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Conclusiones clave
- El precio del bitcoin se ha desplomado esta semana al dispararse las salidas de fondos de los ETF.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses han seguido subiendo tras el informe sobre la inflación en EE. UU.
- Varios responsables de la Reserva Federal han insinuado que apoyarán las subidas de tipos.
El bitcoin cotizó cerca de los 73 500 dólares el 11 de noviembre, recuperándose del mínimo semanal registrado de 72 602 dólares. La criptomoneda se mantuvo por debajo de la zona de resistencia de los 75 000 dólares, mientras que una nueva caída por debajo de los 72 600 dólares podría dejar al descubierto el nivel psicológico de los 70 000 dólares.
Por su parte, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin al contado registraron unas retiradas netas de aproximadamente 1.48 mil millones de dólares entre el 2 y el 9 de noviembre. La presión vendedora hizo que el bitcoin se acercara al soporte técnico en torno a los 72.600 dólares.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses se disparan tras los sólidos datos de inflación
La Oficina de Estadísticas Laborales informó de que las empresas crearon 165 000 puestos de trabajo en octubre. La tasa de desempleo bajó ligeramente hasta el 4,1 %, lo que indica que el mercado laboral sigue mostrándose resistente.
El informe de empleo del 6 de noviembre siguió al aumento de 60 000 puestos de trabajo registrado en septiembre. Estas cifras corresponden a meses distintos y no deben confundirse con las previsiones de los economistas.
Ahora bien, hay indicios de que la inflación se está mostrando más persistente de lo esperado. Un informe publicado el martes reveló que el Índice de Precios al Consumo (IPC) general subió un 0,4 % en octubre. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también subió a un ritmo más rápido de lo previsto.
Por lo tanto, esto implica que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en la próxima reunión. Como muestra el gráfico de abajo, la herramienta de futuros de la Fed de CME apunta a que la Fed subirá los tipos en 25 puntos básicos, hasta situarlos entre 400 y 425 puntos básicos.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, apoyó una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre. También dijo que los responsables de la política monetaria deberían plantearse una subida de 50 puntos básicos si la inflación subyacente de octubre alcanzaba aproximadamente el 0,3 % o más. El informe posterior del IPC cumplió esa condición, aunque la Reserva Federal aún no había tomado una decisión.
Otros responsables de la Reserva Federal también han insinuado nuevas subidas. Austan Goolsbee, un alto cargo de la Fed, dijo que el IPC de octubre era casi preocupante. Del mismo modo, Anna Paulson, de la Reserva Federal, afirmó que apoyaría un endurecimiento gradual de los tipos.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses están subiendo
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. ha añadido presión al precio del bitcoin tras el informe de inflación, que ha superado las expectativas. Según el Tesoro de EE. UU., el rendimiento a 10 años alcanzó el 4,98 % el 10 de noviembre, mientras que los rendimientos a 30 y a 5 años subieron hasta el 5,35 % y el 4,81 %, respectivamente. Unos rendimientos de los bonos más altos pueden lastrar al bitcoin, ya que los inversores reevalúan su exposición al riesgo y exigen mayores rendimientos de los activos especulativos.
Probablemente, este aumento de los rendimientos explique por qué el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas ha caído a la zona de «miedo extremo». Al mismo tiempo, las salidas de fondos de los ETF de bitcoin al contado han seguido aumentando en los últimos días.
Los ETF de Bitcoin al contado perdieron más de 95 millones de dólares el martes, tras haber perdido 201 millones el lunes. En total, estos fondos han perdido más de 1.500 millones de dólares este mes, más del triple de los 505 millones que perdieron el mes pasado. El aumento de las salidas netas de los ETF de bitcoin indica una menor demanda de estos fondos este mes, aunque las redenciones por sí solas no revelan los motivos por los que los inversores están vendiendo.
Las salidas de los ETF han aumentado tras las elecciones de mitad de legislatura en EE. UU., en las que los estadounidenses votaron en contra de Donald Trump y del Partido Republicano.
Previsión del precio del bitcoin: análisis técnico
En los gráficos, el precio del BTC ha sufrido una fuerte caída en las últimas semanas. Ha bajado desde un máximo de 87 365 dólares en septiembre hasta un mínimo de 72 602 dólares. La moneda ha caído por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, situado en 76 078 dólares.
El bitcoin se ha mantenido por debajo del indicador Supertrend. Además, el indicador MACD ha seguido bajando y está por debajo de la línea cero. Por lo tanto, es probable que la moneda siga cayendo, posiblemente hasta el nivel de soporte clave de 70.000 dólares. Esta previsión se confirmará si cae por debajo del mínimo de esta semana, que está en 72.600 dólares.
Por otro lado, si se supera el nivel clave de resistencia de 75 000 dólares, se invalidará la previsión bajista.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Los mercados de criptomonedas conllevan riesgos importantes. Los lectores deben verificar por su cuenta los datos del mercado antes de tomar decisiones de inversión.
