startupSI
Quantus
Pearl
Bitcoin
Pudgy Penguins
Venice Token
Backpack
Wichtige Einblicke
- Die Tesla-Aktie hat auf dem Tageschart ein Doppel-Top-Muster gebildet.
- Der Optionsmarkt deutet darauf hin, dass es nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zu einer Erholung kommen könnte.
- Analysten erwarten einen Umsatz in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar.
Die Tesla-Aktie startete unter Druck in die Handelswoche vom 19. Oktober, im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Aktie schloss am Freitag bei 354,72 US-Dollar, was einem Rückgang von 8,7 % gegenüber ihrem Oktober-Hoch von 388,56 US-Dollar entspricht.
Der Rückgang folgte auf eine erneute genaue Prüfung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens sowie der Ausgaben für Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Unterdessen deuteten die Optionsaktivitäten auf ein Interesse hin, sich im Vorfeld der bevorstehenden Gewinnbekanntgabe zu positionieren.
Die Anleger werden die Margen bei den Fahrzeugen, den Cashflow und die Infrastrukturausgaben von Tesla bewerten, wenn das Unternehmen am 21. Oktober seine Ergebnisse vorlegt.
Teslas Optionsdaten deuten auf eine Erholung hin
Die TSLA-Aktie hat in diesem Monat an Wert verloren, doch der Optionsmarkt deutet darauf hin, dass sie nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts in dieser Woche eine leichte Erholung verzeichnen könnte.
Von Barchart zusammengestellte Daten zeigen, dass Optionen, die am Freitag verfallen, eine implizite Volatilität von 42 % aufweisen. Dieser Wert liegt deutlich über der historischen Volatilität von 33 %.
Allerdings ist dieser Volatilitätswert nicht besonders hoch, da die Tesla-Aktie in der Vergangenheit nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen in der Regel keine großen Schwankungen verzeichnete. Der jüngste Geschäftsbericht war jedoch recht volatil, da das Unternehmen einen erheblichen Mittelabfluss bekanntgab.
Daten von Barchart zeigen, dass das Unternehmen ein Put/Call-Volumenverhältnis von 0,53 aufweist, was darauf hindeutet, dass es mehr Call- als Put-Optionen gibt. Auch das Put/Call-Open-Interest von 0,49 deutet darauf hin, dass es mehr bullische Positionen gibt.
Ein genauerer Blick auf die Optionskette zeigt, dass sich die offenen Call-Positionen auf den Ausübungspreis von 370 $ konzentrieren, der leicht über dem aktuellen Kurs liegt. Auf diesem Niveau befinden sich 61.240 Call-Kontrakte, was deutlich über den jüngsten Werten liegt.
Ein weiterer Ausübungspreis mit nennenswerter Aktivität ist 375 Dollar, bei dem 32.491 Kontrakte gehalten werden. Auf der Put-Seite konzentrieren sich die meisten Kontrakte auf 340 Dollar. Fairerweise muss man jedoch anmerken, dass die Optionspositionierung nicht immer vorhersagt, wo ein Wertpapier gehandelt wird.
Teslas Gewinnbericht liefert Anhaltspunkte zu den Ausgaben für KI
Der bevorstehende Gewinnbericht von Tesla wird mehrere wichtige Aspekte enthalten. Der erste betrifft das Umsatz- und Gewinnwachstum. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass Analysten davon ausgehen, dass die kommenden Ergebnisse einen Umsatz von 28 Milliarden Dollar ausweisen werden. Die optimistischste Prognose unter den Analysten liegt bei 30 Milliarden Dollar.
Die jüngsten Auslieferungszahlen zeigen, dass Tesla im dritten Quartal 486.532 Fahrzeuge verkauft hat. Der Großteil dieser Fahrzeuge entfiel auf die Modelle 3 und Y, während von den übrigen Modellen 8.295 Stück verkauft wurden. Die Auslieferungszahlen fielen im Vergleich zum Vorjahr relativ schwächer aus, was auf den Ansturm Ende letzten Jahres zurückzuführen ist, als Trump die Steuergutschriften auslaufen ließ.
Die Aktie wird auf verschiedene weitere Kennzahlen reagieren. So wird sie beispielsweise auf Hinweise zu den Investitionsausgaben reagieren, die im zweiten Quartal zum Cash-Burn beigetragen haben. Das Unternehmen hat signalisiert, dass es seine Ausgaben fortsetzen wird, insbesondere für das Terafab-Projekt. Zudem investiert es in weitere Produkte, darunter die Projekte „Optimus“ und „Cybercab“.
Die Ergebnisse werden weitere Hinweise auf das Umsatzwachstum des Unternehmens liefern. Analysten gehen davon aus, dass Elon Musk einen Jahresumsatz von 107 Milliarden US-Dollar prognostizieren wird, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im nächsten Jahr soll der Umsatz dann, unterstützt durch die steigenden Benzinpreise, um 13 % auf 121 Milliarden US-Dollar steigen.
Technische Indikatoren für die Tesla-Aktie deuten auf einen möglichen Rückgang hin
Die technischen Indikatoren weichen von den Erwartungen des Optionsmarktes ab. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie im Juli bei 297 US-Dollar ihren Tiefststand erreichte und anschließend auf ein Hoch von 387 US-Dollar stieg. Dort stieß sie auf erheblichen Widerstand und gab Anfang dieses Monats auf 345 US-Dollar nach.
Die Aktie erholte sich daraufhin wieder und testete erneut den Widerstand bei 387 US-Dollar – ein Anzeichen dafür, dass sich ein Doppel-Top-Muster gebildet hat. Zudem haben die beiden MACD-Linien einen bärischen Crossover gebildet, was darauf hindeutet, dass die Bären an Dynamik gewinnen.
Daher dürfte die Aktie nach unten durchbrechen und möglicherweise das wichtige Unterstützungsniveau von 340 $ erreichen. Sollte sie hingegen über 387 $ steigen, würde dies auf weitere Kursgewinne hindeuten.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Aktien und Optionen sind mit erheblichen Kursschwankungen und potenziellen Kapitalverlusten verbunden. Anleger sollten eigene Recherchen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
