Прогноз по акциям Tesla: рынок опционов предсказывает скачок до 370 долларов в преддверии публикации отчёта о прибылях

Основные сведения

• Акции Tesla сформировали фигуру «двойная вершина» на дневном графике.
• Рынок опционов указывает на то, что после публикации отчёта о прибылях и убытках может произойти восстановление курса акций.
• Аналитики ожидают, что выручка компании составит 28 млрд долларов.

Акции Tesla начали торговую неделю 19 октября под давлением в преддверии публикации отчёта о прибылях и убытках за третий квартал. В пятницу акции закрылись на отметке 354,72 доллара, что на 8,7 % ниже октябрьского максимума в 388,56 доллара.

Это падение произошло на фоне возобновившегося пристального внимания к финансовым показателям компании и расходам на проекты в области искусственного интеллекта. Между тем активность на рынке опционов свидетельствовала об интересе к формированию позиций в преддверии предстоящего объявления финансовых результатов.

21 октября, когда компания опубликует отчет о результатах, инвесторы будут анализировать рентабельность автомобилей Tesla, денежный поток и расходы на инфраструктуру.

Данные по опционам Tesla указывают на восстановление рынка

В этом месяце акции TSLA продемонстрировали снижение, однако рынок опционов указывает на то, что после публикации отчёта о прибылях и убытках на этой неделе они могут немного восстановиться.

Данные, собранные Barchart, показывают, что опционы с датой исполнения в пятницу имеют имплицитную волатильность на уровне 42 %. Этот показатель значительно превышает историческую волатильность, составляющую 33 %.

Тем не менее этот показатель волатильности не является особенно высоким, поскольку акции Tesla традиционно не демонстрируют значительной волатильности после публикации отчётов о прибылях и убытках. Однако последний отчёт компании о прибылях и убытках вызвал значительную волатильность, поскольку в нём было объявлено о значительном оттоке денежных средств.

Данные Barchart показывают, что соотношение объемов опционов «пут» и «колл» у компании составляет 0,53, что свидетельствует о преобладании опционов «колл» над опционами «пут». Показатель открытого интереса по опционам «пут» и «колл», равный 0,49, также указывает на преобладание бычьих позиций.

Более внимательный анализ цепочки опционов показывает, что открытый интерес по опционам «колл» сосредоточен на цене исполнения 370 долларов, что несколько превышает текущую рыночную цену. На этом уровне насчитывается 61 240 контрактов «колл», что значительно превышает недавние показатели.

Еще одним уровнем с заметной активностью является отметка в 375 долларов, на которой сосредоточено 32 491 контракт. Что касается опционов «пут», то большинство контрактов сосредоточено на отметке 340 долларов. Справедливости ради следует отметить, что позиционирование по опционам не всегда позволяет предсказать, на каком уровне будет торговаться актив.

Отчет Tesla о финансовых результатах даст подсказки относительно расходов на ИИ

Предстоящий отчёт о финансовых результатах Tesla будет состоять из нескольких важных компонентов. Первый из них — рост выручки и прибыли. Данные Yahoo Finance показывают, что, по ожиданиям аналитиков, предстоящие результаты продемонстрируют выручку на уровне 28 млрд долларов. Наиболее оптимистичный прогноз среди аналитиков составляет 30 млрд долларов.

Последние данные о поставках показали, что в третьем квартале компания Tesla реализовала 486 532 автомобиля. Большую часть этого объема составили модели Model 3 и Model Y, а на долю остальных моделей пришлось 8 295 единиц. Объем поставок оказался относительно ниже, чем годом ранее, что объясняется ажиотажным спросом, наблюдавшемся в конце прошлого года, когда Трамп отменил налоговые льготы.

Акции компании будут реагировать на ряд других показателей. Например, они будут реагировать на сообщения о капитальных затратах, которые стали одной из причин сокращения денежных средств во втором квартале. Компания дала понять, что намерена продолжать расходы, в первую очередь на проект Terafab. Кроме того, она вкладывает средства в другие продукты, в том числе в проекты Optimus и Cybercab.

Эти результаты дадут дополнительные подсказки относительно роста выручки компании. Аналитики ожидают, что Илон Маск озвучит прогноз годовой выручки в размере 107 млрд долларов, что на 13 % превышает показатель предыдущего года. В следующем году выручка вырастет ещё на 13 % до 121 млрд долларов, чему будет способствовать рост цен на бензин.

Технические показатели акций Tesla указывают на возможность коррекции

Технические показатели расходятся с ожиданиями, заложенными в ценах на рынке опционов. При более внимательном рассмотрении видно, что в июле акции достигли дна на отметке 297 долларов, а затем взлетели до максимума в 387 долларов. Стоимость акций столкнулась с существенным сопротивлением и в начале этого месяца откатилась до отметки 345 долларов.

Затем акция отскочила и вновь протестировала уровень сопротивления в 387 долларов, что свидетельствует о формировании фигуры «двойная вершина». Кроме того, две линии MACD сформировали медвежье пересечение, что указывает на нарастание динамики со стороны медведей.

Таким образом, акции, вероятно, начнут снижаться и могут достичь ключевого уровня поддержки в 340 долларов. С другой стороны, пробитие уровня 387 долларов будет свидетельствовать о дальнейшем росте.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Торговля акциями и опционами сопряжена со значительной волатильностью и потенциальными убытками по капиталу. Прежде чем принимать инвестиционные решения, инвесторам следует провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.