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Ideas clave
- El precio de las acciones de MSTR subió en la sesión previa a la comercialización, mientras el Bitcoin repuntaba por encima de los 90.000 $.
- El precio de las acciones de Estrategia ha formado numerosos patrones gráficos bajistas que apuntan a más caídas.
- También se enfrenta a algunos riesgos fundamentales importantes, como su continua dilución.
El precio de las acciones de MSTR subió más de un 3% el lunes, al recuperarse el Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general. Subió a 170 $, casi un 10% desde su punto más bajo de este mes. Aun así, hay algunas razones por las que la cotización de MicroStrategy dará marcha atrás y reanudará la tendencia bajista.
Estrategia Las acciones subieron al repuntar el bitcoin y las altcoins
La principal razón por la que el precio de las acciones de MSTR saltó el lunes es que el Bitcoin y otras monedas subieron. El precio del Bitcoin subió a 90.000 $, un aumento del 12% desde su nivel más bajo de este mes.
Subió porque los inversores compraron la reciente caída, provocada por el Banco de Japón (BoJ). En un comunicado del viernes, el banco anunció una subida de los tipos de interés del 0,25%, hasta un máximo de 30 años del 0,75%.
En teoría, la subida de tipos del Banco de Japón era bajista para el Bitcoin y otras criptomonedas debido a su impacto en el carry trade. Sin embargo, esta subida de tipos estaba totalmente descontada, lo que explica por qué el Bitcoin y otros activos como el índice Nikkei 225 subieron y el yen japonés bajó.
Sin embargo, existe el riesgo de que el precio del Bitcoin reanude la tendencia bajista en los próximos días o semanas. Uno de los principales riesgos es que la moneda ha formado un patrón de banderín bajista, que se caracteriza por una línea vertical que se asemeja a un asta de bandera invertida. Este patrón conduce a más caídas con el tiempo.
La moneda formó un patrón cruzado de muerte, que ocurre cuando las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 50 y 100 días se cruzan entre sí. También permanece por debajo de indicadores clave como la nube de Ichimoku, la Supertendencia y el SAR Parabólico.
Por lo tanto, es probable que el actual repunte del precio del Bitcoin sea temporal y que reanude la tendencia bajista, potencialmente hasta el mínimo de noviembre de 80.565 $. Una caída por debajo de ese nivel apuntará a más bajadas, potencialmente hasta el nivel psicológico de 75.000 $, que es el nivel más bajo de abril de este año.
Es probable que esta medida provoque una mayor venta de acciones de la empresa, ya que es conocida por sus importantes participaciones en Bitcoin. Actualmente posee 671.258 monedas, por valor de más de 60.000 millones de dólares. Una caída del precio del Bitcoin hasta el mínimo del mes pasado de 80.565 $ situaría sus tenencias de Bitcoin en 53.000 millones de $.
El análisis técnico del precio de las acciones MSTR apunta a una caída en picado
Mientras tanto, la cotización de MSTR también ha formado varios patrones gráficos bajistas que apuntan a más caídas a corto plazo. Por ejemplo, al igual que Bitcoin, la moneda ha formado lentamente un patrón de bandera bajista en el gráfico semanal.
Ahora se encuentra en la sección de bandera de este patrón. Además, la acción sigue por debajo del importante nivel de 230 $, su nivel más bajo desde el 10 de marzo de este año. Este precio es también la línea del cuello del patrón de doble techo en 455 $. Un doble techo es uno de los patrones de continuación bajista más comunes en el análisis técnico.
La acción se ha movido por debajo del punto pivote S&R Mayor de la herramienta Líneas Matemáticas de Murrey y ahora está rondando ligeramente por encima del fuerte, pivote e inverso.
MicroStrategy se ha movido por debajo de la Media Móvil Exponencial de 50 semanas, mientras que el MACD y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) han seguido moviéndose a la baja. Por lo tanto, es probable que la acción siga cayendo, ya que los vendedores tienen como objetivo el siguiente soporte clave en 125 $.
MicroStrategy tiene otros riesgos importantes por delante
El precio de las acciones MSTR puede seguir bajando, ya que la empresa se enfrenta a importantes riesgos en el futuro. Por ejemplo, la empresa se enfrenta al riesgo de que el múltiplo NAV del valor de empresa siga cayendo y se sitúe potencialmente por debajo de 1. Ahora ha caído a 1,05, eliminando la prima que existía hace unos meses.
En una declaración reciente, la empresa mantuvo que no venderá sus participaciones en Bitcoin para pagar el dividendo de sus acciones preferentes y su deuda. Señaló sus 1.000 millones de dólares en efectivo. En una declaración del lunes, la empresa anunció que había aumentado sus tenencias de efectivo a 2.190 millones de dólares.
En segundo lugar, MSCI, uno de los principales actores del sector de los índices, está considerando eliminar a Strategy y a otras empresas de tesorería de activos digitales de sus índices, una medida que puede provocar la venta forzosa de las acciones.
En tercer lugar, Strategy es una de las empresas más dilutivas de Estados Unidos, ya que vende acciones por valor de millones de dólares a la semana para acumular Bitcoin. Todos estos factores fundamentales y técnicos pueden hacer que la cotización de MSTR baje en las próximas semanas.
