ZIG Finance
Bitcoin
Zcash
Lighter
Grass
Hyperliquid
Sui
Основные выводы
- На этой неделе цена биткоина резко снизилась на фоне резкого увеличения оттока средств из ETF.
- Доходность американских облигаций продолжила расти после публикации отчета об инфляции в США.
- Ряд представителей Федеральной резервной системы намекнули, что поддержат повышение ставок.
11 ноября биткоин торговался вблизи отметки 73 500 долларов, восстановившись после минимального значения недели в 72 602 доллара. Криптовалюта оставалась ниже зоны сопротивления в 75 000 долларов, при этом новое падение ниже отметки 72 600 долларов может открыть путь к психологическому уровню в 70 000 долларов.
Между тем, с 2 по 9 ноября чистый отток средств из биржевых фондов (ETF), торгующих биткоином на спотовом рынке, составил примерно 1,48 млрд долларов. Под давлением продаж курс биткоина приблизился к уровню технической поддержки около 72 600 долларов.
Доходность американских облигаций стремительно растёт на фоне сильных данных по инфляции
Бюро статистики труда сообщило, что в октябре работодатели создали 165 000 новых рабочих мест. Уровень безработицы незначительно снизился до 4,1%, что свидетельствует о сохраняющейся устойчивости рынка труда.
Отчёт по занятости от 6 ноября последовал за сентябрьским приростом в 60 000 рабочих мест. Эти цифры относятся к отдельным месяцам и не следует путать их с прогнозами экономистов.
В настоящее время наблюдаются признаки того, что инфляция оказывается более устойчивой, чем ожидалось. Согласно отчёту, опубликованному во вторник, общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре вырос на 0,4 %. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продовольствие и энергоносители, также росла быстрее, чем ожидалось.
Следовательно, это означает, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на предстоящем заседании. Как показано на приведённом ниже графике, инструмент CME Fed Futures указывает на то, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов до уровня от 400 до 425 базисных пунктов.
Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выступил в поддержку повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Он также заявил, что руководители центрального банка должны рассмотреть возможность повышения на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция в октябре достигнет примерно 0,3 % или выше. Опубликованный впоследствии отчет по индексу потребительских цен (CPI) соответствовал этому условию, хотя Федеральная резервная система ещё не приняла окончательного решения.
Другие представители Федеральной резервной системы также намекнули на дальнейшее повышение ставок. Остан Гулсби, один из ведущих чиновников ФРС, заявил, что октябрьский показатель ИПЦ вызывает определенную озабоченность. Аналогичным образом Анна Полсон из Федеральной резервной системы заявила, что она поддержит постепенное ужесточение денежно-кредитной политики.
Доходность американских облигаций растёт
Рост доходности казначейских облигаций США усилил давление на цену биткоина после публикации отчета об инфляции, показателей которой оказались выше ожиданий. По данным Министерства финансов США, 10 ноября доходность 10-летних облигаций достигла 4,98%, а доходность 30-летних и 5-летних облигаций выросла до 5,35% и 4,81% соответственно. Рост доходности облигаций может оказать негативное влияние на биткоин, поскольку инвесторы переоценивают уровень риска и требуют более высокой доходности от спекулятивных активов.
Рост доходности, вероятно, объясняет, почему индекс «Страх и жадность на криптовалютном рынке» ( ) опустился в зону крайнего страха. В то же время отток средств из спотовых биткоин-ETF в последние несколько дней продолжал расти.
Во вторник ETF на биткоин по спотовым ценам потеряли более 95 миллионов долларов после того, как в понедельник их потери составили 201 миллион долларов. В целом в этом месяце эти фонды потеряли более 1,5 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает сумму в 505 миллионов долларов, потерянную в прошлом месяце. Рост чистого оттока средств из биткоин-ETF свидетельствует об ослаблении спроса на эти фонды в текущем месяце, хотя сами по себе выкупы не позволяют определить причины, побудившие инвесторов к продаже.
Отток средств из ETF усилился после промежуточных выборов в США( ), в ходе которых американцы проголосовали против Дональда Трампа и Республиканской партии.
Прогноз цены на биткоин: технический анализ
Судя по графикам, в течение последних нескольких недель цена BTC переживала сильную волну продаж. Она снизилась с сентябрьского максимума в 87 365 долларов до минимума в 72 602 доллара. Курс монеты пробил вниз уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 76 078 долларов.
Биткойн по-прежнему находится ниже индикатора Supertrend. Кроме того, индикатор MACD продолжает снижаться и находится ниже нулевой линии. Таким образом, монета, вероятно, продолжит падение, возможно, до ключевого уровня поддержки в 70 000 долларов. Данный прогноз подтвердится, если цена опустится ниже минимума этой недели — 72 600 долларов.
С другой стороны, пробитие ключевого уровня сопротивления в 75 000 долларов США сделает медвежий прогноз неактуальным.
Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют сопряжены со значительными рисками. Читателям следует самостоятельно проверять рыночные данные перед принятием инвестиционных решений.
