การคาดการณ์ราคาหุ้น Tesla: ตลาดออปชั่นคาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งขึ้นสู่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังใกล้ประกาศผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Tesla แสดงรูปแบบ Double Top บนกราฟรายวัน
• ตลาดออปชั่นบ่งชี้ว่าราคาอาจดีดตัวขึ้นหลังการประกาศผลประกอบ
• การ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 28 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Tesla เข้าสู่สัปดาห์การซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคมด้วยแรงกดดันก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม หุ้นปิดที่ 354.72 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ลดลง 8.7% จากราคาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ 388.56 ดอลลาร์

การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินและการใช้จ่ายในโครงการปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นบ่งชี้ถึงความสนใจในการวางตำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศผลประกอบการที่จะมาถึง

นักลงทุนจะประเมินอัตรากำไรจากยานยนต์ กระแสเงินสด และการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของ Tesla เมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการในวันที่ 21 ตุลาคม

ข้อมูลออปชั่นของ Tesla ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัว

หุ้น TSLA ปรับตัวลงในเดือนนี้ แต่ตลาดออปชั่นชี้ให้เห็นว่าอาจจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจาก การประกาศผลประกอบการ ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Barchart แสดงให้เห็น ว่าออปชั่นที่หมดอายุในวันศุกร์มีความผันผวนโดยนัยอยู่ที่ 42% ตัวเลขนี้สูงกว่าความผันผวนในอดีตที่ 33% มาก

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขความผันผวนนี้ไม่ได้สูงมากนัก เนื่องจากหุ้น Tesla ในอดีตไม่ค่อยมีความผันผวนมากนักหลังจากการประกาศผลประกอบการ แต่รายงานผลประกอบการล่าสุดค่อนข้างผันผวน เนื่องจากบริษัทประกาศกระแสเงินสดไหลออกจำนวนมาก

ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนปริมาณการซื้อ/ขาย (call/put) อยู่ที่ 0.53 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อมากกว่าการขาย อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายคงค้าง (open interest) ของการซื้อ/ขายที่ 0.49 ยังบ่งชี้ว่าบริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดมากกว่า

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจากตารางออปชั่น จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายคงค้างของการซื้อนั้นกระจุกตัวอยู่ที่ราคาใช้สิทธิ์ 370 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย โดยมีสัญญาซื้อจำนวน 61,240 สัญญาที่ระดับราคานี้ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในช่วงที่ผ่านมามาก

อีกหนึ่งราคาที่มีการซื้อขายคึกคักคือ 375 ดอลลาร์ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายอยู่ 32,491 สัญญา ส่วนฝั่ง Put นั้น สัญญาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ 340 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การวางตำแหน่งออปชั่นไม่ได้คาดการณ์ได้เสมอไปว่าสินทรัพย์จะซื้อขายที่

ผลประกอบการของ Tesla จะให้เบาะแสเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI

รายงานผลประกอบการของ Tesla ที่กำลังจะมาถึงจะมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว ส่วนแรกคือรายได้และการเติบโตของกำไร ข้อมูลจาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการที่จะออกมาจะแสดงให้เห็นว่ารายได้อยู่ที่ 28 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ในแง่ดีที่สุดในหมู่นักวิเคราะห์คือ 30 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขการส่งมอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเทสลาขายรถยนต์ได้ 486,532 คันในไตรมาสที่สาม โดยส่วนใหญ่เป็นรุ่น Model 3 และ Model Y ส่วนรุ่นอื่นๆ ขายได้ 8,295 คัน การส่งมอบค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่ทรัมป์ยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษี

ราคาหุ้นจะตอบสนองต่อตัวชี้วัดอื่นๆ อีกหลายประการ ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นจะตอบสนองต่อสัญญาณเกี่ยวกับ การใช้จ่ายด้านการลงทุน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทใช้เงินสดไปมากในไตรมาสที่สอง บริษัทได้ส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้จ่ายต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ Terafab นอกจากนี้ยังลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย รวมถึงโครงการ Optimus และ Cybercab

ผลลัพธ์ที่ได้จะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ นักวิเคราะห์คาดว่าอีลอน มัสก์จะคาดการณ์รายได้ต่อปีอยู่ที่ 107 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า และจะเติบโตขึ้นอีก 13% เป็น 121 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นเทสลาชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับตัวลง บท

วิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากสิ่งที่ตลาดออปชั่นคาดการณ์ไว้ การพิจารณาอย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่าหุ้นแตะจุดต่ำสุดที่ 297 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม จากนั้นก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 387 ดอลลาร์ แต่ก็เผชิญกับแรงต้านอย่างมากและปรับตัวลงมาอยู่ที่ 345 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้

จากนั้นราคาหุ้นก็ดีดตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 387 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าได้เกิดรูปแบบ Double Top แล้ว นอกจากนี้ เส้น MACD ทั้งสองเส้นยังเกิดการตัดกันแบบขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะร่วงลง โดยอาจไปถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 340 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นเคลื่อนตัวเหนือ 387 ดอลลาร์ ก็จะบ่งชี้ถึงโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หุ้นและออปชั่นมีความผันผวนสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินทุนได้ นักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างอิสระและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน