Dacity Coin
Pearl
Bitcoin
Sui
Quantus
Injective
Zcash
Основные сведения
- Цена акций MSTR выросла на предварительной рыночной сессии, так как биткойн поднялся выше отметки $90 000.
- Цена акций компании Strategy сформировала множество медвежьих графических паттернов, указывающих на дальнейшее снижение.
- Кроме того, компания сталкивается с некоторыми серьезными фундаментальными рисками, включая продолжающееся разводнение.
Цена акций MSTR подскочила более чем на 3% в понедельник, поскольку Биткойн и более широкий криптовалютный рынок отскочили назад. Она выросла до $170, увеличившись почти на 10% по сравнению с самой низкой точкой в этом месяце. Тем не менее, есть несколько причин, по которым цена акций MicroStrategy развернется и возобновит медвежий тренд.
Акции компании Strategy подскочили на фоне роста курса биткоина и альткоинов
Основная причина, по которой цена акций MSTR подскочила в понедельник, заключается в том, что Биткойн и другие монеты подорожали. Цена Биткойна выросла до $90 000, что на 12% больше по сравнению с самым низким уровнем этого месяца.
Он подскочил, так как инвесторы купились на недавнее падение, которое было спровоцировано Банком Японии (BoJ). В своем заявлении в пятницу банк объявил о повышении процентной ставки на 0,25% до 30-летнего максимума в 0,75%.
Теоретически, повышение ставки Банка Японии было медвежьим фактором для Биткойна и других криптовалют, поскольку оно повлияло на торговлю “керри-трейд”. Однако это повышение ставки было полностью оценено, что объясняет, почему Биткойн и другие активы, такие как индекс Nikkei 225, подскочили, а японская иена упала.
Однако существует риск, что в ближайшие дни или недели цена Биткойна возобновит нисходящий тренд. Один из основных рисков заключается в том, что монета сформировала медвежий паттерн “вымпел”, который характеризуется вертикальной линией, напоминающей перевернутый флагшток. Такой паттерн со временем приводит к усилению нисходящего тренда.
Монета сформировала паттерн “смертельный крест”, который возникает, когда 50-дневная и 100-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) пересекаются друг с другом. Она также остается ниже таких ключевых индикаторов, как облако Ичимоку, Супертренд и Параболический SAR.
Поэтому продолжающийся отскок цены Биткойна, скорее всего, будет временным и возобновит нисходящий тренд, потенциально до ноябрьского минимума в $80,565. Падение ниже этого уровня укажет на дальнейшее снижение, потенциально до психологического уровня в $75 000, который является самым низким уровнем в апреле этого года.
Такой шаг, скорее всего, приведет к дальнейшей распродаже акций компании, поскольку она известна своими значительными запасами Биткойнов. В настоящее время компания владеет 671 258 монетами на сумму более 60 миллиардов долларов. Если цена Биткойна упадет до минимума прошлого месяца – $80,565, то объем ее биткойн-фондов достигнет $53 миллиардов.
Технический анализ цены акций MSTR указывает на снижение
Между тем, цена акций MSTR также сформировала несколько медвежьих паттернов на графике, которые указывают на то, что в ближайшей перспективе будет еще большее снижение. Например, как и биткойн, эта монета медленно формирует медвежий флаг на недельном графике.
Сейчас она находится во флажковой части этого паттерна. Кроме того, акции остаются ниже важного уровня в $230, самого низкого уровня с 10 марта этого года. Эта цена также является линией шеи паттерна “двойная вершина” на уровне $455. Двойная вершина – это одна из наиболее распространенных медвежьих моделей продолжения в техническом анализе.
Акции переместились ниже точки разворота Major S&R инструмента Murrey Math Lines и сейчас находятся немного выше сильной, разворотной и обратной точек.
MicroStrategy опустилась ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней, а MACD и индекс относительной силы (RSI) продолжают двигаться вниз. Поэтому акции, скорее всего, продолжат падение, так как продавцы нацелились на следующую ключевую поддержку на уровне $125.
У MicroStrategy есть и другие серьезные риски впереди
Цена акций MSTR может продолжить снижаться, так как компания сталкивается со значительными рисками. Например, компания сталкивается с риском того, что коэффициент NAV стоимости предприятия продолжит падение и потенциально опустится ниже 1. Сейчас он опустился до 1,05, устранив премию, которая существовала несколько месяцев назад.
В недавнем заявлении компания утверждает, что не будет продавать свои биткоин-акции, чтобы выплатить дивиденды по привилегированным акциям и погасить долг. Она указала на свою наличность в размере $1 млрд. В понедельник компания сообщила, что увеличила свои денежные средства до $2,19 млрд.
Во-вторых, MSCI, крупный игрок в индексной индустрии, рассматривает возможность исключения Strategy и других компаний, занимающихся казначейскими операциями с цифровыми активами, из своих индексов, что может привести к принудительной продаже акций.
В-третьих, Strategy – одна из самых размываемых компаний в США, продающая акции на миллионы долларов в неделю, чтобы накопить биткойн. Все эти фундаментальные и технические факторы могут привести к снижению цены акций MSTR в ближайшие недели.
