alcistas.
Si nos fijamos más de cerca en la cadena de opciones, vemos que el interés abierto en opciones de compra se concentra en el precio de ejercicio de 370 dólares, ligeramente por encima del precio actual. Hay 61 240 contratos de compra en ese nivel, una cifra bastante superior a las registradas recientemente.
Otro precio de ejercicio con una actividad destacada es el de 375 dólares, que cuenta con 32 491 contratos. En cuanto a las opciones de venta, la mayoría de los contratos se concentran en 340 dólares. Para ser justos, el posicionamiento en opciones no siempre predice a qué precio cotizará un activo.
Los resultados de Tesla darán pistas sobre el gasto en IA
El próximo informe de resultados de Tesla tendrá varios aspectos a tener en cuenta. El primero es el crecimiento de sus ingresos y beneficios. Los datos de Yahoo Finance muestran que los analistas esperan que los próximos resultados indiquen que sus ingresos se situaron en 28 000 millones de dólares. La previsión más optimista entre los analistas es de 30 000 millones de dólares.
Las cifras recientes de entregas muestran que Tesla vendió 486.532 vehículos en el tercer trimestre. La mayoría de estos vehículos eran Model 3 y Model Y, mientras que el resto de modelos sumaron 8.295 unidades. Las entregas fueron relativamente más bajas que el año anterior debido al repunte que se produjo a finales del año pasado, cuando Trump puso fin a las desgravaciones fiscales.
La acción reaccionará ante otros indicadores. Por ejemplo, reaccionará ante cualquier indicio sobre su inversión en capital, que contribuyó a su consumo de efectivo en el segundo trimestre. La empresa ha dado a entender que seguirá invirtiendo, sobre todo en el proyecto Terafab. También está invirtiendo en otros productos, como los proyectos Optimus y Cybercab.
Los resultados darán más pistas sobre el crecimiento de sus ingresos. Los analistas esperan que Elon Musk anuncie unos ingresos anuales de 107 000 millones de dólares, un 13 % más que el año anterior. El año que viene crecerán otro 13 % hasta alcanzar los 121 000 millones de dólares, gracias al aumento de los precios de la gasolina.
Los indicadores técnicos de las acciones de Tesla apuntan a que podría haber un retroceso
Los indicadores técnicos se han desviado de lo que está descontando el mercado de opciones. Si lo miramos más de cerca, vemos que la acción tocó fondo en 297 dólares en julio y luego se disparó hasta un máximo de 387 dólares. Se topó con una resistencia importante y retrocedió hasta los 345 dólares a principios de este mes.
A continuación, la acción se recuperó y volvió a poner a prueba la resistencia en 387 dólares, lo que indica que ha formado un patrón de doble techo. Además, las dos líneas del MACD han formado un cruce bajista, lo que indica que los bajistas están ganando fuerza.
Por lo tanto, es probable que la acción rompa a la baja, llegando potencialmente al nivel de soporte clave de 340 dólares. Por otro lado, si supera los 387 dólares, apuntaría a más subidas.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Las acciones y las opciones conllevan una volatilidad considerable y posibles pérdidas de capital. Los inversores deberían investigar por su cuenta y consultar a un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión.
